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三钢闽光(002110) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,477,184.36 | 4,308,250.53 | 2,575,355.32 | 1,326,750.99 | |
收到的税费返还 | 9,309.56 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,149,889.44 | 856,563.62 | 769,586.10 | 84,431.95 | |
经营活动现金流入小计 | 7,636,383.36 | 5,164,814.15 | 3,344,941.41 | 1,411,182.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,565,275.68 | 3,298,437.67 | 2,012,048.42 | 1,157,000.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,026.17 | 147,280.88 | 89,106.47 | 39,687.93 | |
支付的各项税费 | 209,169.29 | 151,116.35 | 112,393.89 | 45,163.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,151,333.56 | 933,640.61 | 875,357.94 | 152,814.93 | |
经营活动现金流出小计 | 7,150,804.70 | 4,530,475.51 | 3,088,906.71 | 1,394,667.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 485,578.66 | 634,338.64 | 256,034.70 | 16,515.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 418,800.00 | 187,525.80 | 73,000.00 | 13,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,404.33 | 3,973.72 | 512.53 | 14.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,353.38 | 274.93 | 59.71 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 183.75 | 67.21 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 430,557.71 | 191,958.20 | 73,639.45 | 13,014.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 258,910.11 | 235,327.47 | 155,539.27 | 17,672.08 | |
投资所支付的现金 | 795,748.43 | 436,182.39 | 200,000.00 | 68,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 220,000.00 | 220,000.00 | 67,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,054,658.54 | 891,509.86 | 575,539.27 | 152,672.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -624,100.83 | -699,551.66 | -501,899.82 | -139,657.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 695,024.63 | 131,900.00 | 80,900.00 | 30,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 70,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 815,024.63 | 251,900.00 | 150,900.00 | 30,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 301,462.00 | 151,062.00 | 106,962.00 | 60,862.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,507.10 | 39,233.15 | 34,721.54 | 1,846.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,680.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,491.39 | 38,778.71 | 1,563.23 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 396,460.49 | 229,073.86 | 143,246.77 | 62,708.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 418,564.14 | 22,826.14 | 7,653.23 | -32,708.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 280,041.97 | -42,386.88 | -238,211.89 | -155,850.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 498,950.30 | 498,950.30 | 498,950.30 | 498,617.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 778,992.28 | 456,563.42 | 260,738.42 | 342,767.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 256,486.50 | -- | 117,786.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 12.78 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,722.77 | -- | 49,698.99 | -- | |
无形资产摊销 | 13,043.27 | -- | 6,478.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 659.30 | -- | 328.84 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.98 | -- | -25.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 30,896.01 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -209.32 | -- | -902.21 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 16,732.18 | -- | 3,120.41 | -- | |
投资损失 | -13,562.63 | -- | -3,353.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,291.12 | -- | -5,200.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | 608.67 | -- | 362.54 | -- | |
存货的减少 | 3,862.34 | -- | 48,814.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -82,588.23 | -- | -554,162.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 152,622.92 | -- | 593,087.62 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 485,578.66 | -- | 256,034.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 778,992.28 | -- | 260,738.42 | -- | |
现金的期初余额 | 498,950.30 | -- | 498,950.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 280,041.97 | -- | -238,211.89 | -- |
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