| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,785.64 | 264,452.53 | 122,396.36 | 94,529.36 |
| 收到的税费返还 | 24.84 | 94.84 | 24.84 | 12.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,391.86 | 31,820.41 | 16,868.51 | 4,460.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,202.33 | 296,367.77 | 139,289.71 | 99,002.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,411.10 | 194,178.18 | 52,775.51 | 12,544.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,286.42 | 1,951.26 | 1,316.29 | 816.69 |
| 支付的各项税费 | 5,847.26 | 10,287.22 | 5,714.80 | 2,452.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,605.82 | 21,742.35 | 4,964.80 | 379.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 377,150.60 | 228,159.01 | 64,771.40 | 16,193.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,948.26 | 68,208.76 | 74,518.30 | 82,809.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.07 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,206.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,406.12 | 0.07 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,482.10 | 12,020.90 | 6,083.70 | 2,318.89 |
| 投资所支付的现金 | 526.16 | 1,629.81 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,783.82 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,415.82 | 5,096.39 | 5,096.39 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,207.91 | 18,747.10 | 11,180.09 | 2,318.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,801.79 | -18,747.03 | -11,180.09 | -2,318.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 15,790.20 | 2,486.60 | 2,486.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 735.00 | 735.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 425,449.10 | 261,485.60 | 114,012.83 | 20,130.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45,554.86 | 24,876.73 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,239.30 | 309,527.06 | 141,376.16 | 20,130.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 277,462.68 | 255,834.56 | 110,616.52 | 41,494.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,740.07 | 3,302.76 | 870.19 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,929.00 | 75,434.13 | 41,792.75 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,131.75 | 334,571.45 | 153,279.45 | 41,494.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,107.55 | -25,044.39 | -11,903.29 | -21,363.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,695.33 | -75.10 | -444.30 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,662.17 | 24,342.24 | 50,990.62 | 59,126.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,194.78 | 19,194.78 | 19,148.17 | 36,063.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,856.95 | 43,537.02 | 70,138.79 | 95,190.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,846.44 | -- | 838.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 110.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,830.71 | -- | 868.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 410.63 | -- | 156.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 11.14 | -- | 0.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 26.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,011.24 | -- | 1,028.12 | -- |
| 投资损失 | 558.71 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -272.51 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -72,240.28 | -- | -29,602.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -629.97 | -- | 42,883.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 28,921.08 | -- | 58,074.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 432.89 | -- | 244.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,948.26 | -- | 74,518.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 90,856.95 | -- | 70,138.79 | 95,190.32 |
| 现金的期初余额 | 19,194.78 | -- | 19,148.17 | 36,063.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,662.17 | -- | 50,990.62 | 59,126.40 |
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