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| 宁波银行(002142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 14,184,705.90 | 12,465,187.10 | 15,848,886.40 | 10,485,797.80 | |
| 向央行借款净增加额 | 2,430,000.00 | -- | 580,000.00 | 400,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,308,093.10 | 1,757,783.60 | 1,177,930.40 | 597,106.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 421,126.00 | 1,618,234.50 | 724,677.10 | 458,021.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,625,639.30 | 17,124,351.40 | 18,331,493.90 | 12,603,487.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,949,166.10 | 3,835,143.10 | 2,746,612.20 | 1,788,142.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,472,316.10 | 1,125,945.50 | 504,440.80 | 308,264.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 435,815.00 | 342,003.40 | 264,764.30 | 184,311.20 | |
| 支付的各项税费 | 338,914.80 | 197,388.70 | 161,817.70 | 36,616.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 323,717.80 | 1,762,756.30 | 1,740,524.90 | 1,808,409.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,164,524.30 | 1,246,810.10 | 810,341.80 | 350,472.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,684,454.10 | 8,580,047.10 | 9,073,288.90 | 4,476,215.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,941,185.20 | 8,544,304.30 | 9,258,205.00 | 8,127,272.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 371,497,779.50 | 20,764,263.50 | 16,477,901.80 | 6,259,940.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,723,135.00 | 1,282,236.70 | 821,680.30 | 433,439.80 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 61.70 | 24.50 | 0.30 | 8,239.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 375,220,976.20 | 22,046,524.70 | 17,299,582.40 | 6,701,620.10 | |
| 投资支付的现金 | 379,732,327.40 | 27,621,186.30 | 23,150,486.60 | 12,685,630.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,595.80 | 54,595.20 | 29,253.90 | 19,486.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 92.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 379,878,923.20 | 27,675,781.50 | 23,179,832.90 | 12,705,117.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,657,947.00 | -5,629,256.80 | -5,880,250.50 | -6,003,497.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 22,694,000.00 | -- | -- | -1,036,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,694,000.00 | -- | -- | -1,036,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 25,908,000.00 | 2,430,000.00 | 1,718,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 566,321.90 | 290,580.70 | 77,280.00 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,474,321.90 | 2,720,580.70 | 1,795,280.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,780,321.90 | -2,720,580.70 | -1,795,280.00 | -1,036,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,681.70 | 9,893.10 | 8,517.90 | -2,225.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,480,234.60 | 204,359.90 | 1,591,192.40 | 1,085,549.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,693,352.20 | 2,693,352.20 | 2,693,352.20 | 2,693,352.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,173,586.80 | 2,897,712.10 | 4,284,544.60 | 3,778,902.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 782,274.20 | -- | 414,578.60 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 532,094.00 | -- | 271,720.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,319.20 | -- | 16,780.70 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 47,911.60 | -- | 9,610.30 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,775.20 | -- | 2,801.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42,136.40 | -- | 6,808.60 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -22.70 | -- | -28.80 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,692,365.30 | -- | -64,955.60 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -158,397.20 | -- | -26,275.20 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -22,956.70 | -- | -62,855.10 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -612.20 | -- | 41,811.30 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -6,594,997.10 | -- | 15,107,032.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,013,937.40 | -- | -6,449,213.20 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 10,941,185.20 | -- | 9,258,205.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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