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| 滨江集团(002244) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,882.02 | 548,815.93 | 496,550.16 | 244,996.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,954.02 | 18,968.21 | 9,273.60 | 37,202.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 645,836.04 | 567,784.14 | 505,823.76 | 282,198.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 885,401.57 | 643,482.91 | 573,998.56 | 398,125.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,568.02 | 13,277.74 | 9,607.84 | 6,576.14 | |
| 支付的各项税费 | 201,374.89 | 195,235.28 | 174,643.85 | 97,011.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,731.88 | 52,246.81 | 28,821.23 | 26,105.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,137,076.36 | 904,242.75 | 787,071.47 | 527,818.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -491,240.32 | -336,458.61 | -281,247.71 | -245,619.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,500.00 | 178,800.00 | 97,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 408.44 | 359.14 | 152.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.81 | 8.45 | 5.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,214.14 | 50,400.00 | 39,360.00 | 52,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,131.39 | 229,567.60 | 137,017.92 | 52,005.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,585.34 | 17,644.00 | 10,504.42 | 506.32 | |
| 投资所支付的现金 | 32,900.00 | 176,300.00 | 87,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,841.00 | 19,633.00 | 19,503.00 | 8,120.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,326.34 | 213,577.00 | 117,507.42 | 8,626.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,194.95 | 15,990.59 | 19,510.50 | 43,378.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,050.00 | 72,050.00 | 62,050.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 72,050.00 | 72,050.00 | 62,050.00 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 526,880.00 | 246,805.00 | 167,000.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 353,022.19 | 220,499.20 | 109,302.89 | 73,830.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 951,952.19 | 539,354.20 | 338,352.89 | 115,330.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 357,694.00 | 212,983.00 | 187,847.00 | 42,736.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,634.80 | 96,644.07 | 69,968.78 | 51,920.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51,464.00 | 53,590.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248,106.27 | 134,915.55 | 51,727.85 | 12,918.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 699,435.07 | 444,542.63 | 309,543.63 | 107,574.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 252,517.12 | 94,811.58 | 28,809.26 | 7,755.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -278,918.16 | -225,656.44 | -232,927.95 | -194,484.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 389,514.75 | 389,514.75 | 389,514.75 | 389,514.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,596.59 | 163,858.31 | 156,586.80 | 195,029.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,289.21 | -- | 18,860.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -845.64 | -- | -724.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,161.34 | -- | 1,688.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 457.82 | -- | 209.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.56 | -- | 1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,371.80 | -- | 2,429.27 | -- | |
| 投资损失 | -408.44 | -- | -152.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,397.04 | -- | 2,039.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,288,361.07 | -- | -943,030.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 549,802.42 | -- | 408,050.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 158,679.71 | -- | 229,381.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -491,240.32 | -- | -281,247.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,596.59 | -- | 156,586.80 | 195,029.81 | |
| 现金的期初余额 | 389,514.75 | -- | 389,514.75 | 389,514.75 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -278,918.16 | -- | -232,927.95 | -194,484.94 | |
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