报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,202,453.20 | 1,476,911.00 | 834,762.27 | 302,202.86 |
收到的税费返还 | 5,816.01 | 89.25 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,218.61 | 43,640.22 | 6,170.04 | 7,347.22 |
经营活动现金流入小计 | 2,219,487.82 | 1,520,640.48 | 840,932.31 | 309,550.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,242,652.96 | 2,240,118.12 | 1,756,293.17 | 1,115,983.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,200.86 | 21,795.76 | 16,616.23 | 11,208.98 |
支付的各项税费 | 280,815.61 | 235,237.43 | 171,009.83 | 113,739.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,837.62 | 52,350.79 | 38,954.75 | 100,700.61 |
经营活动现金流出小计 | 3,613,507.04 | 2,549,502.11 | 1,982,873.98 | 1,341,632.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,394,019.23 | -1,028,861.63 | -1,141,941.66 | -1,032,082.15 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 89,203.50 | 453,688.47 | 284,398.28 | 219,879.99 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,651.73 | 6,468.31 | 3,870.30 | 1,101.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.51 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 254,948.44 | 254,715.06 | 197,585.43 | 85,980.29 |
投资活动现金流入小计 | 347,830.19 | 714,871.84 | 485,854.01 | 306,961.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,704.23 | 1,875.85 | 1,051.24 | 426.15 |
投资所支付的现金 | 191,131.30 | 517,332.94 | 493,904.63 | 245,914.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -57,239.51 | -92,234.18 | -78,008.18 | 11,250.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 955,410.99 | 1,168,152.29 | 530,447.38 | 178,512.68 |
投资活动现金流出小计 | 1,092,007.01 | 1,595,126.91 | 947,395.07 | 436,103.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -744,176.82 | -880,255.07 | -461,541.05 | -129,141.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 82,942.46 | 14,910.19 | 14,989.24 | 6,463.03 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82,942.46 | 14,910.19 | 14,989.24 | 6,463.03 |
取得借款收到的现金 | 1,989,713.34 | 1,918,239.38 | 1,282,329.70 | 510,800.00 |
发行债券收到的现金 | 398,000.00 | 218,000.00 | 218,000.00 | 218,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 667,961.62 | 511,469.22 | 634,602.51 | 385,424.96 |
筹资活动现金流入小计 | 3,138,617.42 | 2,662,618.79 | 2,149,921.45 | 1,120,688.00 |
偿还债务支付的现金 | 781,607.78 | 630,367.00 | 338,867.00 | 226,667.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177,603.65 | 113,629.42 | 50,103.88 | 15,773.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54,600.00 | 44,800.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 284,667.33 | 299,010.19 | 200,897.91 | 11,321.27 |
筹资活动现金流出小计 | 1,243,878.76 | 1,043,006.60 | 589,868.79 | 253,762.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,894,738.66 | 1,619,612.19 | 1,560,052.66 | 866,925.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,390.32 | 4,393.14 | 1,050.11 | -432.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -239,067.07 | -285,111.36 | -42,379.94 | -294,730.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 956,809.00 | 956,809.00 | 956,809.00 | 956,809.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 717,741.93 | 671,697.64 | 914,429.06 | 662,078.67 |
附注 |
净利润 | 315,221.48 | -- | 123,782.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 80,795.91 | -- | 10,615.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,868.10 | -- | 5,870.53 | -- |
无形资产摊销 | 476.44 | -- | 246.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | 512.87 | -- | 158.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.49 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 11.38 | -- | 18.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 70,341.60 | -- | 32,118.09 | -- |
投资损失 | 10,542.58 | -- | 6,162.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -35,496.79 | -- | -2,171.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -32.56 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,382,775.39 | -- | -1,718,922.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | 521,220.83 | -- | 262,390.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | 14,273.85 | -- | 137,789.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,394,019.23 | -- | -1,141,941.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 717,741.93 | -- | 914,429.06 | -- |
现金的期初余额 | 956,809.00 | -- | 956,809.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -239,067.07 | -- | -42,379.94 | -- |