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| 宁波银行(002142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 4,628,814.20 | 3,166,816.80 | 5,842,284.00 | 3,828,316.80 | |
| 向央行借款净增加额 | 170,000.00 | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,214,415.60 | 1,650,090.60 | 1,075,616.00 | 497,559.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98,438.30 | 316,104.30 | 157,509.50 | 582,952.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,743,161.30 | 5,535,283.20 | 7,340,923.30 | 5,054,482.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,190,291.60 | 3,172,076.70 | 2,163,303.80 | 1,049,761.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,847.80 | 252,977.80 | 191,409.30 | 133,553.50 | |
| 支付的各项税费 | 279,153.80 | 216,462.80 | 146,675.30 | 44,669.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 253,887.00 | 1,054,754.20 | 142,067.40 | 767,071.80 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,739,927.00 | 1,196,882.20 | 826,674.30 | 370,506.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,787,107.20 | 6,026,003.50 | 3,513,144.10 | 4,996,048.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,956,054.10 | -490,720.30 | 3,827,779.20 | 58,434.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 184,148,980.50 | 46,970.00 | 40,548.20 | 6,790,493.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,507,024.30 | 1,114,580.70 | 703,154.90 | 348,346.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 151.00 | 37.70 | 37.30 | -15.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 185,656,155.80 | 1,161,588.40 | 743,740.40 | 7,138,824.40 | |
| 投资支付的现金 | 198,662,626.70 | 10,274,067.90 | 10,376,951.70 | 8,662,298.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,797.90 | 70,169.80 | 27,095.40 | 13,423.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,726.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,770,151.00 | 10,344,237.70 | 10,404,047.10 | 8,675,721.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,113,995.20 | -9,182,649.30 | -9,660,306.70 | -1,536,897.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 482,469.10 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 13,307,483.80 | 7,821,000.00 | 4,540,000.00 | 1,401,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,789,952.90 | 7,821,000.00 | 4,540,000.00 | 1,401,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,968,074.10 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 529,933.20 | 185,132.30 | 38,890.00 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,498,007.30 | 185,132.30 | 38,890.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,291,945.60 | 7,635,867.70 | 4,501,110.00 | 1,401,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,654.00 | 6,125.60 | -78.80 | -152.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,873,649.50 | -2,031,376.30 | -1,331,496.30 | -77,615.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,567,001.70 | 4,567,001.70 | 4,567,001.70 | 4,567,001.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,693,352.20 | 2,535,625.40 | 3,235,505.40 | 4,489,386.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 656,699.10 | -- | 356,745.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 378,085.70 | -- | 134,822.40 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,238.20 | -- | 16,214.60 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 40,161.30 | -- | 17,648.10 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,069.60 | -- | 2,813.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35,091.70 | -- | 14,834.90 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -33.80 | -- | -49.10 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,446,550.20 | -- | 7,032.90 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -24,050.60 | -- | 9,752.40 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -88,738.40 | -- | -1,540.90 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | 57,301.80 | -- | 54.20 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -3,331,747.40 | -- | -795,520.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,681,688.40 | -- | 4,082,620.40 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,956,054.10 | -- | 3,827,779.20 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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