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劲嘉股份(002191) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,690.54 | 152,094.70 | 114,800.19 | 59,878.36 | |
收到的税费返还 | 75.58 | 75.58 | 65.13 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,243.21 | 2,290.67 | 1,351.19 | 2,927.92 | |
经营活动现金流入小计 | 203,009.33 | 154,460.94 | 116,216.52 | 62,806.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,484.60 | 67,484.72 | 43,788.01 | 24,020.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,164.85 | 15,040.80 | 10,301.00 | 5,796.89 | |
支付的各项税费 | 24,567.64 | 19,265.42 | 14,593.61 | 6,615.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,992.29 | 14,576.17 | 9,417.37 | 7,004.49 | |
经营活动现金流出小计 | 153,209.37 | 116,367.11 | 78,100.00 | 43,437.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,799.95 | 38,093.84 | 38,116.52 | 19,369.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,486.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,133.90 | 3,136.62 | 2,938.13 | 668.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.13 | 105.72 | 74.00 | 4.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,701.00 | 2,486.00 | 2,486.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,969.03 | 5,728.34 | 5,498.13 | 3,158.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,645.83 | 17,597.40 | 12,175.89 | 8,220.65 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,410.00 | 29,410.00 | 14,705.00 | 11,400.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | 3.59 | 1.99 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 52,655.83 | 47,010.99 | 26,882.88 | 19,620.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,686.80 | -41,282.65 | -21,384.75 | -16,462.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 100,200.00 | 68,200.00 | 33,200.00 | 33,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,188.48 | 2,153.17 | 1,769.51 | 915.45 | |
筹资活动现金流入小计 | 103,388.48 | 70,353.17 | 34,969.51 | 33,915.45 | |
偿还债务支付的现金 | 99,200.00 | 67,200.00 | 45,200.00 | 28,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,174.63 | 11,951.30 | 9,823.04 | 5,911.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,011.47 | 4,598.75 | 4,060.94 | 1,855.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,116.85 | 3,385.90 | 2,641.51 | 618.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 114,491.48 | 82,537.20 | 57,664.55 | 34,529.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,103.00 | -12,184.02 | -22,695.05 | -613.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.65 | -110.67 | -83.44 | -19.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,163.50 | -15,483.50 | -6,046.72 | 2,273.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,108.51 | 54,108.51 | 54,108.51 | 54,108.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,945.01 | 38,625.01 | 48,061.79 | 56,381.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 49,617.16 | -- | 26,739.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 719.88 | -- | 466.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,990.30 | -- | 5,676.35 | -- | |
无形资产摊销 | 602.47 | -- | 300.83 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 100.34 | -- | 52.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.61 | -- | -5.78 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,853.42 | -- | 1,981.33 | -- | |
投资损失 | -11,174.05 | -- | -4,317.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | -351.17 | -- | -95.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | -31.63 | -- | -7.79 | -- | |
存货的减少 | -841.17 | -- | 13,498.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,683.47 | -- | 4,820.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -977.53 | -- | -10,993.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,799.95 | -- | 38,116.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,945.01 | -- | 48,061.79 | -- | |
现金的期初余额 | 54,108.51 | -- | 54,108.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,163.50 | -- | -6,046.72 | -- |
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