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| 三钢闽光(002110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,828,893.77 | 1,404,163.31 | 862,136.83 | 410,334.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,496.43 | 26,365.99 | 25,060.77 | 3,278.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,861,390.19 | 1,430,529.30 | 887,197.60 | 413,613.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,227,390.49 | 1,020,043.68 | 682,918.76 | 303,442.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,790.58 | 73,577.06 | 45,667.16 | 24,033.85 | |
| 支付的各项税费 | 193,322.16 | 107,911.79 | 54,326.27 | 16,236.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,973.13 | 53,722.16 | 17,465.48 | 6,852.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,561,476.36 | 1,255,254.69 | 800,377.66 | 350,565.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299,913.83 | 175,274.61 | 86,819.94 | 63,047.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 215,700.00 | 85,400.00 | 41,300.00 | 21,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,945.28 | 860.12 | 486.56 | 111.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,839.58 | 44.84 | 1,303.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,484.85 | 86,304.97 | 43,090.49 | 21,411.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,340.20 | 24,521.23 | 14,782.94 | 9,990.66 | |
| 投资所支付的现金 | 195,900.00 | 135,000.00 | 63,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 306,240.20 | 189,521.23 | 107,782.94 | 59,990.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,755.35 | -103,216.26 | -64,692.44 | -38,579.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,900.00 | 65,500.00 | 46,200.00 | 21,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,900.00 | 65,500.00 | 46,200.00 | 21,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,120.52 | 116,920.52 | 103,920.52 | 41,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,828.13 | 35,501.19 | 6,054.44 | 1,515.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,948.65 | 152,421.71 | 109,974.96 | 42,715.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,048.65 | -86,921.71 | -63,774.96 | -21,515.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,109.83 | -14,863.36 | -41,647.47 | 2,953.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 275,522.54 | 275,522.54 | 275,522.54 | 275,522.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 368,632.37 | 260,659.18 | 233,875.07 | 278,475.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 398,972.53 | -- | 108,058.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -143.91 | -- | 150.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,772.04 | -- | 20,164.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,276.87 | -- | 642.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,963.50 | -- | -324.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,499.60 | -- | 4,497.13 | -- | |
| 投资损失 | -5,877.72 | -- | -2,511.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,098.74 | -- | -189.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,948.42 | -- | 17,540.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -214,149.09 | -- | -114,592.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,543.21 | -- | 53,384.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 299,913.83 | -- | 86,819.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 368,632.37 | -- | 233,875.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 275,522.54 | -- | 275,522.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,109.83 | -- | -41,647.47 | -- | |
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