东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,657.00119,682.4690,027.2046,914.45
收到的税费返还3,228.723,287.223,230.702,633.11
收到的其他与经营活动有关的现金3,578.3813,751.9311,716.533,536.43
经营活动现金流入小计209,464.10136,721.61104,974.4353,083.99
购买商品、接受劳务支付的现金240,066.80172,233.4994,855.3042,943.80
支付给职工以及为职工支付的现金1,934.311,434.48957.49627.74
支付的各项税费21,673.025,928.785,178.164,527.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,330.327,426.485,689.74323.54
经营活动现金流出小计266,004.45187,023.22106,680.6848,423.06
经营活动产生的现金流量净额-56,540.36-50,301.62-1,706.254,660.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,616.002,616.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额143.78156.50156.506.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,061.86------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,205.642,772.502,772.506.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,867.466,117.435,505.272,597.43
投资所支付的现金--2,847.9487.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金418.40------
投资活动现金流出小计17,285.868,965.375,593.212,597.43
投资活动产生的现金流量净额-16,080.22-6,192.87-2,820.71-2,590.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金273,101.62161,725.6363,907.4921,481.72
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00------
筹资活动现金流入小计276,101.62161,725.6363,907.4921,481.72
偿还债务支付的现金205,337.8296,304.7546,615.4025,409.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,793.84266.40266.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,314.17------
筹资活动现金流出小计220,445.8396,571.1546,881.8025,409.54
筹资活动产生的现金流量净额55,655.7965,154.4717,025.69-3,927.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-202.53-109.60----
五、现金及现金等价物净增加额-17,167.328,550.3812,498.72-1,857.83
加:期初现金及现金等价物余额36,362.1045,917.0745,917.0745,917.07
六、期末现金及现金等价物余额19,194.7854,467.4558,415.7944,059.24
附注
净利润4,028.53--512.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备520.35---39.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,215.96--96.57--
无形资产摊销221.40--88.48--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失117.37--103.90--
固定资产报废损失----5.12--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,816.38---81.25--
投资损失-65.35---0.11--
递延所得税资产减少-177.38--59.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-41,517.47---10,673.91--
经营性应收项目的减少-14,371.16--4,677.97--
经营性应付项目的增加-10,736.58--3,906.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他407.58---429.61--
经营活动产生现金流量净额-56,540.36---1,706.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,194.7854,467.4558,415.7944,059.24
现金的期初余额36,362.1045,917.0745,917.0745,917.07
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,167.328,550.3812,498.72-1,857.83
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