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| 三钢闽光(002110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,466,660.63 | 742,129.40 | 493,642.14 | 258,028.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,153.02 | 3,161.04 | 2,391.82 | 483.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,468,813.64 | 745,290.44 | 496,033.96 | 258,512.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,305,168.76 | 603,263.63 | 405,442.00 | 199,505.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,962.72 | 34,204.91 | 22,791.65 | 11,534.20 | |
| 支付的各项税费 | 18,486.05 | 13,333.74 | 8,109.42 | 1,783.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,784.64 | 8,990.81 | 5,364.93 | 2,741.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,427,402.17 | 659,793.08 | 441,708.00 | 215,564.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,411.48 | 85,497.36 | 54,325.97 | 42,947.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.85 | 54.85 | 50.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.77 | 7.10 | 7.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55.62 | 61.95 | 57.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,877.68 | 11,124.51 | 7,026.18 | 4,542.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,877.68 | 11,124.51 | 7,026.18 | 4,542.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,822.06 | -11,062.56 | -6,968.99 | -4,542.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 209,700.00 | 142,200.00 | 111,800.00 | 62,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,700.00 | 142,200.00 | 111,800.00 | 62,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 229,100.00 | 195,700.00 | 137,300.00 | 66,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,012.73 | 16,119.95 | 9,462.97 | 2,678.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,120.83 | 4,141.97 | 4,141.97 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,233.56 | 215,961.92 | 150,904.94 | 68,978.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,533.56 | -73,761.92 | -39,104.94 | -6,178.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,944.15 | 672.88 | 8,252.04 | 32,227.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,483.12 | 110,483.12 | 110,483.12 | 110,483.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,538.98 | 111,156.00 | 118,735.16 | 142,710.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -92,863.64 | -- | -26,914.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,866.60 | -- | 6,967.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,180.67 | -- | 21,536.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.20 | -- | 65.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.82 | -- | 143.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 795.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -20.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,483.08 | -- | 10,255.18 | -- | |
| 投资损失 | 314.52 | -- | -475.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34,713.83 | -- | -4,327.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 83.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 33,870.99 | -- | -27,296.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,985.59 | -- | 27,492.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,740.11 | -- | 46,899.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,237.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,411.48 | -- | 54,325.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,538.98 | -- | 118,735.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,483.12 | -- | 110,483.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,944.15 | -- | 8,252.04 | -- | |
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