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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三钢闽光(002110) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,720,425.38 | 2,329,292.37 | 1,109,826.33 | 5,603,356.76 | 4,371,106.00 |
收到的税费返还 | 12,576.04 | 11,858.45 | 12.82 | 131.42 | 13,503.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 269,596.78 | 153,595.84 | 82,815.08 | 939,571.06 | 147,361.00 |
经营活动现金流入小计 | 4,002,598.19 | 2,494,746.66 | 1,192,654.23 | 6,543,059.24 | 4,531,970.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,461,049.29 | 2,244,650.63 | 1,131,410.58 | 5,156,949.64 | 3,674,326.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,737.39 | 87,651.29 | 47,790.90 | 265,749.31 | 160,697.55 |
支付的各项税费 | 58,112.65 | 44,593.44 | 30,723.53 | 160,792.27 | 143,628.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 267,648.83 | 187,802.07 | 121,876.91 | 1,049,247.65 | 306,288.82 |
经营活动现金流出小计 | 3,913,548.16 | 2,564,697.43 | 1,331,801.92 | 6,632,738.87 | 4,284,941.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,050.03 | -69,950.77 | -139,147.68 | -89,679.63 | 247,029.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 488,000.00 | 387,000.00 | 184,000.00 | 355,000.00 | 280,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 13,096.49 | 7,747.08 | 3,870.94 | 13,901.18 | 9,591.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,319.42 | 204.12 | 10.50 | 850.98 | 1,408.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 302.45 | 201.63 | 100.82 | -- | 5,306.68 |
投资活动现金流入小计 | 502,718.36 | 395,152.84 | 187,982.25 | 369,752.16 | 296,306.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,212.99 | 112,705.10 | 54,336.98 | 268,034.40 | 152,206.33 |
投资所支付的现金 | 393,728.90 | 235,000.00 | 69,700.00 | 379,219.01 | 294,644.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 853.54 | -- |
投资活动现金流出小计 | 563,941.89 | 347,705.10 | 124,036.98 | 648,106.94 | 446,850.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,223.53 | 47,447.73 | 63,945.27 | -278,354.79 | -150,543.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,289,953.56 | 941,656.73 | 574,550.57 | 1,393,154.51 | 977,094.44 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,289,987.26 | 941,690.43 | 574,584.27 | 1,393,154.51 | 977,094.44 |
偿还债务支付的现金 | 1,125,188.09 | 652,666.56 | 337,435.56 | 1,061,919.00 | 948,188.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,192.79 | 22,410.33 | 5,072.92 | 224,006.47 | 215,688.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 168.05 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,042.61 | 692.56 | 342.50 | 64,528.16 | 2,463.06 |
筹资活动现金流出小计 | 1,155,423.49 | 675,769.44 | 342,850.98 | 1,350,453.63 | 1,166,339.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 134,563.77 | 265,920.99 | 231,733.29 | 42,700.89 | -189,244.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 162,390.28 | 243,417.95 | 156,530.88 | -325,333.53 | -92,759.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 329,758.33 | 329,758.33 | 329,758.33 | 655,091.86 | 655,091.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 492,148.60 | 573,176.28 | 486,289.20 | 329,758.33 | 562,332.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -16,888.68 | -- | 15,002.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 823.93 | -- | 264.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58,980.22 | -- | 107,841.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,684.98 | -- | 13,032.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.48 | -- | 10.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 692.88 | -- | 910.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 22,544.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -475.67 | -- | -1,660.56 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,872.70 | -- | 24,981.20 | -- |
投资损失 | -- | -5,940.39 | -- | -15,920.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,693.35 | -- | -12,552.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -206.27 | -- | 197.40 | -- |
存货的减少 | -- | 6,972.46 | -- | 22,738.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -373,011.07 | -- | -21,677.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 252,931.08 | -- | -246,000.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -69,950.77 | -- | -89,679.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 573,176.28 | -- | 329,758.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 329,758.33 | -- | 655,091.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 243,417.95 | -- | -325,333.53 | -- |
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