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宁波银行

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宁波银行(002142) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额24,111,000.00
向央行借款净增加额4,300.00
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金2,130,600.00
收到其他与经营活动有关的现金434,200.00
经营活动现金流入小计30,029,600.00
客户贷款及垫款净增加额11,182,600.00
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付给职工以及为职工支付的现金664,800.00
支付的各项税费149,300.00
支付其他与经营活动有关的现金1,381,700.00
支付利息、手续费及佣金的现金953,000.00
经营活动现金流出小计20,485,100.00
经营活动产生的现金流量净额9,544,500.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金36,705,200.00
取得投资收益收到的现金641,000.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金300.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计37,346,500.00
投资支付的现金40,587,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金61,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计40,648,300.00
投资活动产生的现金流量净额-3,301,800.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金4,523,900.00
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,523,900.00
偿还债务所支付的现金7,406,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金136,700.00
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计7,556,900.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,033,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,600.00
五、现金及现金等价物净增加额3,207,100.00
加:期初现金及现金等价物余额5,722,700.00
六、期末现金及现金等价物余额8,929,800.00
附注
净利润--
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备--
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用--
投资损失(减:收益)--
公允价值变动(收益)/损失--
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少--
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加--
经营性应付项目的增加--
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额--
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额--
减:现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额--
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