东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,916.86124,236.1185,233.8023,500.24
收到的税费返还9,264.731,917.7973.600.01
收到的其他与经营活动有关的现金6,283.05-7,834.361,171.96976.54
经营活动现金流入小计286,464.64118,319.5486,479.3624,476.78
购买商品、接受劳务支付的现金308,671.26131,231.90106,088.2736,167.74
支付给职工以及为职工支付的现金2,241.511,299.68864.39469.22
支付的各项税费17,441.194,143.38338.3126.47
支付的其他与经营活动有关的现金3,410.20-69.04789.261,838.63
经营活动现金流出小计331,764.16136,605.92108,080.2438,502.06
经营活动产生的现金流量净额-45,299.53-18,286.38-21,600.88-14,025.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金642.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05-0.21-0.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,308.00------
投资活动现金流入小计5,950.05-0.21-0.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,003.735,504.612,706.93867.03
投资所支付的现金500.00-90.00615.60124.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--705.60----
支付的其他与投资活动有关的现金2,030.911.99--0.70
投资活动现金流出小计20,534.646,122.203,322.53991.74
投资活动产生的现金流量净额-14,584.59-6,122.41-3,322.74-991.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4.00-100.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4.00-100.00----
取得借款收到的现金91,759.8158,591.1426,076.649,895.58
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,506.100.28----
筹资活动现金流入小计100,269.9258,491.4226,096.649,895.58
偿还债务支付的现金33,228.3124,991.8510,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,509.03444.00444.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,798.61------
筹资活动现金流出小计38,535.9625,435.8510,444.004,000.00
筹资活动产生的现金流量净额61,733.9533,055.5815,652.645,895.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.04------
五、现金及现金等价物净增加额1,758.808,646.79-9,270.98-9,121.43
加:期初现金及现金等价物余额34,603.3049,661.9449,865.7649,865.76
六、期末现金及现金等价物余额36,362.1058,308.7340,594.7840,744.32
附注
净利润3,511.69--538.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备95.69------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,944.44--1,216.37--
无形资产摊销143.37--68.32--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.15------
固定资产报废损失----0.21--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,220.83--226.27--
投资损失265.17------
递延所得税资产减少-279.88------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,633.88--4,415.23--
经营性应收项目的减少479.58---4,805.72--
经营性应付项目的增加-49,625.95---28,402.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他525.26--5,142.02--
经营活动产生现金流量净额-45,299.53---21,600.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,362.1058,308.7340,594.7840,744.32
现金的期初余额34,603.3049,661.9449,865.7649,865.76
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,758.808,646.79-9,270.98-9,121.43
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