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| 东华能源(002221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,657.00 | 119,682.46 | 90,027.20 | 46,914.45 | |
| 收到的税费返还 | 3,228.72 | 3,287.22 | 3,230.70 | 2,633.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,578.38 | 13,751.93 | 11,716.53 | 3,536.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,464.10 | 136,721.61 | 104,974.43 | 53,083.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,066.80 | 172,233.49 | 94,855.30 | 42,943.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,934.31 | 1,434.48 | 957.49 | 627.74 | |
| 支付的各项税费 | 21,673.02 | 5,928.78 | 5,178.16 | 4,527.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,330.32 | 7,426.48 | 5,689.74 | 323.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,004.45 | 187,023.22 | 106,680.68 | 48,423.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,540.36 | -50,301.62 | -1,706.25 | 4,660.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,616.00 | 2,616.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.78 | 156.50 | 156.50 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,061.86 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,205.64 | 2,772.50 | 2,772.50 | 6.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,867.46 | 6,117.43 | 5,505.27 | 2,597.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,847.94 | 87.94 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 418.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,285.86 | 8,965.37 | 5,593.21 | 2,597.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,080.22 | -6,192.87 | -2,820.71 | -2,590.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 273,101.62 | 161,725.63 | 63,907.49 | 21,481.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,101.62 | 161,725.63 | 63,907.49 | 21,481.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,337.82 | 96,304.75 | 46,615.40 | 25,409.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,793.84 | 266.40 | 266.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,314.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,445.83 | 96,571.15 | 46,881.80 | 25,409.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,655.79 | 65,154.47 | 17,025.69 | -3,927.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202.53 | -109.60 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,167.32 | 8,550.38 | 12,498.72 | -1,857.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,362.10 | 45,917.07 | 45,917.07 | 45,917.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,194.78 | 54,467.45 | 58,415.79 | 44,059.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,028.53 | -- | 512.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 520.35 | -- | -39.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,215.96 | -- | 96.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.40 | -- | 88.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.37 | -- | 103.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,816.38 | -- | -81.25 | -- | |
| 投资损失 | -65.35 | -- | -0.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.38 | -- | 59.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,517.47 | -- | -10,673.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,371.16 | -- | 4,677.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,736.58 | -- | 3,906.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 407.58 | -- | -429.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -56,540.36 | -- | -1,706.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,194.78 | 54,467.45 | 58,415.79 | 44,059.24 | |
| 现金的期初余额 | 36,362.10 | 45,917.07 | 45,917.07 | 45,917.07 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,167.32 | 8,550.38 | 12,498.72 | -1,857.83 | |
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