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| 宁波银行(002142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 11,440,700.00 | 11,911,800.00 | 9,676,900.00 | 7,572,900.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,153,400.00 | 4,635,000.00 | 2,970,000.00 | 1,461,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 493,600.00 | 864,300.00 | 718,700.00 | 425,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,352,200.00 | 21,186,300.00 | 16,939,400.00 | 11,756,100.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 17,392,200.00 | 14,952,200.00 | 10,826,600.00 | 4,893,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 80,800.00 | 239,000.00 | 473,900.00 | 15,400.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,130,600.00 | 914,700.00 | 696,000.00 | 496,800.00 | |
| 支付的各项税费 | 657,900.00 | 382,700.00 | 175,900.00 | 35,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 831,300.00 | 955,700.00 | 1,067,100.00 | 871,600.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,757,000.00 | 1,896,600.00 | 1,250,800.00 | 648,200.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,807,100.00 | 23,626,200.00 | 16,306,200.00 | 10,970,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,454,900.00 | -2,439,900.00 | 633,200.00 | 785,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 109,717,200.00 | 90,501,900.00 | 66,886,900.00 | 33,708,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,529,200.00 | 1,248,000.00 | 743,200.00 | 270,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 6,500.00 | 5,100.00 | 4,900.00 | 7,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,252,900.00 | 91,755,000.00 | 67,635,000.00 | 33,986,100.00 | |
| 投资支付的现金 | 125,155,300.00 | 100,845,100.00 | 74,522,500.00 | 35,617,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 258,300.00 | 130,900.00 | 89,700.00 | 33,700.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,413,600.00 | 100,976,000.00 | 74,612,200.00 | 35,651,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,160,700.00 | -9,221,000.00 | -6,977,200.00 | -1,665,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 1,188,900.00 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 61,798,000.00 | 42,189,200.00 | 26,022,300.00 | 10,133,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,986,900.00 | 42,189,200.00 | 26,022,300.00 | 10,133,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 42,499,500.00 | 29,431,200.00 | 19,477,300.00 | 9,861,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 972,000.00 | 964,000.00 | 412,200.00 | 177,200.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,567,800.00 | 30,452,800.00 | 19,933,300.00 | 10,057,300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,419,100.00 | 11,736,400.00 | 6,089,000.00 | 75,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,600.00 | -16,200.00 | -13,900.00 | 1,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 770,900.00 | 59,300.00 | -268,900.00 | -802,100.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,644,700.00 | 3,644,700.00 | 3,644,700.00 | 3,644,700.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,415,600.00 | 3,704,000.00 | 3,375,800.00 | 2,842,600.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,960,900.00 | -- | 955,900.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 2,300.00 | -- | 1,700.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 71,800.00 | -- | 34,800.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 24,600.00 | -- | 14,500.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 24,600.00 | -- | 14,500.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -700.00 | -- | -500.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 800,900.00 | -- | 324,200.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -2,236,500.00 | -- | -1,046,000.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 10,500.00 | -- | -72,500.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -104,400.00 | -- | -89,200.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -23,469,400.00 | -- | -13,213,500.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,142,200.00 | -- | 13,043,600.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -4,454,900.00 | -- | 633,200.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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