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三钢闽光(002110) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,157,624.69 | 1,147,457.95 | 5,404,325.14 | 3,720,425.38 | 2,329,292.37 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 12,576.04 | 11,858.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 172,676.46 | 117,070.51 | 965,188.60 | 269,596.78 | 153,595.84 |
经营活动现金流入小计 | 2,330,301.15 | 1,264,528.46 | 6,369,513.74 | 4,002,598.19 | 2,494,746.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,190,659.35 | 1,173,286.08 | 4,947,950.56 | 3,461,049.29 | 2,244,650.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,365.50 | 50,299.47 | 245,570.44 | 126,737.39 | 87,651.29 |
支付的各项税费 | 46,706.58 | 29,003.03 | 66,845.98 | 58,112.65 | 44,593.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,661.94 | 64,255.53 | 984,146.98 | 267,648.83 | 187,802.07 |
经营活动现金流出小计 | 2,450,393.37 | 1,316,844.11 | 6,244,513.96 | 3,913,548.16 | 2,564,697.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,092.22 | -52,315.64 | 124,999.78 | 89,050.03 | -69,950.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 106,000.00 | 72,000.00 | 605,500.00 | 488,000.00 | 387,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,255.24 | 1,306.88 | 14,308.36 | 13,096.49 | 7,747.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 818.33 | 113.13 | 1,927.49 | 1,319.42 | 204.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 302.45 | 201.63 |
投资活动现金流入小计 | 109,073.57 | 73,420.01 | 621,735.86 | 502,718.36 | 395,152.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,939.38 | 71,695.65 | 382,755.93 | 170,212.99 | 112,705.10 |
投资所支付的现金 | 169,800.00 | 50,000.00 | 429,028.90 | 393,728.90 | 235,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,266.99 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 304,739.38 | 121,695.65 | 815,051.82 | 563,941.89 | 347,705.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -195,665.81 | -48,275.65 | -193,315.96 | -61,223.53 | 47,447.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,312,059.60 | 872,090.00 | 1,659,441.77 | 1,289,953.56 | 941,656.73 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,737.50 | 5,737.50 | -- | 33.70 | 33.70 |
筹资活动现金流入小计 | 1,317,797.10 | 877,827.50 | 1,659,441.77 | 1,289,987.26 | 941,690.43 |
偿还债务支付的现金 | 845,757.43 | 538,894.18 | 1,550,328.54 | 1,125,188.09 | 652,666.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,923.24 | 13,206.07 | 40,137.46 | 29,192.79 | 22,410.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 168.05 | 768.05 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 696.33 | 346.28 | 4,201.15 | 1,042.61 | 692.56 |
筹资活动现金流出小计 | 869,377.01 | 552,446.52 | 1,594,667.16 | 1,155,423.49 | 675,769.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 448,420.10 | 325,380.98 | 64,774.62 | 134,563.77 | 265,920.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 132,662.06 | 224,789.69 | -3,541.57 | 162,390.28 | 243,417.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 326,216.76 | 329,758.33 | 329,758.33 | 329,758.33 | 329,758.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 458,878.82 | 554,548.01 | 326,216.76 | 492,148.60 | 573,176.28 |
附注 | |||||
净利润 | -23,015.74 | -- | -65,904.19 | -- | -16,888.68 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -21.70 | -- | 3,100.04 | -- | 823.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,904.46 | -- | 123,530.04 | -- | 58,980.22 |
无形资产摊销 | 7,494.01 | -- | 14,116.70 | -- | 6,684.98 |
长期待摊费用摊销 | 20.05 | -- | 4.95 | -- | 2.48 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.58 | -- | -552.13 | -- | 692.88 |
固定资产报废损失 | -1,701.39 | -- | 77,311.27 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -172.62 | -- | -955.01 | -- | -475.67 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18,357.74 | -- | 31,624.41 | -- | 14,872.70 |
投资损失 | -3,044.34 | -- | -12,658.29 | -- | -5,940.39 |
递延所得税资产减少 | -12,961.08 | -- | -38,112.61 | -- | -15,693.35 |
递延所得税负债增加 | 634.52 | -- | -308.50 | -- | -206.27 |
存货的减少 | -6,228.62 | -- | -27,832.21 | -- | 6,972.46 |
经营性应收项目的减少 | -272,495.75 | -- | 105,106.08 | -- | -373,011.07 |
经营性应付项目的增加 | 105,811.07 | -- | -84,061.52 | -- | 252,931.08 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -120,092.22 | -- | 124,999.78 | -- | -69,950.77 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 458,878.82 | -- | 326,216.76 | -- | 573,176.28 |
现金的期初余额 | 326,216.76 | -- | 329,758.33 | -- | 329,758.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 132,662.06 | -- | -3,541.57 | -- | 243,417.95 |
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