三钢闽光

- 002110

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三钢闽光(002110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,317,501.726,786,661.185,925,300.133,786,585.771,589,892.95
收到的税费返还10.10--7,625.477,625.47562.33
收到的其他与经营活动有关的现金39,550.07899,237.21214,914.00122,772.0657,224.04
经营活动现金流入小计1,357,061.897,685,898.396,147,839.593,916,983.291,647,679.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,240,573.156,295,606.355,476,918.693,654,822.901,733,158.65
支付给职工以及为职工支付的现金48,613.85271,780.98158,255.4990,378.1450,754.18
支付的各项税费83,638.89202,560.43163,556.40109,535.3852,221.11
支付的其他与经营活动有关的现金79,449.43817,815.57214,365.92136,545.15162,848.94
经营活动现金流出小计1,452,275.317,587,763.326,013,096.513,991,281.571,998,982.88
经营活动产生的现金流量净额-95,213.4298,135.06134,743.08-74,298.27-351,303.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105,000.00265,000.0070,000.0040,000.00--
取得投资收益所收到的现金2,523.6610,504.366,821.693,478.17868.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额899.61292.17944.98801.93546.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金105.05--302.45201.63100.82
投资活动现金流入小计108,528.32275,796.5278,069.1344,481.741,515.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,464.47227,824.66161,043.52112,469.9553,426.40
投资所支付的现金142,000.00394,573.97317,273.97175,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计195,464.47622,398.63478,317.49287,469.9573,426.40
投资活动产生的现金流量净额-86,936.15-346,602.11-400,248.37-242,988.21-71,910.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金439,845.311,076,020.00381,310.00296,310.00219,090.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计439,845.311,076,020.00381,310.00296,310.00219,090.00
偿还债务支付的现金416,280.00808,649.63251,325.00142,225.00116,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,015.12133,954.41130,024.7558,283.294,799.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2.508,849.343,081.312,438.072,438.07
筹资活动现金流出小计423,297.62951,453.38384,431.06202,946.36123,238.06
筹资活动产生的现金流量净额16,547.69124,566.62-3,121.0693,363.6495,851.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-165,601.88-123,900.42-268,626.34-223,922.85-327,362.31
加:期初现金及现金等价物余额655,091.86778,992.28778,992.28778,992.28778,992.28
六、期末现金及现金等价物余额489,489.98655,091.86510,365.93555,069.43451,629.97
附注
净利润--399,772.81--273,884.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26.71------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--107,902.68--54,587.84--
无形资产摊销--13,096.26--6,563.83--
长期待摊费用摊销--36.28--26.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---441.66---154.14--
固定资产报废损失--26,549.85------
公允价值变动损失---880.34---625.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,254.22--7,233.20--
投资损失---15,297.76---2,881.72--
递延所得税资产减少--7,055.34--1,523.55--
递延所得税负债增加---102.08--87.02--
存货的减少--61,666.79---156,295.18--
经营性应收项目的减少---166,902.21---306,002.10--
经营性应付项目的增加---363,163.65--47,754.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--98,135.06---74,298.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--655,091.86--555,069.43--
现金的期初余额--778,992.28--778,992.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---123,900.42---223,922.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶