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| 三钢闽光(002110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,404,325.14 | 3,720,425.38 | 2,329,292.37 | 1,109,826.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | 12,576.04 | 11,858.45 | 12.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 965,188.60 | 269,596.78 | 153,595.84 | 82,815.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,369,513.74 | 4,002,598.19 | 2,494,746.66 | 1,192,654.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,947,950.56 | 3,461,049.29 | 2,244,650.63 | 1,131,410.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,570.44 | 126,737.39 | 87,651.29 | 47,790.90 | |
| 支付的各项税费 | 66,845.98 | 58,112.65 | 44,593.44 | 30,723.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 984,146.98 | 267,648.83 | 187,802.07 | 121,876.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,244,513.96 | 3,913,548.16 | 2,564,697.43 | 1,331,801.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,999.78 | 89,050.03 | -69,950.77 | -139,147.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 605,500.00 | 488,000.00 | 387,000.00 | 184,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,308.36 | 13,096.49 | 7,747.08 | 3,870.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,927.49 | 1,319.42 | 204.12 | 10.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 302.45 | 201.63 | 100.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 621,735.86 | 502,718.36 | 395,152.84 | 187,982.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 382,755.93 | 170,212.99 | 112,705.10 | 54,336.98 | |
| 投资所支付的现金 | 429,028.90 | 393,728.90 | 235,000.00 | 69,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,266.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 815,051.82 | 563,941.89 | 347,705.10 | 124,036.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,315.96 | -61,223.53 | 47,447.73 | 63,945.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,659,441.77 | 1,289,953.56 | 941,656.73 | 574,550.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33.70 | 33.70 | 33.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,659,441.77 | 1,289,987.26 | 941,690.43 | 574,584.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,550,328.54 | 1,125,188.09 | 652,666.56 | 337,435.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,137.46 | 29,192.79 | 22,410.33 | 5,072.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 768.05 | -- | -- | 168.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,201.15 | 1,042.61 | 692.56 | 342.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,594,667.16 | 1,155,423.49 | 675,769.44 | 342,850.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,774.62 | 134,563.77 | 265,920.99 | 231,733.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,541.57 | 162,390.28 | 243,417.95 | 156,530.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 329,758.33 | 329,758.33 | 329,758.33 | 329,758.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,216.76 | 492,148.60 | 573,176.28 | 486,289.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -65,904.19 | -- | -16,888.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,100.04 | -- | 823.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 123,530.04 | -- | 58,980.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,116.70 | -- | 6,684.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.95 | -- | 2.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -552.13 | -- | 692.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77,311.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -955.01 | -- | -475.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,624.41 | -- | 14,872.70 | -- | |
| 投资损失 | -12,658.29 | -- | -5,940.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38,112.61 | -- | -15,693.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -308.50 | -- | -206.27 | -- | |
| 存货的减少 | -27,832.21 | -- | 6,972.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 105,106.08 | -- | -373,011.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -84,061.52 | -- | 252,931.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,999.78 | -- | -69,950.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 326,216.76 | -- | 573,176.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 329,758.33 | -- | 329,758.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,541.57 | -- | 243,417.95 | -- | |
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