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| 中国海诚(002116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,529.79 | 261,644.38 | 151,558.68 | 71,300.09 | |
| 收到的税费返还 | 1,019.51 | 816.17 | 315.75 | 1.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,812.20 | 8,902.51 | 5,577.77 | 3,691.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 408,361.50 | 271,363.05 | 157,452.20 | 74,992.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,936.36 | 196,140.08 | 120,137.29 | 59,540.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,569.55 | 38,767.54 | 24,940.42 | 12,112.03 | |
| 支付的各项税费 | 17,798.22 | 15,062.37 | 10,869.08 | 6,367.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,440.80 | 16,544.18 | 8,858.93 | 5,619.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 396,744.92 | 266,514.17 | 164,805.72 | 83,640.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,616.58 | 4,848.88 | -7,353.52 | -8,647.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.38 | 84.39 | 78.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.05 | 23.03 | 21.92 | 2.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138.43 | 107.43 | 100.54 | 2.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,396.95 | 4,131.31 | 3,481.57 | 627.31 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,196.95 | 4,931.31 | 3,481.57 | 627.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,058.53 | -4,823.88 | -3,381.04 | -625.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,517.33 | 4,441.32 | 4,204.12 | 6.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 723.56 | 723.53 | 551.44 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,537.33 | 4,461.32 | 4,224.12 | 6.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,037.33 | -2,961.32 | -2,724.12 | -6.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.95 | -5.65 | -1.36 | 0.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,552.22 | -2,941.97 | -13,460.03 | -9,278.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,219.62 | 90,219.62 | 90,219.62 | 90,219.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,667.40 | 87,277.65 | 76,759.59 | 80,941.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,284.49 | -- | 4,883.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,001.52 | -- | 1,358.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,013.27 | -- | 993.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 668.13 | -- | 316.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.28 | -- | 42.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.16 | -- | -5.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 171.96 | -- | 59.38 | -- | |
| 投资损失 | -251.27 | -- | -102.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -305.15 | -- | -186.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,279.91 | -- | 626.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,238.35 | -- | -30,762.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,863.62 | -- | 15,421.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,616.58 | -- | -7,353.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,667.40 | -- | 76,759.59 | 80,941.12 | |
| 现金的期初余额 | 90,219.62 | -- | 90,219.62 | 90,219.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,552.22 | -- | -13,460.03 | -9,278.50 | |
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