三钢闽光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三钢闽光(002110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,786,585.771,589,892.956,477,184.364,308,250.532,575,355.32
收到的税费返还7,625.47562.339,309.56----
收到的其他与经营活动有关的现金122,772.0657,224.041,149,889.44856,563.62769,586.10
经营活动现金流入小计3,916,983.291,647,679.327,636,383.365,164,814.153,344,941.41
购买商品、接受劳务支付的现金3,654,822.901,733,158.655,565,275.683,298,437.672,012,048.42
支付给职工以及为职工支付的现金90,378.1450,754.18225,026.17147,280.8889,106.47
支付的各项税费109,535.3852,221.11209,169.29151,116.35112,393.89
支付的其他与经营活动有关的现金136,545.15162,848.941,151,333.56933,640.61875,357.94
经营活动现金流出小计3,991,281.571,998,982.887,150,804.704,530,475.513,088,906.71
经营活动产生的现金流量净额-74,298.27-351,303.56485,578.66634,338.64256,034.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.00--418,800.00187,525.8073,000.00
取得投资收益所收到的现金3,478.17868.4510,404.333,973.72512.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额801.93546.451,353.38274.9359.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金201.63100.82--183.7567.21
投资活动现金流入小计44,481.741,515.71430,557.71191,958.2073,639.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金112,469.9553,426.40258,910.11235,327.47155,539.27
投资所支付的现金175,000.0020,000.00795,748.43436,182.39200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------220,000.00220,000.00
投资活动现金流出小计287,469.9573,426.401,054,658.54891,509.86575,539.27
投资活动产生的现金流量净额-242,988.21-71,910.68-624,100.83-699,551.66-501,899.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金296,310.00219,090.00695,024.63131,900.0080,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----120,000.00120,000.0070,000.00
筹资活动现金流入小计296,310.00219,090.00815,024.63251,900.00150,900.00
偿还债务支付的现金142,225.00116,000.00301,462.00151,062.00106,962.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,283.294,799.9943,507.1039,233.1534,721.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,680.00----
支付其他与筹资活动有关的现金2,438.072,438.0751,491.3938,778.711,563.23
筹资活动现金流出小计202,946.36123,238.06396,460.49229,073.86143,246.77
筹资活动产生的现金流量净额93,363.6495,851.94418,564.1422,826.147,653.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-223,922.85-327,362.31280,041.97-42,386.88-238,211.89
加:期初现金及现金等价物余额778,992.28778,992.28498,950.30498,950.30498,950.30
六、期末现金及现金等价物余额555,069.43451,629.97778,992.28456,563.42260,738.42
附注
净利润273,884.22--256,486.50--117,786.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----12.78----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧54,587.84--104,722.77--49,698.99
无形资产摊销6,563.83--13,043.27--6,478.88
长期待摊费用摊销26.54--659.30--328.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-154.14--0.98---25.82
固定资产报废损失----30,896.01----
公允价值变动损失-625.58---209.32---902.21
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,233.20--16,732.18--3,120.41
投资损失-2,881.72---13,562.63---3,353.05
递延所得税资产减少1,523.55--2,291.12---5,200.26
递延所得税负债增加87.02--608.67--362.54
存货的减少-156,295.18--3,862.34--48,814.79
经营性应收项目的减少-306,002.10---82,588.23---554,162.56
经营性应付项目的增加47,754.24--152,622.92--593,087.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-74,298.27--485,578.66--256,034.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额555,069.43--778,992.28--260,738.42
现金的期初余额778,992.28--498,950.30--498,950.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-223,922.85--280,041.97---238,211.89
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