三钢闽光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三钢闽光(002110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,391,542.232,716,775.961,652,038.79538,560.53
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金328,560.62162,832.27117,669.993,931.57
经营活动现金流入小计3,720,102.852,879,608.231,769,708.79542,492.09
购买商品、接受劳务支付的现金2,016,418.971,727,809.481,096,999.37400,307.69
支付给职工以及为职工支付的现金178,686.09119,323.1170,330.6829,738.84
支付的各项税费370,246.32332,114.89250,463.6871,718.92
支付的其他与经营活动有关的现金453,024.19296,206.82128,231.0226,655.81
经营活动现金流出小计3,018,375.572,475,454.301,546,024.74528,421.27
经营活动产生的现金流量净额701,727.29404,153.93223,684.0514,070.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金212,522.60136,500.00126,500.0070,000.00
取得投资收益所收到的现金1,323.601,161.55897.23232.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113.7354.8718.441.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计213,959.93137,716.41127,415.6770,234.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金294,062.8855,303.0435,049.657,059.39
投资所支付的现金245,419.80193,400.00139,500.00120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计559,482.68268,703.04194,549.65147,059.39
投资活动产生的现金流量净额-345,522.75-130,986.63-67,133.98-76,825.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金207,530.00108,230.0068,190.0035,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计207,530.00108,230.0068,190.0035,000.00
偿还债务支付的现金190,051.16135,851.1666,080.009,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金216,624.80214,028.82211,415.122,908.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润840.00------
支付其他与筹资活动有关的现金3,126.453,187.291,563.23--
筹资活动现金流出小计409,802.41353,067.27279,058.3512,408.66
筹资活动产生的现金流量净额-202,272.41-244,837.27-210,868.3522,591.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额153,932.1228,330.03-54,318.28-40,163.22
加:期初现金及现金等价物余额423,631.63423,631.63423,631.63368,632.37
六、期末现金及现金等价物余额577,563.75451,961.66369,313.35328,469.14
附注
净利润651,722.12--323,829.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备125.21--492.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧64,947.15--32,282.02--
无形资产摊销2,102.90--1,040.77--
长期待摊费用摊销172.03--8.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10,583.65---476.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,050.81--5,002.20--
投资损失-6,393.91---4,407.68--
递延所得税资产减少-274.14---2,038.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-34,850.70---12,759.56--
经营性应收项目的减少-88,561.91---181,646.79--
经营性应付项目的增加92,104.08--62,357.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额701,727.29--223,684.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额577,563.75--369,313.35--
现金的期初余额423,631.63--423,631.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额153,932.12---54,318.28--
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