登海种业

- 002041

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
登海种业(002041) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,796.695,401.0219,610.258,264.40
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,082.642,910.601,716.03500.17
经营活动现金流入小计93,879.338,311.6221,326.278,764.57
购买商品、接受劳务支付的现金59,751.1231,043.2112,905.345,301.08
支付给职工以及为职工支付的现金6,457.724,910.763,422.24980.67
支付的各项税费1,121.47726.51937.25542.39
支付的其他与经营活动有关的现金14,523.254,752.078,010.823,920.90
经营活动现金流出小计81,853.5641,432.5425,275.6510,745.04
经营活动产生的现金流量净额12,025.77-33,120.92-3,949.38-1,980.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.7681.3441.990.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计52.7681.3441.990.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,952.316,374.924,245.97535.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,952.316,374.924,245.97535.70
投资活动产生的现金流量净额-8,899.55-6,293.58-4,203.98-535.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金900.00900.00500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,012.00900.00500.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,571.513,417.763,373.41--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,571.513,417.763,373.41--
筹资活动产生的现金流量净额-2,559.51-2,517.76-2,873.41--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.23127.23-0.12-0.07
五、现金及现金等价物净增加额566.48-41,805.03-11,026.89-2,515.68
加:期初现金及现金等价物余额120,928.43120,928.43120,928.43120,928.43
六、期末现金及现金等价物余额121,494.9279,123.40109,901.54118,412.76
附注
净利润41,275.48--14,901.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备665.18---302.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,502.19--1,707.48--
无形资产摊销117.76--49.11--
长期待摊费用摊销36.81--18.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.11---2.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-73.21--10.80--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,026.58--9,335.49--
经营性应收项目的减少-15,550.54---5,776.42--
经营性应付项目的增加-3,929.44---23,890.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,025.77---3,949.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额121,494.92--109,901.54118,412.76
现金的期初余额120,928.43--120,928.43120,928.43
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额566.48---11,026.89-2,515.68
下载全部历史数据到excel中 返回页顶