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| 东华能源(002221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,916.86 | 124,236.11 | 85,233.80 | 23,500.24 | |
| 收到的税费返还 | 9,264.73 | 1,917.79 | 73.60 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,283.05 | -7,834.36 | 1,171.96 | 976.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,464.64 | 118,319.54 | 86,479.36 | 24,476.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,671.26 | 131,231.90 | 106,088.27 | 36,167.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,241.51 | 1,299.68 | 864.39 | 469.22 | |
| 支付的各项税费 | 17,441.19 | 4,143.38 | 338.31 | 26.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,410.20 | -69.04 | 789.26 | 1,838.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 331,764.16 | 136,605.92 | 108,080.24 | 38,502.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,299.53 | -18,286.38 | -21,600.88 | -14,025.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 642.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -0.21 | -0.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,308.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,950.05 | -0.21 | -0.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,003.73 | 5,504.61 | 2,706.93 | 867.03 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -90.00 | 615.60 | 124.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 705.60 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,030.91 | 1.99 | -- | 0.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,534.64 | 6,122.20 | 3,322.53 | 991.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,584.59 | -6,122.41 | -3,322.74 | -991.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.00 | -100.00 | 20.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.00 | -100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,759.81 | 58,591.14 | 26,076.64 | 9,895.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,506.10 | 0.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,269.92 | 58,491.42 | 26,096.64 | 9,895.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,228.31 | 24,991.85 | 10,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,509.03 | 444.00 | 444.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,798.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,535.96 | 25,435.85 | 10,444.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,733.95 | 33,055.58 | 15,652.64 | 5,895.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,758.80 | 8,646.79 | -9,270.98 | -9,121.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,603.30 | 49,661.94 | 49,865.76 | 49,865.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,362.10 | 58,308.73 | 40,594.78 | 40,744.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,511.69 | -- | 538.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 95.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,944.44 | -- | 1,216.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.37 | -- | 68.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,220.83 | -- | 226.27 | -- | |
| 投资损失 | 265.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -279.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,633.88 | -- | 4,415.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 479.58 | -- | -4,805.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,625.95 | -- | -28,402.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 525.26 | -- | 5,142.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,299.53 | -- | -21,600.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,362.10 | 58,308.73 | 40,594.78 | 40,744.32 | |
| 现金的期初余额 | 34,603.30 | 49,661.94 | 49,865.76 | 49,865.76 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,758.80 | 8,646.79 | -9,270.98 | -9,121.43 | |
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