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宁波银行(002142) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 5,958,433.20 | 4,788,403.50 | 4,255,910.90 | 4,709,821.20 | |
向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,987,781.40 | 1,475,150.10 | 1,000,065.70 | 492,368.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,202.30 | 829,868.20 | 155,177.40 | 105,858.60 | |
经营活动现金流入小计 | 9,361,042.30 | 10,029,489.60 | 7,668,101.40 | 5,308,048.10 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 3,847,018.90 | 2,976,168.30 | 1,972,813.70 | 1,305,372.40 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,183,027.80 | -- | -- | 78,991.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,416.90 | 194,714.70 | 165,628.00 | 106,665.10 | |
支付的各项税费 | 242,209.60 | 187,700.30 | 126,813.40 | 38,346.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 234,090.10 | 248,459.60 | 244,502.30 | 415,301.80 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,312,649.30 | 1,014,281.90 | 700,587.40 | 291,056.80 | |
经营活动现金流出小计 | 7,083,412.60 | 4,621,324.80 | 3,210,344.80 | 2,586,874.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,277,629.70 | 5,408,164.80 | 4,457,756.60 | 2,721,173.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 70,769,613.00 | 2,433,548.90 | 4,374,279.20 | 4,177,762.40 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,027,721.50 | 752,861.80 | 482,827.20 | 224,843.30 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,704.50 | 341.90 | 115.40 | 10.60 | |
投资活动现金流入小计 | 71,799,039.00 | 3,186,752.60 | 4,857,221.80 | 4,402,616.40 | |
投资支付的现金 | 77,948,586.80 | 8,650,030.70 | 8,648,237.20 | 8,653,145.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,593.40 | 95,170.40 | 75,874.40 | 45,456.20 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 78,062,180.20 | 8,745,201.10 | 8,724,111.60 | 8,698,601.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,263,141.20 | -5,558,448.50 | -3,866,889.80 | -4,295,985.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 312,651.20 | 312,651.10 | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 3,718,074.00 | 1,470,000.00 | -- | -- | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,030,725.20 | 1,782,651.10 | -- | -- | |
偿还债务所支付的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,206.50 | 173,242.80 | -- | -- | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 698,206.50 | 673,242.80 | 500,000.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,332,518.70 | 1,109,408.30 | -500,000.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,143.70 | -3,359.70 | -973.30 | -4,104.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -654,136.50 | 955,764.90 | 89,893.50 | -1,578,916.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,221,138.20 | 5,221,138.20 | 5,221,138.20 | 6,065,908.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,567,001.70 | 6,176,903.10 | 5,311,031.70 | 4,486,992.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 563,413.00 | -- | 308,611.00 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 252,115.00 | -- | 70,025.30 | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,650.80 | -- | 13,917.30 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 32,495.80 | -- | 657.90 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 2,713.00 | -- | 1,169.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 29,782.80 | -- | -511.80 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -10.00 | -- | -95.80 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失(减:收益) | -16,494.10 | -- | -487,831.90 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | -14,868.00 | -- | -39,924.70 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -1,972,813.70 | -- | |
存款的增加 | -- | -- | 5,060,581.00 | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | 1,122,544.40 | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -9,846.70 | -- | 29,805.10 | -- | |
递延所得税负债的增加 | 386.80 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -2,542,701.00 | -- | 1,004,713.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,983,488.10 | -- | -652,432.70 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 2,277,629.70 | -- | 4,457,756.60 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- |
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