三钢闽光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
三钢闽光(002110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,371,106.002,859,791.691,317,501.726,786,661.185,925,300.13
收到的税费返还13,503.4383.9010.10--7,625.47
收到的其他与经营活动有关的现金147,361.00110,318.8639,550.07899,237.21214,914.00
经营活动现金流入小计4,531,970.432,970,194.451,357,061.897,685,898.396,147,839.59
购买商品、接受劳务支付的现金3,674,326.602,559,104.021,240,573.156,295,606.355,476,918.69
支付给职工以及为职工支付的现金160,697.55106,683.4248,613.85271,780.98158,255.49
支付的各项税费143,628.07134,125.0483,638.89202,560.43163,556.40
支付的其他与经营活动有关的现金306,288.82192,830.2179,449.43817,815.57214,365.92
经营活动现金流出小计4,284,941.042,992,742.691,452,275.317,587,763.326,013,096.51
经营活动产生的现金流量净额247,029.39-22,548.24-95,213.4298,135.06134,743.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金280,000.00200,000.00105,000.00265,000.0070,000.00
取得投资收益所收到的现金9,591.405,868.032,523.6610,504.366,821.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,408.42900.56899.61292.17944.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,306.68205.86105.05--302.45
投资活动现金流入小计296,306.51206,974.45108,528.32275,796.5278,069.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金152,206.33111,784.5253,464.47227,824.66161,043.52
投资所支付的现金294,644.01202,000.00142,000.00394,573.97317,273.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计446,850.34313,784.52195,464.47622,398.63478,317.49
投资活动产生的现金流量净额-150,543.84-106,810.07-86,936.15-346,602.11-400,248.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金977,094.44702,394.44439,845.311,076,020.00381,310.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计977,094.44702,394.44439,845.311,076,020.00381,310.00
偿还债务支付的现金948,188.00560,788.00416,280.00808,649.63251,325.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金215,688.00210,124.967,015.12133,954.41130,024.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,463.061,723.892.508,849.343,081.31
筹资活动现金流出小计1,166,339.06772,636.85423,297.62951,453.38384,431.06
筹资活动产生的现金流量净额-189,244.61-70,242.4016,547.69124,566.62-3,121.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-92,759.06-199,600.71-165,601.88-123,900.42-268,626.34
加:期初现金及现金等价物余额655,091.86655,091.86655,091.86778,992.28778,992.28
六、期末现金及现金等价物余额562,332.80455,491.15489,489.98655,091.86510,365.93
附注
净利润--46,341.03--399,772.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,357.53--26.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,215.42--107,902.68--
无形资产摊销--6,480.40--13,096.26--
长期待摊费用摊销--8.14--36.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--714.83---441.66--
固定资产报废损失------26,549.85--
公允价值变动损失---1,641.54---880.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,768.10--28,254.22--
投资损失---4,408.31---15,297.76--
递延所得税资产减少---6,871.30--7,055.34--
递延所得税负债增加---44.48---102.08--
存货的减少---148,361.76--61,666.79--
经营性应收项目的减少---183,111.89---166,902.21--
经营性应付项目的增加--179,605.23---363,163.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--96.44------
经营活动产生现金流量净额---22,548.24--98,135.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--455,491.15--655,091.86--
现金的期初余额--655,091.86--778,992.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---199,600.71---123,900.42--
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