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| 滨江集团(002244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,991,571.15 | 1,482,299.07 | 854,829.91 | 471,026.46 | |
| 收到的税费返还 | 154.95 | 4,308.54 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,106.23 | 56,936.14 | 2,980.38 | 10,166.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,998,832.33 | 1,543,543.74 | 857,810.29 | 481,192.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,190,535.02 | 383,178.50 | 223,114.63 | 115,572.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,652.06 | 25,768.60 | 21,163.63 | 16,572.51 | |
| 支付的各项税费 | 251,587.21 | 239,112.71 | 180,124.57 | 84,728.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 182,071.95 | 299,117.86 | 34,821.02 | 18,287.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,655,846.24 | 947,177.66 | 459,223.85 | 235,161.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,986.09 | 596,366.08 | 398,586.44 | 246,031.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,305,641.47 | 3,438,200.04 | 1,684,797.06 | 691,561.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,022.95 | 12,389.22 | 6,859.46 | 3,985.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.90 | 4.98 | 4.98 | 2.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,950.58 | 19,497.13 | 19,497.13 | 19,497.13 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 291,649.78 | 256,564.13 | 179,743.18 | 126,721.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,631,270.68 | 3,726,655.51 | 1,890,901.80 | 841,768.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,758.95 | 2,729.72 | 1,288.41 | 516.11 | |
| 投资所支付的现金 | 4,471,364.92 | 3,782,543.99 | 2,065,538.74 | 1,067,502.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,158.41 | 14,991.85 | 14,991.85 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 514,794.26 | 358,304.06 | 103,327.41 | 77,783.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,029,076.54 | 4,158,569.62 | 2,185,146.42 | 1,145,801.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -397,805.86 | -431,914.11 | -294,244.62 | -304,033.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 297,000.00 | 90,000.00 | 46,300.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 352,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 373,573.65 | 97,537.31 | 69,365.54 | 25,781.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,029,373.65 | 404,337.31 | 327,165.54 | 252,281.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 476,801.98 | 321,914.98 | 230,437.00 | 210,071.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,794.30 | 39,624.74 | 29,398.44 | 5,082.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315,548.17 | 224,607.41 | 152,994.36 | 52,330.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 909,144.45 | 586,147.14 | 412,829.79 | 267,483.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,229.20 | -181,809.83 | -85,664.25 | -15,202.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,816.76 | -5,367.26 | -2,997.47 | -712.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,592.67 | -22,725.12 | 15,680.10 | -73,917.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 898,216.33 | 898,216.33 | 898,216.33 | 898,216.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 956,809.00 | 875,491.21 | 913,896.43 | 824,298.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 230,994.76 | -- | 120,801.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,053.86 | -- | 9,030.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,638.44 | -- | 5,791.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 468.52 | -- | 210.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 345.25 | -- | 127.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.00 | -- | 2.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,081.75 | -- | 283.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,152.74 | -- | 9,686.78 | -- | |
| 投资损失 | -58,192.45 | -- | -32,099.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30,060.32 | -- | -11,192.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32.56 | -- | 86.26 | -- | |
| 存货的减少 | 332,270.11 | -- | 117,386.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -771,510.12 | -- | -83,425.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 595,861.59 | -- | 261,897.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 342,986.09 | -- | 398,586.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 956,809.00 | -- | 913,896.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 898,216.33 | -- | 898,216.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,592.67 | -- | 15,680.10 | -- | |
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