三钢闽光

- 002110

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三钢闽光(002110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,720,425.382,329,292.371,109,826.335,603,356.764,371,106.00
收到的税费返还12,576.0411,858.4512.82131.4213,503.43
收到的其他与经营活动有关的现金269,596.78153,595.8482,815.08939,571.06147,361.00
经营活动现金流入小计4,002,598.192,494,746.661,192,654.236,543,059.244,531,970.43
购买商品、接受劳务支付的现金3,461,049.292,244,650.631,131,410.585,156,949.643,674,326.60
支付给职工以及为职工支付的现金126,737.3987,651.2947,790.90265,749.31160,697.55
支付的各项税费58,112.6544,593.4430,723.53160,792.27143,628.07
支付的其他与经营活动有关的现金267,648.83187,802.07121,876.911,049,247.65306,288.82
经营活动现金流出小计3,913,548.162,564,697.431,331,801.926,632,738.874,284,941.04
经营活动产生的现金流量净额89,050.03-69,950.77-139,147.68-89,679.63247,029.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金488,000.00387,000.00184,000.00355,000.00280,000.00
取得投资收益所收到的现金13,096.497,747.083,870.9413,901.189,591.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,319.42204.1210.50850.981,408.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金302.45201.63100.82--5,306.68
投资活动现金流入小计502,718.36395,152.84187,982.25369,752.16296,306.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170,212.99112,705.1054,336.98268,034.40152,206.33
投资所支付的现金393,728.90235,000.0069,700.00379,219.01294,644.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------853.54--
投资活动现金流出小计563,941.89347,705.10124,036.98648,106.94446,850.34
投资活动产生的现金流量净额-61,223.5347,447.7363,945.27-278,354.79-150,543.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,289,953.56941,656.73574,550.571,393,154.51977,094.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33.7033.7033.70----
筹资活动现金流入小计1,289,987.26941,690.43574,584.271,393,154.51977,094.44
偿还债务支付的现金1,125,188.09652,666.56337,435.561,061,919.00948,188.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,192.7922,410.335,072.92224,006.47215,688.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----168.05----
支付其他与筹资活动有关的现金1,042.61692.56342.5064,528.162,463.06
筹资活动现金流出小计1,155,423.49675,769.44342,850.981,350,453.631,166,339.06
筹资活动产生的现金流量净额134,563.77265,920.99231,733.2942,700.89-189,244.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额162,390.28243,417.95156,530.88-325,333.53-92,759.06
加:期初现金及现金等价物余额329,758.33329,758.33329,758.33655,091.86655,091.86
六、期末现金及现金等价物余额492,148.60573,176.28486,289.20329,758.33562,332.80
附注
净利润---16,888.68--15,002.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--823.93--264.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,980.22--107,841.75--
无形资产摊销--6,684.98--13,032.69--
长期待摊费用摊销--2.48--10.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--692.88--910.33--
固定资产报废损失------22,544.71--
公允价值变动损失---475.67---1,660.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,872.70--24,981.20--
投资损失---5,940.39---15,920.68--
递延所得税资产减少---15,693.35---12,552.90--
递延所得税负债增加---206.27--197.40--
存货的减少--6,972.46--22,738.11--
经营性应收项目的减少---373,011.07---21,677.05--
经营性应付项目的增加--252,931.08---246,000.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---69,950.77---89,679.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--573,176.28--329,758.33--
现金的期初余额--329,758.33--655,091.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--243,417.95---325,333.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶