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| 东华能源(002221) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,848.77 | 311,735.95 | 235,646.62 | 95,792.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | 233.94 | 194.00 | 100.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,061.81 | 82,849.90 | 70,906.22 | 3,044.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 584,910.58 | 394,819.79 | 306,746.84 | 98,936.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,766.42 | 182,910.10 | 97,435.37 | 54,523.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,684.28 | 2,982.43 | 1,749.47 | 1,131.97 | |
| 支付的各项税费 | 7,476.39 | 6,893.17 | 5,361.58 | 1,797.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,989.35 | 80,813.24 | 47,805.88 | 31,147.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 537,916.44 | 273,598.94 | 152,352.30 | 88,601.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,994.14 | 121,220.85 | 154,394.53 | 10,335.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 388.66 | 204.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 724.20 | 749.97 | 646.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 361.70 | 39.07 | 39.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 62.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,640.87 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,536.57 | 3,633.91 | 685.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,068.96 | 21,837.75 | 19,567.32 | 15,990.34 | |
| 投资所支付的现金 | 388.66 | 29,572.54 | -- | 581.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,072.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,567.29 | -- | 26.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,529.62 | 57,977.57 | 19,567.32 | 16,598.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,993.06 | -54,343.66 | -18,882.25 | -16,598.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,988.06 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 507,248.37 | 273,421.90 | 143,563.21 | 86,792.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,361.42 | 2,013.69 | 2,013.69 | 61,353.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 583,597.86 | 275,533.59 | 145,674.90 | 148,243.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 513,274.96 | 331,425.38 | 273,855.22 | 72,609.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,848.77 | 8,759.28 | 5,713.66 | 13,664.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,987.84 | 25,029.41 | -- | 87,991.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 532,111.58 | 365,214.07 | 279,568.88 | 174,265.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,486.28 | -89,680.47 | -133,893.98 | -26,022.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -332.44 | 21.25 | 10.91 | 48.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,154.92 | -22,782.03 | 1,629.22 | -32,236.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,867.86 | 90,856.95 | 90,856.95 | 90,856.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,022.78 | 68,074.93 | 92,486.18 | 58,620.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,107.54 | -- | 2,034.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -393.04 | -- | -80.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,533.89 | -- | 2,078.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 833.99 | -- | 245.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.61 | -- | 7.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.19 | -- | 47.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,269.46 | -- | 4,546.58 | -- | |
| 投资损失 | -830.53 | -- | -645.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.72 | -- | 0.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 37,731.39 | -- | 96,494.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,869.91 | -- | -18,041.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,193.55 | -- | 62,373.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 5,334.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,994.14 | -- | 154,394.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,022.78 | -- | 92,486.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,867.86 | -- | 90,856.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,154.92 | -- | 1,629.22 | -- | |
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