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| 劲嘉股份(002191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,638.42 | 179,670.32 | 130,750.13 | 70,153.10 | |
| 收到的税费返还 | 162.12 | 51.95 | 51.95 | 45.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,024.95 | 3,275.60 | 3,011.16 | 949.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,825.49 | 182,997.87 | 133,813.24 | 71,148.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,695.59 | 88,533.52 | 62,394.67 | 31,880.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,041.49 | 15,165.63 | 10,290.97 | 5,819.37 | |
| 支付的各项税费 | 25,600.62 | 20,565.54 | 14,074.46 | 7,830.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,560.10 | 18,297.28 | 12,360.74 | 8,416.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,897.80 | 142,561.98 | 99,120.84 | 53,946.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,927.69 | 40,435.89 | 34,692.40 | 17,201.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56.93 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.84 | 151.75 | 151.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.18 | 166.18 | 164.50 | 163.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 454.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,276.22 | 2,200.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,147.05 | 2,517.93 | 2,316.25 | 2,163.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,444.69 | 10,539.62 | 5,171.32 | 2,868.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,990.00 | 250.00 | 100.00 | 50.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,434.69 | 10,789.62 | 5,271.32 | 2,918.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,287.64 | -8,271.70 | -2,955.07 | -755.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,200.00 | 58,300.00 | 22,300.00 | 7,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,996.99 | 4,297.90 | 3,094.11 | 1,818.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,196.99 | 62,597.90 | 25,394.11 | 9,118.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,550.00 | 52,750.00 | 36,250.00 | 15,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,932.46 | 28,563.06 | 7,730.26 | 583.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,775.96 | 4,347.64 | 1,936.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,618.41 | 917.37 | 803.40 | 207.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,100.87 | 82,230.43 | 44,783.66 | 16,041.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,903.88 | -19,632.53 | -19,389.55 | -6,922.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.73 | -104.13 | -56.40 | -24.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,572.43 | 12,427.54 | 12,291.38 | 9,498.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,069.34 | 72,069.34 | 72,069.34 | 72,069.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,641.77 | 84,496.88 | 84,360.72 | 81,567.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,869.80 | -- | 22,536.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,750.92 | -- | 10.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,524.56 | -- | 7,067.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 615.50 | -- | 324.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.24 | -- | 80.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.48 | -- | -43.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,637.53 | -- | 439.88 | -- | |
| 投资损失 | -124.91 | -- | -144.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -111.38 | -- | 146.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.36 | -- | -38.70 | -- | |
| 存货的减少 | -3,944.47 | -- | -5,021.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,155.49 | -- | 10,659.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,464.74 | -- | -1,324.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,927.69 | -- | 34,692.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,641.77 | -- | 84,360.72 | 81,567.72 | |
| 现金的期初余额 | 72,069.34 | -- | 72,069.34 | 72,069.34 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,572.43 | -- | 12,291.38 | 9,498.38 | |
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