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| 宁波银行(002142) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 29,384,000.00 | 24,111,000.00 | 26,294,200.00 | 26,797,800.00 | 24,235,800.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 4,300.00 | 4,357,200.00 | 701,800.00 | 608,500.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,298,300.00 | 2,130,600.00 | 7,987,900.00 | 5,749,700.00 | 3,851,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 582,800.00 | 434,200.00 | 2,231,600.00 | 354,100.00 | 351,900.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,176,000.00 | 30,029,600.00 | 49,438,800.00 | 42,813,500.00 | 33,952,200.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 16,212,000.00 | 11,182,600.00 | 21,725,300.00 | 17,494,400.00 | 12,514,200.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 567,900.00 | -- | 1,454,600.00 | 1,206,500.00 | 1,180,200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 939,000.00 | 664,800.00 | 1,486,400.00 | 1,212,600.00 | 941,200.00 |
| 支付的各项税费 | 317,900.00 | 149,300.00 | 692,300.00 | 485,700.00 | 311,600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,038,800.00 | 1,381,700.00 | 1,495,700.00 | 1,415,600.00 | 1,657,300.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,761,900.00 | 953,000.00 | 3,221,000.00 | 2,302,000.00 | 1,548,600.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,984,900.00 | 20,485,100.00 | 32,101,600.00 | 27,915,500.00 | 28,119,900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,191,100.00 | 9,544,500.00 | 17,337,200.00 | 14,898,000.00 | 5,832,300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 82,895,100.00 | 36,705,200.00 | 126,330,800.00 | 93,790,000.00 | 63,969,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,309,100.00 | 641,000.00 | 2,704,200.00 | 1,961,000.00 | 1,614,100.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 900.00 | 300.00 | 76,600.00 | 60,700.00 | 29,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,205,100.00 | 37,346,500.00 | 129,111,600.00 | 95,811,700.00 | 65,613,400.00 |
| 投资支付的现金 | 93,906,200.00 | 40,587,100.00 | 138,567,500.00 | 101,998,100.00 | 65,567,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,500.00 | 61,200.00 | 370,700.00 | 158,500.00 | 106,700.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94,028,700.00 | 40,648,300.00 | 138,938,200.00 | 102,156,600.00 | 65,674,200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,823,600.00 | -3,301,800.00 | -9,826,600.00 | -6,344,900.00 | -60,800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 27,926,800.00 | 4,523,900.00 | 51,687,600.00 | 40,597,100.00 | 30,180,600.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,926,800.00 | 4,523,900.00 | 52,687,600.00 | 41,597,100.00 | 30,180,600.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 25,078,700.00 | 7,406,000.00 | 58,241,400.00 | 48,454,000.00 | 35,491,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 562,200.00 | 136,700.00 | 1,375,600.00 | 1,169,200.00 | 487,000.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 98,300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,678,000.00 | 7,556,900.00 | 59,715,300.00 | 49,686,600.00 | 36,015,900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,248,800.00 | -3,033,000.00 | -7,027,700.00 | -8,089,500.00 | -5,835,300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.00 | -2,600.00 | 18,400.00 | 24,900.00 | 34,600.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,616,500.00 | 3,207,100.00 | 501,300.00 | 488,500.00 | -29,200.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,722,700.00 | 5,722,700.00 | 5,221,400.00 | 5,221,400.00 | 5,221,400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,339,200.00 | 8,929,800.00 | 5,722,700.00 | 5,709,900.00 | 5,192,200.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,369,200.00 | -- | 2,560,900.00 | -- | 1,298,800.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,200.00 | -- | 94,100.00 | -- | 45,500.00 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 29,100.00 | -- | 35,900.00 | -- | 16,300.00 |
| 其中:无形资产摊销 | 29,100.00 | -- | 35,900.00 | -- | 16,300.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 1,000.00 | -- | -28,000.00 | -- | -28,500.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 473,400.00 | -- | 958,000.00 | -- | 486,200.00 |
| 投资损失(减:收益) | -1,538,300.00 | -- | -2,888,700.00 | -- | -1,416,000.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -215,000.00 | -- | -116,100.00 | -- | -185,300.00 |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | 40,300.00 | -- | -3,500.00 | -- | -47,700.00 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -14,865,000.00 | -- | -22,849,900.00 | -- | -20,710,400.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 27,071,400.00 | -- | 38,567,000.00 | -- | 25,660,100.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 13,191,100.00 | -- | 17,337,200.00 | -- | 5,832,300.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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