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| 三钢闽光(002110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,171,256.65 | 951,187.53 | 639,232.23 | 304,646.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,197.54 | 1,013.50 | 706.41 | 316.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,173,454.18 | 952,201.03 | 639,938.64 | 304,963.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 903,291.51 | 754,823.04 | 450,548.79 | 193,241.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,713.71 | 46,311.39 | 29,619.57 | 14,096.99 | |
| 支付的各项税费 | 49,301.47 | 26,657.89 | 26,487.29 | 4,808.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,438.70 | 6,087.37 | 4,528.57 | 1,736.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,036,745.39 | 833,879.68 | 511,184.23 | 213,884.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,708.80 | 118,321.36 | 128,754.41 | 91,078.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.67 | 33.03 | 20.02 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,095.67 | 2,973.03 | 2,960.02 | 0.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,759.78 | 12,707.58 | 8,033.96 | 3,126.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,759.78 | 12,707.58 | 8,033.96 | 3,126.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,664.11 | -9,734.56 | -5,073.94 | -3,125.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 259,000.00 | 155,200.00 | 106,200.00 | 76,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,000.00 | 155,200.00 | 106,200.00 | 76,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 303,310.42 | 199,910.42 | 174,910.42 | 155,910.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,374.67 | 17,736.83 | 10,697.60 | 3,836.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,128.66 | 10,596.49 | 7,064.33 | 3,532.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 338,813.75 | 228,243.75 | 192,672.35 | 163,279.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,813.75 | -73,043.75 | -86,472.35 | -87,079.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.73 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,168.21 | 35,543.05 | 37,208.12 | 873.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,314.91 | 60,314.91 | 60,314.91 | 60,314.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,483.12 | 95,857.96 | 97,523.03 | 61,188.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,195.27 | -- | -4,312.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 611.41 | -- | 517.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,117.03 | -- | 20,957.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.05 | -- | 47.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 291.81 | -- | 160.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 882.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,962.61 | -- | 10,425.15 | -- | |
| 投资损失 | -941.22 | -- | -1,161.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 61.30 | -- | -718.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 72,109.93 | -- | 50,115.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,192.52 | -- | 19,840.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,605.10 | -- | 32,883.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -100.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,708.80 | -- | 128,754.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,483.12 | -- | 97,523.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,314.91 | -- | 60,314.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,168.21 | -- | 37,208.12 | -- | |
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