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| 三钢闽光(002110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,391,542.23 | 2,716,775.96 | 1,652,038.79 | 538,560.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 328,560.62 | 162,832.27 | 117,669.99 | 3,931.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,720,102.85 | 2,879,608.23 | 1,769,708.79 | 542,492.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,016,418.97 | 1,727,809.48 | 1,096,999.37 | 400,307.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,686.09 | 119,323.11 | 70,330.68 | 29,738.84 | |
| 支付的各项税费 | 370,246.32 | 332,114.89 | 250,463.68 | 71,718.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 453,024.19 | 296,206.82 | 128,231.02 | 26,655.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,018,375.57 | 2,475,454.30 | 1,546,024.74 | 528,421.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 701,727.29 | 404,153.93 | 223,684.05 | 14,070.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 212,522.60 | 136,500.00 | 126,500.00 | 70,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,323.60 | 1,161.55 | 897.23 | 232.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.73 | 54.87 | 18.44 | 1.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 213,959.93 | 137,716.41 | 127,415.67 | 70,234.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 294,062.88 | 55,303.04 | 35,049.65 | 7,059.39 | |
| 投资所支付的现金 | 245,419.80 | 193,400.00 | 139,500.00 | 120,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 559,482.68 | 268,703.04 | 194,549.65 | 147,059.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -345,522.75 | -130,986.63 | -67,133.98 | -76,825.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 207,530.00 | 108,230.00 | 68,190.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,530.00 | 108,230.00 | 68,190.00 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 190,051.16 | 135,851.16 | 66,080.00 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 216,624.80 | 214,028.82 | 211,415.12 | 2,908.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 840.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,126.45 | 3,187.29 | 1,563.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,802.41 | 353,067.27 | 279,058.35 | 12,408.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202,272.41 | -244,837.27 | -210,868.35 | 22,591.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 153,932.12 | 28,330.03 | -54,318.28 | -40,163.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 423,631.63 | 423,631.63 | 423,631.63 | 368,632.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 577,563.75 | 451,961.66 | 369,313.35 | 328,469.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 651,722.12 | -- | 323,829.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 125.21 | -- | 492.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,947.15 | -- | 32,282.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,102.90 | -- | 1,040.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.03 | -- | 8.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,583.65 | -- | -476.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,050.81 | -- | 5,002.20 | -- | |
| 投资损失 | -6,393.91 | -- | -4,407.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -274.14 | -- | -2,038.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -34,850.70 | -- | -12,759.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,561.91 | -- | -181,646.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 92,104.08 | -- | 62,357.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 701,727.29 | -- | 223,684.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 577,563.75 | -- | 369,313.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 423,631.63 | -- | 423,631.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 153,932.12 | -- | -54,318.28 | -- | |
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