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| 滨江集团(002244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,400,076.65 | 4,602,160.77 | 3,088,777.45 | 1,818,060.63 | |
| 收到的税费返还 | 15.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,791.64 | 65,026.34 | 11,744.97 | 17,998.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,473,883.66 | 4,667,187.10 | 3,100,522.42 | 1,836,059.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,524,861.98 | 3,777,119.64 | 2,559,176.65 | 1,548,121.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,072.80 | 43,311.80 | 31,652.46 | 21,278.52 | |
| 支付的各项税费 | 701,297.05 | 634,190.28 | 533,496.57 | 271,259.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,709.92 | 162,482.91 | 70,420.23 | 59,119.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,389,941.75 | 4,617,104.63 | 3,194,745.90 | 1,899,779.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,941.91 | 50,082.47 | -94,223.48 | -63,719.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,031.84 | 12,801.99 | 12,108.40 | 2,018.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,148.82 | 1,747.98 | 700.99 | 143.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.31 | 120.86 | 99.40 | 54.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 803,432.79 | 491,817.72 | 421,025.60 | 357,892.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 828,766.76 | 506,488.56 | 433,934.40 | 360,108.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,214.93 | 5,472.30 | 4,160.50 | 2,213.84 | |
| 投资所支付的现金 | 555,132.53 | 223,554.87 | 148,784.59 | 2,670.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,856.34 | 33,762.93 | 33,762.93 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,112,595.50 | 870,819.93 | 685,077.03 | 470,419.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,704,799.31 | 1,133,610.03 | 871,785.06 | 475,303.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -876,032.55 | -627,121.47 | -437,850.66 | -115,194.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 638,196.84 | 168,000.00 | 168,000.00 | 82,920.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 638,196.84 | 168,000.00 | 168,000.00 | 82,920.04 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,073,262.04 | 2,349,157.82 | 1,652,896.14 | 950,945.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,302,236.97 | 874,900.96 | 584,631.72 | 238,114.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,013,695.85 | 3,392,058.78 | 2,405,527.85 | 1,271,980.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,688,585.17 | 2,002,506.09 | 1,241,464.33 | 1,010,078.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 343,317.84 | 259,346.78 | 209,664.00 | 69,236.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,720.00 | 13,720.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 928,708.07 | 701,148.01 | 467,797.48 | 321,185.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,960,611.09 | 2,963,000.87 | 1,918,925.81 | 1,400,499.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,053,084.76 | 429,057.91 | 486,602.04 | -128,519.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -452.92 | 536.63 | -233.75 | 22.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 260,541.20 | -147,444.47 | -45,705.85 | -307,411.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,849,160.44 | 1,849,160.44 | 1,849,160.44 | 1,849,160.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,109,701.64 | 1,701,715.97 | 1,803,454.59 | 1,541,749.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 492,086.36 | -- | 197,202.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,286.53 | -- | -239.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,608.57 | -- | 15,027.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.91 | -- | 248.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 687.32 | -- | 280.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.13 | -- | 4.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -180.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 83,966.47 | -- | 42,378.70 | -- | |
| 投资损失 | -35,618.08 | -- | -5,900.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33,402.17 | -- | 12,673.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.14 | -- | 1,120.14 | -- | |
| 存货的减少 | -2,369,239.68 | -- | -1,079,923.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -186,618.04 | -- | -230,490.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,028,046.46 | -- | 953,576.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,941.91 | -- | -94,223.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,109,701.64 | -- | 1,803,454.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,849,160.44 | -- | 1,849,160.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 260,541.20 | -- | -45,705.85 | -- | |
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