| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,645,367.59 | 881,879.97 | 528,488.76 | 226,805.92 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.21 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,772.47 | 2,185.20 | 1,464.62 | 817.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,670,140.06 | 884,065.39 | 529,953.38 | 227,623.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,381,198.92 | 665,635.39 | 373,729.26 | 161,695.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,642.40 | 40,121.74 | 24,988.80 | 11,555.49 |
| 支付的各项税费 | 63,335.68 | 44,091.23 | 24,729.78 | 5,603.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,174.14 | 15,667.67 | 9,298.78 | 3,935.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,570,351.15 | 765,516.03 | 432,746.62 | 182,790.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,788.91 | 118,549.36 | 97,206.76 | 44,832.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.99 | 55.80 | 55.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.49 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,497.48 | 55.80 | 55.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,935.58 | 43,570.91 | 7,747.01 | 3,544.18 |
| 投资所支付的现金 | 44,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127,935.58 | 43,570.91 | 7,747.01 | 3,544.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,438.10 | -43,515.11 | -7,691.21 | -3,544.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 296,120.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 183,400.00 | 87,000.00 | 80,000.00 | 34,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 483,400.00 | 383,120.00 | 80,000.00 | 34,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 267,718.84 | 196,718.84 | 111,800.00 | 65,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,168.41 | 12,578.52 | 7,001.92 | 2,014.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,880.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,767.25 | 209,297.36 | 118,801.92 | 67,814.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,632.75 | 173,822.64 | -38,801.92 | -33,114.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 192,983.56 | 248,856.89 | 50,713.63 | 8,174.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,538.98 | 82,538.98 | 82,538.98 | 82,538.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,522.54 | 331,395.87 | 133,252.61 | 90,713.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 92,653.47 | -- | 36,033.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 469.73 | -- | 216.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,294.09 | -- | 15,445.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 997.34 | -- | 639.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 284.32 | -- | 143.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,982.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -7.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,836.38 | -- | 7,594.72 | -- |
| 投资损失 | -3,573.69 | -- | -1,008.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 30,770.59 | -- | 14,130.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -83.69 | -- | -83.69 | -- |
| 存货的减少 | -62,243.77 | -- | -35,771.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -24,984.35 | -- | -25,522.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,386.23 | -- | 85,396.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,788.91 | -- | 97,206.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 275,522.54 | -- | 133,252.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 82,538.98 | -- | 82,538.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 192,983.56 | -- | 50,713.63 | -- |
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