上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 三钢闽光(002110) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,894,497,162 | 4,174,555,129 | 9,543,712,974 | 6,364,721,620 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,356,107 | 4,185,916 | 20,028,831 | 19,834,622 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,909,853,269 | 4,178,741,045 | 9,563,741,805 | 6,384,556,242 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 7,654,405,421 | 3,526,972,410 | 7,991,861,840 | 5,103,867,719 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,576,442 | 96,168,087 | 431,088,987 | 258,950,408 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 755,707,978 | 238,305,522 | 767,746,394 | 565,176,881 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,739,332 | 40,433,590 | 92,162,274 | 93,873,631 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,681,429,173 | 3,901,879,609 | 9,282,859,495 | 6,021,868,640 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,424,095 | 276,861,436 | 280,882,311 | 362,687,603 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 140,485 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,750,000 | 6,750,000 | 140,485 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,750,000 | 6,750,000 | 140,485 | 140,485 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 197,692,958 | 73,647,825 | 861,448,885 | 947,456,009 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 207,692,958 | 83,647,825 | 861,448,885 | 947,456,009 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,942,958 | -76,897,825 | -861,308,400 | -947,315,525 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,281,000,000 | 945,000,000 | 2,694,500,000 | 1,701,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,281,000,000 | 945,000,000 | 3,275,000,000 | 2,282,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,006,252,616 | 667,450,000 | 2,109,500,000 | 1,290,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,628,330 | 6,138,470 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,178,444,223 | 711,234,684 | 2,456,375,625 | 1,559,658,893 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,555,778 | 233,765,316 | 818,624,375 | 722,341,107 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,036,915 | 433,728,927 | 238,198,285 | 137,713,184 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 531,036,962 | 0 | 496,440,169 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 2,940,161 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 297,496 | 0 | -2,889,560 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 143,153,506 | 0 | 306,717,525 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 488,333 | 0 | 906,667 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -505,665 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 9,103,517 | 0 |
| 财务费用 | 100,573,411 | 0 | 131,160,155 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -24,804,889 | 0 | -25,942,759 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -116,972,304 | 0 | -871,447,621 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -701,912,192 | 0 | -52,163,071 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 300,433,333 | 0 | 289,384,593 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 228,424,095 | 276,861,436 | 280,882,311 | 362,687,603 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 995,343,928 | 0 | 865,307,014 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 865,307,014 | 0 | 627,108,728 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 130,036,915 | 433,728,927 | 238,198,285 | 137,713,184 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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