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| 广电运通(002152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,735.98 | 140,640.95 | 87,165.32 | 36,238.80 | |
| 收到的税费返还 | 17,720.42 | 10,961.15 | 3,178.12 | 42.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,070.70 | 33,460.63 | 5,938.56 | 3,525.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 360,527.10 | 185,062.73 | 96,282.00 | 39,807.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,757.54 | 93,390.81 | 64,577.90 | 35,936.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,171.91 | 35,579.47 | 24,088.73 | 12,354.36 | |
| 支付的各项税费 | 35,087.41 | 25,366.83 | 20,332.99 | 16,811.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,980.89 | 58,743.83 | 21,900.25 | 10,495.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 288,997.75 | 213,080.93 | 130,899.87 | 75,598.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,529.35 | -28,018.20 | -34,617.87 | -35,791.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 379,350.00 | 233,000.00 | 51,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,788.60 | 843.02 | 56.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.11 | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,614.02 | 5,614.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 386,771.74 | 239,457.13 | 51,056.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,404.44 | 12,355.31 | 3,373.35 | 2,538.17 | |
| 投资所支付的现金 | 460,010.00 | 317,400.00 | 107,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 475,414.44 | 329,755.31 | 110,373.35 | 2,538.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,642.70 | -90,298.19 | -59,316.38 | -2,538.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,127.00 | 1,127.00 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,127.00 | 1,127.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,127.00 | 1,127.00 | 980.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 171.13 | 148.77 | 100.75 | 50.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,967.90 | 18,964.27 | 18,964.27 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 283.34 | 283.34 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 568.00 | 343.00 | 343.00 | 343.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,707.03 | 19,456.04 | 19,408.02 | 393.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,580.03 | -18,329.04 | -18,428.02 | -393.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.08 | -108.15 | -76.75 | -71.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,866.46 | -136,753.57 | -112,439.01 | -38,794.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,354.00 | 200,354.00 | 200,354.00 | 200,288.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,487.54 | 63,600.43 | 87,915.00 | 161,493.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,106.52 | -- | 28,201.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -29.67 | -- | -296.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,915.01 | -- | 1,713.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.34 | -- | 43.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.98 | -- | 61.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.64 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 176.71 | -- | 79.73 | -- | |
| 投资损失 | -949.08 | -- | 265.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -111.22 | -- | 910.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,917.99 | -- | -17,149.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,964.25 | -- | -10,005.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,147.64 | -- | -38,443.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,529.35 | -- | -34,617.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,487.54 | -- | 87,915.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 200,354.00 | -- | 200,354.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,866.46 | -- | -112,439.01 | -- | |
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