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| 宁波银行(002142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 5,337,618.80 | 3,142,274.40 | 3,140,484.90 | 1,981,467.50 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 150,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,708,075.00 | 1,921,525.20 | 1,278,445.80 | 620,689.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 761,824.80 | 1,700,388.60 | 126,115.70 | 11,932.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,888,174.60 | 6,946,913.00 | 4,545,046.40 | 3,705,530.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,519,355.80 | 2,918,871.90 | 2,674,669.70 | 1,176,639.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 53,736.80 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 532,191.30 | 422,673.00 | 337,252.80 | 235,656.90 | |
| 支付的各项税费 | 333,861.60 | 194,856.80 | 131,245.60 | 49,603.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 876,708.60 | 1,838,820.50 | 719,522.20 | 697,932.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,475,959.40 | 1,372,223.20 | 869,288.40 | 373,832.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,088,076.70 | 8,893,105.30 | 6,567,107.60 | 2,533,665.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,800,097.90 | -1,946,192.30 | -2,022,061.20 | 1,171,865.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 319,563,719.80 | 26,414,413.90 | 17,972,493.90 | 7,736,778.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,143,380.60 | 1,291,488.20 | 884,528.70 | 462,151.50 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,394.40 | -- | 8,182.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 321,727,494.80 | 27,705,902.10 | 18,865,204.70 | 8,198,930.20 | |
| 投资支付的现金 | 329,614,426.90 | 31,833,105.90 | 23,002,821.50 | 11,983,603.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,817.00 | 90,862.90 | 28,353.60 | 17,211.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36,031.60 | -- | 13.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,714,243.90 | 31,960,000.40 | 23,031,175.10 | 12,000,828.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,986,749.10 | -4,254,098.30 | -4,165,970.40 | -3,801,898.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 189,525.40 | -- | 49,998.60 | 19,999.80 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 45,650,000.00 | 5,054,000.00 | 4,986,000.00 | 2,489,900.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,839,525.40 | 5,054,000.00 | 5,035,998.60 | 2,509,899.80 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 39,593,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 839,634.70 | 251,582.80 | 75,220.00 | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,432,634.70 | 251,582.80 | 75,220.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,406,890.70 | 4,802,417.20 | 4,960,778.60 | 2,509,899.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,678.60 | -19,361.70 | -10,762.80 | -3,910.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -759,081.90 | -1,417,235.10 | -1,238,015.80 | -124,043.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,173,586.80 | 5,173,586.80 | 5,173,586.80 | 5,173,586.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,414,504.90 | 3,756,351.70 | 3,935,571.00 | 5,049,543.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 935,571.70 | -- | 477,431.20 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 610,806.90 | -- | 274,234.30 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,277.50 | -- | 18,424.20 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 51,227.00 | -- | 11,524.90 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 7,523.30 | -- | 3,675.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43,703.70 | -- | 7,849.90 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 867.40 | -- | -17.80 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,970,904.00 | -- | 641,237.30 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 555,975.90 | -- | 242,506.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -254,116.70 | -- | -77,231.90 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | 19,069.90 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -4,051,197.60 | -- | -2,969,049.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,882,589.80 | -- | -660,189.60 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,800,097.90 | -- | -2,022,061.20 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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