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| 宁波银行(002142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 23,694,400.00 | 19,769,900.00 | 20,997,600.00 | 26,534,200.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 923,900.00 | 961,100.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,504,100.00 | 5,283,700.00 | 3,549,100.00 | 1,778,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,504,900.00 | 557,900.00 | 455,000.00 | 216,500.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,955,000.00 | 30,107,400.00 | 29,915,000.00 | 32,153,200.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 18,199,900.00 | 15,925,200.00 | 12,435,300.00 | 6,860,500.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 922,100.00 | 611,400.00 | 729,900.00 | 529,800.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,338,900.00 | 1,084,500.00 | 827,500.00 | 591,700.00 | |
| 支付的各项税费 | 692,900.00 | 269,800.00 | 235,500.00 | 82,100.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,196,200.00 | 2,117,600.00 | 930,200.00 | 678,200.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,858,900.00 | 2,009,200.00 | 1,284,800.00 | 602,900.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,478,200.00 | 26,258,700.00 | 19,597,300.00 | 17,047,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,476,800.00 | 3,848,700.00 | 10,317,700.00 | 15,105,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 107,570,100.00 | 74,602,700.00 | 42,098,800.00 | 15,348,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,553,700.00 | 1,954,200.00 | 1,177,500.00 | 392,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,200.00 | 300.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,126,000.00 | 76,557,200.00 | 43,276,700.00 | 15,741,100.00 | |
| 投资支付的现金 | 121,469,900.00 | 84,028,000.00 | 52,256,000.00 | 20,759,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 287,300.00 | 146,300.00 | 68,400.00 | 31,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,820,500.00 | 84,174,300.00 | 52,324,400.00 | 20,790,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,694,500.00 | -7,617,100.00 | -9,047,700.00 | -5,049,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 61,274,700.00 | 43,476,000.00 | 26,440,000.00 | 13,678,000.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,274,700.00 | 43,476,000.00 | 26,440,000.00 | 13,678,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 56,222,200.00 | 38,442,000.00 | 27,316,000.00 | 15,845,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,070,300.00 | 1,002,400.00 | 359,100.00 | 162,100.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,397,100.00 | 39,502,500.00 | 27,714,400.00 | 16,023,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,877,600.00 | 3,973,500.00 | -1,274,400.00 | -2,345,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145,900.00 | 170,000.00 | 77,200.00 | -5,900.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 805,800.00 | 375,100.00 | 72,800.00 | 7,705,300.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,415,600.00 | 4,415,600.00 | 4,415,600.00 | 4,415,600.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,221,400.00 | 4,790,700.00 | 4,488,400.00 | 12,120,900.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,313,200.00 | -- | 1,127,900.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 79,700.00 | -- | 38,500.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 24,900.00 | -- | 9,900.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 24,900.00 | -- | 9,900.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,071,200.00 | -- | 522,800.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -2,363,100.00 | -- | -1,249,500.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -154,200.00 | -- | -186,300.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | 61,200.00 | -- | -5,700.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -23,710,800.00 | -- | -12,280,200.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,006,700.00 | -- | 21,602,400.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 9,476,800.00 | -- | 10,317,700.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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