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| 三钢闽光(002110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,385,712.17 | 965,220.06 | 616,615.18 | 291,431.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,030.98 | 2,167.32 | 474.47 | 103.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,386,743.16 | 967,387.38 | 617,089.65 | 291,534.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,229,337.33 | 919,820.86 | 550,264.16 | 233,122.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,054.06 | 39,160.58 | 25,521.50 | 12,941.04 | |
| 支付的各项税费 | 41,780.64 | 32,074.17 | 24,120.11 | 20,195.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,990.18 | 10,401.70 | 7,632.41 | 2,715.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,335,162.21 | 1,001,457.31 | 607,538.19 | 268,974.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,580.94 | -34,069.93 | 9,551.46 | 22,560.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 683.67 | 683.67 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,026.99 | 255.83 | 123.85 | 127.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,710.66 | 939.51 | 123.85 | 127.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,121.18 | 37,906.49 | 26,445.60 | 13,642.56 | |
| 投资所支付的现金 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,411.18 | 38,196.49 | 26,735.60 | 13,932.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,700.52 | -37,256.98 | -26,611.75 | -13,805.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 367,873.84 | 372,873.84 | 227,773.84 | 67,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,405.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 477,278.84 | 372,873.84 | 227,773.84 | 67,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 366,473.84 | 238,169.50 | 140,652.69 | 100,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,678.69 | 14,243.97 | 8,583.12 | 3,532.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,744.87 | 2,345.00 | 1,750.00 | 57.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,897.40 | 254,758.47 | 150,985.81 | 104,089.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,381.44 | 118,115.37 | 76,788.02 | -36,689.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,261.86 | 46,788.45 | 59,727.74 | -27,934.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,251.89 | 55,251.89 | 55,251.89 | 55,251.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,513.76 | 102,040.35 | 114,979.63 | 27,316.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,325.86 | -- | 15,141.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 902.60 | -- | -267.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,747.19 | -- | 21,909.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.30 | -- | 47.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 306.81 | -- | 153.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -168.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,493.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,931.87 | -- | 7,244.23 | -- | |
| 投资损失 | -3,764.42 | -- | -1,125.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 786.05 | -- | 615.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,566.14 | -- | -14,482.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,785.20 | -- | -77,161.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,023.94 | -- | 57,645.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,580.94 | -- | 9,551.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 50,250.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,513.76 | -- | 114,979.63 | 27,316.91 | |
| 现金的期初余额 | 55,251.89 | -- | 55,251.89 | 55,251.89 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,261.86 | -- | 59,727.74 | -27,934.99 | |
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