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| 登海种业(002041) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,796.69 | 5,401.02 | 19,610.25 | 8,264.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,082.64 | 2,910.60 | 1,716.03 | 500.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,879.33 | 8,311.62 | 21,326.27 | 8,764.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,751.12 | 31,043.21 | 12,905.34 | 5,301.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,457.72 | 4,910.76 | 3,422.24 | 980.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,121.47 | 726.51 | 937.25 | 542.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,523.25 | 4,752.07 | 8,010.82 | 3,920.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,853.56 | 41,432.54 | 25,275.65 | 10,745.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,025.77 | -33,120.92 | -3,949.38 | -1,980.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.76 | 81.34 | 41.99 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52.76 | 81.34 | 41.99 | 0.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,952.31 | 6,374.92 | 4,245.97 | 535.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,952.31 | 6,374.92 | 4,245.97 | 535.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,899.55 | -6,293.58 | -4,203.98 | -535.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,012.00 | 900.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,571.51 | 3,417.76 | 3,373.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,571.51 | 3,417.76 | 3,373.41 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,559.51 | -2,517.76 | -2,873.41 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.23 | 127.23 | -0.12 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 566.48 | -41,805.03 | -11,026.89 | -2,515.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,928.43 | 120,928.43 | 120,928.43 | 120,928.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,494.92 | 79,123.40 | 109,901.54 | 118,412.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,275.48 | -- | 14,901.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 665.18 | -- | -302.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,502.19 | -- | 1,707.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.76 | -- | 49.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.81 | -- | 18.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.11 | -- | -2.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -73.21 | -- | 10.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,026.58 | -- | 9,335.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,550.54 | -- | -5,776.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,929.44 | -- | -23,890.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,025.77 | -- | -3,949.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,494.92 | -- | 109,901.54 | 118,412.76 | |
| 现金的期初余额 | 120,928.43 | -- | 120,928.43 | 120,928.43 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 566.48 | -- | -11,026.89 | -2,515.68 | |
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