东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金333,785.64264,452.53122,396.3694,529.36
收到的税费返还24.8494.8424.8412.52
收到的其他与经营活动有关的现金17,391.8631,820.4116,868.514,460.34
经营活动现金流入小计351,202.33296,367.77139,289.7199,002.21
购买商品、接受劳务支付的现金362,411.10194,178.1852,775.5112,544.17
支付给职工以及为职工支付的现金3,286.421,951.261,316.29816.69
支付的各项税费5,847.2610,287.225,714.802,452.70
支付的其他与经营活动有关的现金5,605.8221,742.354,964.80379.48
经营活动现金流出小计377,150.60228,159.0164,771.4016,193.03
经营活动产生的现金流量净额-25,948.2668,208.7674,518.3082,809.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.120.07----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,206.00------
投资活动现金流入小计5,406.120.07----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,482.1012,020.906,083.702,318.89
投资所支付的现金526.161,629.81----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,783.82------
支付的其他与投资活动有关的现金10,415.825,096.395,096.39--
投资活动现金流出小计31,207.9118,747.1011,180.092,318.89
投资活动产生的现金流量净额-25,801.79-18,747.03-11,180.09-2,318.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,790.202,486.602,486.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--735.00735.00--
取得借款收到的现金425,449.10261,485.60114,012.8320,130.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--45,554.8624,876.73--
筹资活动现金流入小计441,239.30309,527.06141,376.1620,130.16
偿还债务支付的现金277,462.68255,834.56110,616.5241,494.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,740.073,302.76870.19--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金28,929.0075,434.1341,792.75--
筹资活动现金流出小计316,131.75334,571.45153,279.4541,494.05
筹资活动产生的现金流量净额125,107.55-25,044.39-11,903.29-21,363.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,695.33-75.10-444.30--
五、现金及现金等价物净增加额71,662.1724,342.2450,990.6259,126.40
加:期初现金及现金等价物余额19,194.7819,194.7819,148.1736,063.93
六、期末现金及现金等价物余额90,856.9543,537.0270,138.7995,190.32
附注
净利润7,846.44--838.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备110.98------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,830.71--868.23--
无形资产摊销410.63--156.16--
长期待摊费用摊销11.14--0.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.67------
固定资产报废损失----26.47--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,011.24--1,028.12--
投资损失558.71------
递延所得税资产减少-272.51------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-72,240.28---29,602.58--
经营性应收项目的减少-629.97--42,883.65--
经营性应付项目的增加28,921.08--58,074.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他432.89--244.94--
经营活动产生现金流量净额-25,948.26--74,518.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,856.95--70,138.7995,190.32
现金的期初余额19,194.78--19,148.1736,063.93
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额71,662.17--50,990.6259,126.40
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