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| 滨江集团(002244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,249,159.29 | 5,857,223.64 | 3,602,075.58 | 1,048,859.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,116.61 | 95,614.52 | 304,279.44 | 8,445.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,356,275.90 | 5,952,838.16 | 3,906,355.02 | 1,057,304.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,960,428.50 | 4,860,509.11 | 3,319,264.57 | 1,820,744.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,449.20 | 47,641.55 | 34,876.43 | 23,267.06 | |
| 支付的各项税费 | 661,283.59 | 645,622.75 | 457,008.49 | 307,889.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,749.17 | 96,562.86 | 47,118.20 | 55,266.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,834,910.47 | 5,650,336.26 | 3,858,267.69 | 2,207,167.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 521,365.43 | 302,501.89 | 48,087.33 | -1,149,863.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,711.80 | 4,655.49 | 4,440.74 | 1,845.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,511.69 | 7,809.00 | 7,557.08 | 1,071.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.33 | 113,335.41 | 124,512.10 | 149.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 318,241.79 | 327,110.05 | 296,738.23 | 278,780.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 437,576.61 | 452,909.95 | 433,248.14 | 281,846.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,697.21 | 9,150.18 | 7,074.97 | 2,300.24 | |
| 投资所支付的现金 | 298,265.87 | 648,572.07 | 160,264.07 | 42,417.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 267,601.60 | 267,601.60 | 267,601.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,279,406.73 | 2,083,673.62 | 1,331,925.17 | 593,273.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,858,971.42 | 3,008,997.48 | 1,766,865.81 | 637,991.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,421,394.81 | -2,556,087.53 | -1,333,617.67 | -356,145.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,711,470.75 | 1,076,666.44 | 561,317.71 | 298,399.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,711,470.75 | 1,076,666.44 | 561,317.71 | 298,399.44 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,634,808.91 | 2,679,043.59 | 2,419,643.77 | 1,861,382.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 813,811.77 | 1,404,781.07 | 291,166.25 | 549,502.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,160,091.42 | 5,160,491.09 | 3,272,127.74 | 2,709,284.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,863,341.14 | 2,001,540.82 | 1,420,408.80 | 1,100,977.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 355,916.38 | 196,525.76 | 101,580.65 | 58,087.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 725,853.39 | 631,782.29 | 602,987.21 | 473,592.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,945,110.91 | 2,829,848.87 | 2,124,976.66 | 1,632,657.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,214,980.51 | 2,330,642.23 | 1,147,151.07 | 1,076,626.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,133.83 | 1,350.79 | 1,978.21 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 318,084.96 | 78,407.38 | -136,401.04 | -429,381.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,109,701.64 | 2,109,701.64 | 2,109,701.64 | 2,109,701.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,427,786.60 | 2,188,109.02 | 1,973,300.60 | 1,680,319.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 390,358.04 | -- | 160,545.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,820.23 | -- | 5,550.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,224.21 | -- | 18,414.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 503.50 | -- | 251.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 676.59 | -- | 335.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.55 | -- | 28.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 623.50 | -- | 943.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94,539.84 | -- | 31,077.41 | -- | |
| 投资损失 | -222,408.46 | -- | -90,351.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,815.79 | -- | -5,711.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -636.39 | -- | -2,244.76 | -- | |
| 存货的减少 | -3,346,456.64 | -- | -1,730,577.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -263,461.45 | -- | -966,087.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,759,139.20 | -- | 2,653,511.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -28,096.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 521,365.43 | -- | 48,087.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,427,786.60 | -- | 1,973,300.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,109,701.64 | -- | 2,109,701.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 318,084.96 | -- | -136,401.04 | -- | |
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