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| 宁波银行(002142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 22,269,500.00 | 19,616,800.20 | 17,366,868.30 | 17,408,359.40 | |
| 向央行借款净增加额 | 5,320,300.00 | 833,887.00 | 105,000.00 | 1,040,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,454,500.00 | 3,925,523.40 | 2,604,087.40 | 1,281,623.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 349,800.00 | 228,857.80 | 386,200.40 | 116,731.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,724,000.00 | 25,237,969.90 | 23,891,295.00 | 19,884,176.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 15,655,200.00 | 12,727,459.30 | 9,790,913.40 | 5,599,793.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 324,800.00 | 649,066.90 | 947,489.40 | 1,194,434.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,002,300.00 | 812,365.30 | 620,772.60 | 457,180.60 | |
| 支付的各项税费 | 565,800.00 | 307,510.10 | 282,635.10 | 48,635.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 807,100.00 | 971,642.10 | 911,292.50 | 694,784.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,351,800.00 | 1,691,590.00 | 1,092,721.00 | 510,367.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,646,900.00 | 21,454,292.70 | 14,003,475.50 | 13,929,883.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,077,100.00 | 3,783,677.20 | 9,887,819.50 | 5,954,293.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 203,030,800.00 | 95,113,259.20 | 48,762,884.10 | 24,229,602.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,982,700.00 | 1,128,431.20 | 714,306.40 | 371,393.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 8,100.00 | 2.00 | 4,688.50 | 27.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,021,600.00 | 96,241,692.40 | 49,481,879.00 | 24,601,022.60 | |
| 投资支付的现金 | 208,653,200.00 | 100,455,837.50 | 55,972,813.60 | 25,359,621.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,000.00 | 107,503.10 | 57,157.50 | 19,953.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,835,200.00 | 100,563,340.60 | 56,029,971.10 | 25,379,575.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,813,600.00 | -4,321,648.20 | -6,548,092.10 | -778,553.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 799,800.00 | 799,754.70 | 799,754.70 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 31,593,100.00 | 20,322,000.00 | 11,118,000.00 | 6,034,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,392,900.00 | 21,121,754.70 | 11,917,754.70 | 6,034,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 34,406,000.00 | 20,988,000.00 | 15,569,000.00 | 10,406,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 773,500.00 | 725,831.20 | 289,751.10 | 138,704.10 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,179,500.00 | 21,713,831.20 | 15,858,751.10 | 10,544,704.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,786,600.00 | -592,076.50 | -3,940,996.40 | -4,510,704.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,400.00 | -18,238.90 | 8,909.40 | 49,390.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -560,500.00 | -1,148,286.40 | -592,359.60 | 714,426.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,205,200.00 | 4,205,175.20 | 4,205,175.20 | 4,205,175.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,644,700.00 | 3,056,888.80 | 3,612,815.60 | 4,919,601.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,513,600.00 | -- | 789,361.40 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 866,700.00 | -- | 465,050.80 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 64,000.00 | -- | 29,192.70 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 13,800.00 | -- | 5,424.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 13,800.00 | -- | 5,424.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -7,200.00 | -- | -89.60 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 630,500.00 | -- | 310,933.60 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,919,400.00 | -- | -982,832.60 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 130,300.00 | -- | -111,919.70 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -216,100.00 | -- | -23,612.90 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -23,361,000.00 | -- | -9,910,793.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,298,700.00 | -- | 19,307,982.60 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 6,077,100.00 | -- | 9,887,819.50 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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