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登海种业(002041) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,203.91 | 3,990.70 | 18,131.60 | 10,551.67 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,972.81 | 6,712.60 | 3,346.73 | 338.21 | |
经营活动现金流入小计 | 93,176.72 | 10,703.30 | 21,478.32 | 10,889.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,061.53 | 10,505.58 | 6,100.64 | 3,465.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,408.69 | 3,099.44 | 2,208.84 | 620.75 | |
支付的各项税费 | 343.56 | 221.43 | 170.60 | 70.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,740.68 | 14,500.68 | 9,309.48 | 5,389.76 | |
经营活动现金流出小计 | 52,554.46 | 28,327.13 | 17,789.56 | 9,546.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,622.26 | -17,623.83 | 3,688.76 | 1,343.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.05 | 49.07 | 9.82 | 5.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.14 | |
投资活动现金流入小计 | 151.05 | 49.07 | 9.82 | 25.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,150.23 | 6,572.21 | 4,201.00 | 1,136.25 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,150.23 | 6,572.21 | 4,201.00 | 1,136.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,999.18 | -6,523.14 | -4,191.18 | -1,110.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,520.00 | -3,520.00 | -3,520.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.59 | -4.49 | -4.44 | -0.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,098.49 | -27,671.46 | -4,026.86 | 232.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,829.94 | 89,829.94 | 89,829.94 | 89,829.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,928.43 | 62,158.48 | 85,803.08 | 90,062.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,452.47 | -- | 23,144.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 659.49 | -- | 68.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,229.03 | -- | 1,593.95 | -- | |
无形资产摊销 | 165.64 | -- | 93.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 39.64 | -- | 15.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 215.33 | -- | 50.49 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18.84 | -- | 4.44 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,027.48 | -- | 11,151.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,829.42 | -- | -4,308.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,698.71 | -- | -28,125.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 40,622.26 | -- | 3,688.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 120,928.43 | 62,158.48 | 85,803.08 | 90,062.40 | |
现金的期初余额 | 89,829.94 | 89,829.94 | 89,829.94 | 89,829.94 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,098.49 | -27,671.46 | -4,026.86 | 232.46 |
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