东华能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东华能源(002221) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金575,848.77311,735.95235,646.6295,792.44
收到的税费返还--233.94194.00100.00
收到的其他与经营活动有关的现金9,061.8182,849.9070,906.223,044.28
经营活动现金流入小计584,910.58394,819.79306,746.8498,936.72
购买商品、接受劳务支付的现金521,766.42182,910.1097,435.3754,523.83
支付给职工以及为职工支付的现金3,684.282,982.431,749.471,131.97
支付的各项税费7,476.396,893.175,361.581,797.87
支付的其他与经营活动有关的现金4,989.3580,813.2447,805.8831,147.36
经营活动现金流出小计537,916.44273,598.94152,352.3088,601.02
经营活动产生的现金流量净额46,994.14121,220.85154,394.5310,335.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金388.66204.00----
取得投资收益所收到的现金724.20749.97646.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额361.7039.0739.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额62.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,640.87----
投资活动现金流入小计1,536.573,633.91685.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,068.9621,837.7519,567.3215,990.34
投资所支付的现金388.6629,572.54--581.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,072.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,567.29--26.88
投资活动现金流出小计55,529.6257,977.5719,567.3216,598.57
投资活动产生的现金流量净额-53,993.06-54,343.66-18,882.25-16,598.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金74,988.0698.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--98.0098.0098.00
取得借款收到的现金507,248.37273,421.90143,563.2186,792.04
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,361.422,013.692,013.6961,353.37
筹资活动现金流入小计583,597.86275,533.59145,674.90148,243.41
偿还债务支付的现金513,274.96331,425.38273,855.2272,609.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,848.778,759.285,713.6613,664.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,987.8425,029.41--87,991.12
筹资活动现金流出小计532,111.58365,214.07279,568.88174,265.48
筹资活动产生的现金流量净额51,486.28-89,680.47-133,893.98-26,022.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-332.4421.2510.9148.80
五、现金及现金等价物净增加额44,154.92-22,782.031,629.22-32,236.13
加:期初现金及现金等价物余额93,867.8690,856.9590,856.9590,856.95
六、期末现金及现金等价物余额138,022.7868,074.9392,486.1858,620.82
附注
净利润9,107.54--2,034.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-393.04---80.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,533.89--2,078.61--
无形资产摊销833.99--245.29--
长期待摊费用摊销59.61--7.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失122.19--47.54--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,269.46--4,546.58--
投资损失-830.53---645.52--
递延所得税资产减少-116.72--0.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少37,731.39--96,494.47--
经营性应收项目的减少4,869.91---18,041.56--
经营性应付项目的增加-30,193.55--62,373.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----5,334.40--
经营活动产生现金流量净额46,994.14--154,394.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额138,022.78--92,486.18--
现金的期初余额93,867.86--90,856.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额44,154.92--1,629.22--
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