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| 三钢闽光(002110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,786,661.18 | 5,925,300.13 | 3,786,585.77 | 1,589,892.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | 7,625.47 | 7,625.47 | 562.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 899,237.21 | 214,914.00 | 122,772.06 | 57,224.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,685,898.39 | 6,147,839.59 | 3,916,983.29 | 1,647,679.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,295,606.35 | 5,476,918.69 | 3,654,822.90 | 1,733,158.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,780.98 | 158,255.49 | 90,378.14 | 50,754.18 | |
| 支付的各项税费 | 202,560.43 | 163,556.40 | 109,535.38 | 52,221.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 817,815.57 | 214,365.92 | 136,545.15 | 162,848.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,587,763.32 | 6,013,096.51 | 3,991,281.57 | 1,998,982.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,135.06 | 134,743.08 | -74,298.27 | -351,303.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 265,000.00 | 70,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,504.36 | 6,821.69 | 3,478.17 | 868.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.17 | 944.98 | 801.93 | 546.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 302.45 | 201.63 | 100.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 275,796.52 | 78,069.13 | 44,481.74 | 1,515.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 227,824.66 | 161,043.52 | 112,469.95 | 53,426.40 | |
| 投资所支付的现金 | 394,573.97 | 317,273.97 | 175,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 622,398.63 | 478,317.49 | 287,469.95 | 73,426.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -346,602.11 | -400,248.37 | -242,988.21 | -71,910.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,076,020.00 | 381,310.00 | 296,310.00 | 219,090.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,076,020.00 | 381,310.00 | 296,310.00 | 219,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 808,649.63 | 251,325.00 | 142,225.00 | 116,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 133,954.41 | 130,024.75 | 58,283.29 | 4,799.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,849.34 | 3,081.31 | 2,438.07 | 2,438.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 951,453.38 | 384,431.06 | 202,946.36 | 123,238.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,566.62 | -3,121.06 | 93,363.64 | 95,851.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,900.42 | -268,626.34 | -223,922.85 | -327,362.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 778,992.28 | 778,992.28 | 778,992.28 | 778,992.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 655,091.86 | 510,365.93 | 555,069.43 | 451,629.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 399,772.81 | -- | 273,884.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 107,902.68 | -- | 54,587.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,096.26 | -- | 6,563.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.28 | -- | 26.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -441.66 | -- | -154.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26,549.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -880.34 | -- | -625.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,254.22 | -- | 7,233.20 | -- | |
| 投资损失 | -15,297.76 | -- | -2,881.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,055.34 | -- | 1,523.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -102.08 | -- | 87.02 | -- | |
| 存货的减少 | 61,666.79 | -- | -156,295.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -166,902.21 | -- | -306,002.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -363,163.65 | -- | 47,754.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,135.06 | -- | -74,298.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 655,091.86 | -- | 555,069.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 778,992.28 | -- | 778,992.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -123,900.42 | -- | -223,922.85 | -- | |
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