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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
三钢闽光(002110) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,371,106.00 | 2,859,791.69 | 1,317,501.72 | 6,786,661.18 | 5,925,300.13 |
收到的税费返还 | 13,503.43 | 83.90 | 10.10 | -- | 7,625.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 147,361.00 | 110,318.86 | 39,550.07 | 899,237.21 | 214,914.00 |
经营活动现金流入小计 | 4,531,970.43 | 2,970,194.45 | 1,357,061.89 | 7,685,898.39 | 6,147,839.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,674,326.60 | 2,559,104.02 | 1,240,573.15 | 6,295,606.35 | 5,476,918.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,697.55 | 106,683.42 | 48,613.85 | 271,780.98 | 158,255.49 |
支付的各项税费 | 143,628.07 | 134,125.04 | 83,638.89 | 202,560.43 | 163,556.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 306,288.82 | 192,830.21 | 79,449.43 | 817,815.57 | 214,365.92 |
经营活动现金流出小计 | 4,284,941.04 | 2,992,742.69 | 1,452,275.31 | 7,587,763.32 | 6,013,096.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 247,029.39 | -22,548.24 | -95,213.42 | 98,135.06 | 134,743.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 280,000.00 | 200,000.00 | 105,000.00 | 265,000.00 | 70,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 9,591.40 | 5,868.03 | 2,523.66 | 10,504.36 | 6,821.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,408.42 | 900.56 | 899.61 | 292.17 | 944.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,306.68 | 205.86 | 105.05 | -- | 302.45 |
投资活动现金流入小计 | 296,306.51 | 206,974.45 | 108,528.32 | 275,796.52 | 78,069.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,206.33 | 111,784.52 | 53,464.47 | 227,824.66 | 161,043.52 |
投资所支付的现金 | 294,644.01 | 202,000.00 | 142,000.00 | 394,573.97 | 317,273.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 446,850.34 | 313,784.52 | 195,464.47 | 622,398.63 | 478,317.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,543.84 | -106,810.07 | -86,936.15 | -346,602.11 | -400,248.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 977,094.44 | 702,394.44 | 439,845.31 | 1,076,020.00 | 381,310.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 977,094.44 | 702,394.44 | 439,845.31 | 1,076,020.00 | 381,310.00 |
偿还债务支付的现金 | 948,188.00 | 560,788.00 | 416,280.00 | 808,649.63 | 251,325.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 215,688.00 | 210,124.96 | 7,015.12 | 133,954.41 | 130,024.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,463.06 | 1,723.89 | 2.50 | 8,849.34 | 3,081.31 |
筹资活动现金流出小计 | 1,166,339.06 | 772,636.85 | 423,297.62 | 951,453.38 | 384,431.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -189,244.61 | -70,242.40 | 16,547.69 | 124,566.62 | -3,121.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,759.06 | -199,600.71 | -165,601.88 | -123,900.42 | -268,626.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 655,091.86 | 655,091.86 | 655,091.86 | 778,992.28 | 778,992.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 562,332.80 | 455,491.15 | 489,489.98 | 655,091.86 | 510,365.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 46,341.03 | -- | 399,772.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 22,357.53 | -- | 26.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,215.42 | -- | 107,902.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,480.40 | -- | 13,096.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.14 | -- | 36.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 714.83 | -- | -441.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 26,549.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,641.54 | -- | -880.34 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,768.10 | -- | 28,254.22 | -- |
投资损失 | -- | -4,408.31 | -- | -15,297.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,871.30 | -- | 7,055.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -44.48 | -- | -102.08 | -- |
存货的减少 | -- | -148,361.76 | -- | 61,666.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -183,111.89 | -- | -166,902.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 179,605.23 | -- | -363,163.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 96.44 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -22,548.24 | -- | 98,135.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 455,491.15 | -- | 655,091.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 655,091.86 | -- | 778,992.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -199,600.71 | -- | -123,900.42 | -- |
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