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| 宁波银行(002142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 13,923,033.80 | 13,758,209.10 | 11,834,595.50 | 11,345,661.20 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,456,500.00 | 950,000.00 | 800,000.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,247,692.40 | 2,676,083.50 | 1,709,046.00 | 817,671.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 185,655.30 | 735,148.10 | 2,617,121.70 | 1,061,904.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,386,228.70 | 18,173,249.00 | 16,960,763.20 | 13,225,237.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 9,878,743.40 | 7,057,786.90 | 4,169,028.80 | 1,611,100.20 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 833,611.60 | 320,986.10 | 1,379,166.60 | 1,124,006.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 758,720.10 | 618,322.60 | 477,027.80 | 346,953.60 | |
| 支付的各项税费 | 287,905.20 | 89,998.80 | 49,341.70 | 12,605.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 760,583.40 | 1,455,055.90 | 1,760,746.30 | 248,712.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,910,016.00 | 1,463,126.90 | 1,284,679.50 | 625,404.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,352,365.60 | 15,687,071.60 | 16,148,143.40 | 17,128,512.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,033,863.10 | 2,486,177.40 | 812,619.80 | -3,903,274.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 179,525,681.80 | 18,850,854.60 | 16,508,822.90 | 15,656,336.20 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,534,585.20 | 1,145,708.50 | 724,017.90 | 274,825.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,830.60 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,062,097.60 | 19,996,563.10 | 17,232,840.80 | 15,931,161.40 | |
| 投资支付的现金 | 183,231,918.90 | 17,389,540.50 | 11,869,457.80 | 7,554,439.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260,851.70 | 177,765.30 | 30,497.80 | 8,730.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36,929.30 | 15,282.10 | 11,649.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,492,770.60 | 17,604,235.10 | 11,915,237.70 | 7,574,819.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,430,673.00 | 2,392,328.00 | 5,317,603.10 | 8,356,341.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 311,569.80 | 55.50 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 37,650,905.70 | 11,788,900.00 | 8,758,000.00 | 5,402,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,650,905.70 | 11,788,900.00 | 9,069,569.80 | 5,402,055.50 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 36,888,548.50 | 15,303,000.00 | 13,466,417.90 | 9,466,052.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 726,612.50 | 644,809.60 | 146,707.60 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,615,274.20 | 15,947,809.60 | 13,613,125.50 | 9,466,052.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,631.50 | -4,158,909.60 | -4,543,555.70 | -4,063,997.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,032.10 | 22,976.50 | 326.10 | -12,432.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,647,853.70 | 742,572.30 | 1,586,993.30 | 376,637.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,557,321.50 | 2,557,321.50 | 2,557,321.50 | 2,557,321.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,205,175.20 | 3,299,893.80 | 4,144,314.80 | 2,933,958.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,379,084.40 | -- | 688,942.70 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 746,123.70 | -- | 306,494.10 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,028.80 | -- | 23,310.70 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 10,219.90 | -- | 13,081.30 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 10,219.90 | -- | 13,081.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -545.90 | -- | 84.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 695,794.60 | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,647,736.70 | -- | -1,131,830.60 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -201,614.10 | -- | 168,141.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -187,799.00 | -- | -115,983.20 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -14,475,150.40 | -- | -567,833.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,612,598.60 | -- | 1,419,043.40 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 4,033,863.10 | -- | 812,619.80 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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