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| 滨江集团(002244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,674,432.67 | 1,291,960.14 | 690,995.84 | 230,499.63 | |
| 收到的税费返还 | 5,841.34 | 5,635.14 | 5,506.20 | 4.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,368.55 | 2,079.68 | 1,340.58 | 2,889.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,701,642.55 | 1,299,674.96 | 697,842.62 | 233,393.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 662,332.70 | 506,740.73 | 352,971.80 | 222,386.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,794.22 | 26,314.87 | 19,729.11 | 10,445.97 | |
| 支付的各项税费 | 176,546.05 | 134,067.54 | 91,348.77 | 30,793.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,108.65 | 19,769.67 | 12,738.77 | 14,372.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 896,781.62 | 686,892.81 | 476,788.45 | 277,998.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 804,860.92 | 612,782.15 | 221,054.17 | -44,605.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,461.00 | 6,689.00 | 6,689.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.41 | 6,781.13 | 4,505.57 | 7.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.82 | 0.07 | -- | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.00 | -- | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,556.23 | 13,620.20 | 11,194.57 | 1,157.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,619.81 | 1,104.65 | 863.23 | 261.10 | |
| 投资所支付的现金 | 74,838.80 | 57,167.80 | 19,518.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 321,700.63 | 165,418.50 | 98,446.20 | 67,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 398,159.24 | 223,690.95 | 118,827.43 | 67,301.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -379,603.01 | -210,070.75 | -107,632.86 | -66,143.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 329,000.00 | 266,000.00 | 222,000.00 | 116,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 89,730.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,806.30 | 54,556.30 | 97,613.00 | 66,977.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 521,536.30 | 362,556.30 | 361,613.00 | 224,977.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 472,267.43 | 301,389.43 | 198,128.00 | 106,389.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,408.08 | 61,755.54 | 31,281.10 | 10,924.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233,115.60 | 192,390.00 | 127,063.00 | 50,215.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 776,791.12 | 555,534.97 | 356,472.09 | 167,529.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -255,254.82 | -192,978.67 | 5,140.91 | 57,447.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -186.88 | -534.46 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,816.21 | 209,198.27 | 118,562.22 | -53,300.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,628.17 | 186,628.17 | 186,628.17 | 186,628.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,444.38 | 395,826.44 | 305,190.40 | 133,327.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 150,385.65 | -- | 65,696.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,866.54 | -- | 2,743.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,102.47 | -- | 6,711.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 502.94 | -- | 303.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.64 | -- | 104.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.74 | -- | -0.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,596.29 | -- | 9,719.44 | -- | |
| 投资损失 | -87.41 | -- | -12.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,677.56 | -- | 10,569.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 212,825.57 | -- | 189,249.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -184,166.14 | -- | -159,674.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 573,943.09 | -- | 95,643.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 804,860.92 | -- | 221,054.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 356,444.38 | -- | 305,190.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,628.17 | -- | 186,628.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 169,816.21 | -- | 118,562.22 | -- | |
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