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| 中材科技(002080) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,741.90 | 158,316.28 | 111,708.90 | 39,316.33 | |
| 收到的税费返还 | 824.57 | 625.76 | 420.10 | 134.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,177.77 | 7,487.96 | 5,612.11 | 1,707.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 242,744.25 | 166,430.01 | 117,741.11 | 41,158.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,479.23 | 128,580.05 | 85,560.27 | 42,081.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,342.26 | 22,573.46 | 15,049.64 | 8,178.82 | |
| 支付的各项税费 | 16,918.78 | 13,583.68 | 11,388.34 | 4,995.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,231.61 | 12,262.62 | 7,609.70 | 5,470.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,971.88 | 176,999.81 | 119,607.95 | 60,726.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,772.36 | -10,569.81 | -1,866.84 | -19,568.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.55 | 50.59 | 5.71 | 2.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57.55 | 50.59 | 5.71 | 2.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,390.00 | 20,788.84 | 11,131.14 | 4,907.29 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,790.00 | 21,188.84 | 11,131.14 | 4,907.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,732.45 | -21,138.25 | -11,125.43 | -4,905.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,853.41 | 73,823.84 | 47,820.84 | 36,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,653.41 | 73,823.84 | 47,820.84 | 36,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,669.50 | 100,069.50 | 72,267.00 | 25,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,506.45 | 10,757.40 | 9,589.43 | 1,506.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,868.45 | 405.63 | 405.63 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,175.95 | 110,826.90 | 81,856.43 | 27,006.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,522.54 | -37,003.06 | -34,035.59 | 9,493.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -302.67 | -48.70 | -45.44 | 3.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,785.30 | -68,759.82 | -47,073.30 | -14,976.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,290.19 | 128,290.19 | 128,290.19 | 128,290.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,504.90 | 59,530.37 | 81,216.90 | 113,313.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,486.86 | -- | 7,156.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 957.82 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,617.00 | -- | 432.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,462.84 | -- | 5,464.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 927.86 | -- | 467.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.47 | -- | -1.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,547.51 | -- | 3,043.39 | -- | |
| 投资损失 | 0.96 | -- | -8.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -579.99 | -- | 176.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,557.73 | -- | -16,316.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,000.78 | -- | -20,935.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,613.27 | -- | 17,697.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,134.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,772.36 | -- | -1,866.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,504.90 | -- | 81,216.90 | 113,313.74 | |
| 现金的期初余额 | 128,290.19 | -- | 128,290.19 | 128,290.19 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,785.30 | -- | -47,073.30 | -14,976.46 | |
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