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| 三钢闽光(002110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,786,585.77 | 1,589,892.95 | 6,477,184.36 | 4,308,250.53 | 2,575,355.32 |
| 收到的税费返还 | 7,625.47 | 562.33 | 9,309.56 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,772.06 | 57,224.04 | 1,149,889.44 | 856,563.62 | 769,586.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,916,983.29 | 1,647,679.32 | 7,636,383.36 | 5,164,814.15 | 3,344,941.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,654,822.90 | 1,733,158.65 | 5,565,275.68 | 3,298,437.67 | 2,012,048.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,378.14 | 50,754.18 | 225,026.17 | 147,280.88 | 89,106.47 |
| 支付的各项税费 | 109,535.38 | 52,221.11 | 209,169.29 | 151,116.35 | 112,393.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,545.15 | 162,848.94 | 1,151,333.56 | 933,640.61 | 875,357.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,991,281.57 | 1,998,982.88 | 7,150,804.70 | 4,530,475.51 | 3,088,906.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,298.27 | -351,303.56 | 485,578.66 | 634,338.64 | 256,034.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | -- | 418,800.00 | 187,525.80 | 73,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,478.17 | 868.45 | 10,404.33 | 3,973.72 | 512.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 801.93 | 546.45 | 1,353.38 | 274.93 | 59.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 201.63 | 100.82 | -- | 183.75 | 67.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,481.74 | 1,515.71 | 430,557.71 | 191,958.20 | 73,639.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,469.95 | 53,426.40 | 258,910.11 | 235,327.47 | 155,539.27 |
| 投资所支付的现金 | 175,000.00 | 20,000.00 | 795,748.43 | 436,182.39 | 200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 287,469.95 | 73,426.40 | 1,054,658.54 | 891,509.86 | 575,539.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -242,988.21 | -71,910.68 | -624,100.83 | -699,551.66 | -501,899.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 296,310.00 | 219,090.00 | 695,024.63 | 131,900.00 | 80,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 120,000.00 | 120,000.00 | 70,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,310.00 | 219,090.00 | 815,024.63 | 251,900.00 | 150,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 142,225.00 | 116,000.00 | 301,462.00 | 151,062.00 | 106,962.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,283.29 | 4,799.99 | 43,507.10 | 39,233.15 | 34,721.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,680.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,438.07 | 2,438.07 | 51,491.39 | 38,778.71 | 1,563.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,946.36 | 123,238.06 | 396,460.49 | 229,073.86 | 143,246.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,363.64 | 95,851.94 | 418,564.14 | 22,826.14 | 7,653.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -223,922.85 | -327,362.31 | 280,041.97 | -42,386.88 | -238,211.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 778,992.28 | 778,992.28 | 498,950.30 | 498,950.30 | 498,950.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 555,069.43 | 451,629.97 | 778,992.28 | 456,563.42 | 260,738.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 273,884.22 | -- | 256,486.50 | -- | 117,786.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 12.78 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,587.84 | -- | 104,722.77 | -- | 49,698.99 |
| 无形资产摊销 | 6,563.83 | -- | 13,043.27 | -- | 6,478.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 26.54 | -- | 659.30 | -- | 328.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -154.14 | -- | 0.98 | -- | -25.82 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 30,896.01 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -625.58 | -- | -209.32 | -- | -902.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,233.20 | -- | 16,732.18 | -- | 3,120.41 |
| 投资损失 | -2,881.72 | -- | -13,562.63 | -- | -3,353.05 |
| 递延所得税资产减少 | 1,523.55 | -- | 2,291.12 | -- | -5,200.26 |
| 递延所得税负债增加 | 87.02 | -- | 608.67 | -- | 362.54 |
| 存货的减少 | -156,295.18 | -- | 3,862.34 | -- | 48,814.79 |
| 经营性应收项目的减少 | -306,002.10 | -- | -82,588.23 | -- | -554,162.56 |
| 经营性应付项目的增加 | 47,754.24 | -- | 152,622.92 | -- | 593,087.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -74,298.27 | -- | 485,578.66 | -- | 256,034.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 555,069.43 | -- | 778,992.28 | -- | 260,738.42 |
| 现金的期初余额 | 778,992.28 | -- | 498,950.30 | -- | 498,950.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -223,922.85 | -- | 280,041.97 | -- | -238,211.89 |
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