滨江集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
滨江集团(002244) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,942,577.441,893,159.14743,698.972,202,453.201,476,911.00
收到的税费返还4,354.434,352.594,349.005,816.0189.25
收到的其他与经营活动有关的现金44,496.6139,292.3740,867.1711,218.6143,640.22
经营活动现金流入小计2,991,428.481,936,804.10788,915.142,219,487.821,520,640.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,637,960.681,147,774.29500,007.453,242,652.962,240,118.12
支付给职工以及为职工支付的现金30,917.0224,054.9714,633.1031,200.8621,795.76
支付的各项税费404,482.70259,080.3389,212.58280,815.61235,237.43
支付的其他与经营活动有关的现金299,991.6129,730.92160,863.5358,837.6252,350.79
经营活动现金流出小计2,373,352.021,460,640.50764,716.663,613,507.042,549,502.11
经营活动产生的现金流量净额618,076.46476,163.6024,198.48-1,394,019.23-1,028,861.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.00360.1050.0089,203.50453,688.47
取得投资收益所收到的现金6,561.934,660.4398.563,651.736,468.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.2516.25-14.3426.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-7,321.50-7,321.50------
收到的其他与投资活动有关的现金777,239.43372,341.27319,028.72254,948.44254,715.06
投资活动现金流入小计776,796.11370,056.55319,162.94347,830.19714,871.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,389.981,403.232,061.522,704.231,875.85
投资所支付的现金127,777.8186,088.71--191,131.30517,332.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-26,474.84-26,474.84-26,474.84-57,239.51-92,234.18
支付的其他与投资活动有关的现金696,765.25356,658.18208,212.24955,410.991,168,152.29
投资活动现金流出小计801,458.20417,675.28183,798.921,092,007.011,595,126.91
投资活动产生的现金流量净额-24,662.10-47,618.73135,364.02-744,176.82-880,255.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,149.40----82,942.4614,910.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21,149.40----82,942.4614,910.19
取得借款收到的现金843,273.03536,214.22534,012.351,989,713.341,918,239.38
发行债券收到的现金--170,000.00170,000.00398,000.00218,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金889,072.43358,541.20139,555.86667,961.62511,469.22
筹资活动现金流入小计1,753,494.861,064,755.42843,568.213,138,617.422,662,618.79
偿还债务支付的现金810,062.50485,075.00188,753.47781,607.78630,367.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金145,278.6697,511.4936,932.55177,603.65113,629.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,800.00----54,600.0044,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金947,747.03418,381.90254,815.72284,667.33299,010.19
筹资活动现金流出小计1,903,088.191,000,968.39480,501.731,243,878.761,043,006.60
筹资活动产生的现金流量净额-149,593.3363,787.03363,066.481,894,738.661,619,612.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,468.1321.88-1,187.744,390.324,393.14
五、现金及现金等价物净增加额446,289.16492,353.77521,441.25-239,067.07-285,111.36
加:期初现金及现金等价物余额717,741.93717,741.93717,741.93956,809.00956,809.00
六、期末现金及现金等价物余额1,164,031.091,210,095.701,239,183.18717,741.93671,697.64
附注
净利润--90,834.64--315,221.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---12,597.82--80,795.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,754.17--10,868.10--
无形资产摊销--250.30--476.44--
长期待摊费用摊销--325.21--512.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.34--20.49--
固定资产报废损失--1.25--11.38--
公允价值变动损失--281.02------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51,184.02--70,341.60--
投资损失---35,859.80--10,542.58--
递延所得税资产减少---19,075.80---35,496.79--
递延所得税负债增加-------32.56--
存货的减少---503,635.99---2,382,775.39--
经营性应收项目的减少---527,183.74--521,220.83--
经营性应付项目的增加--1,434,445.37--14,273.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6,573.58------
经营活动产生现金流量净额--476,163.60---1,394,019.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,210,095.70--717,741.93--
现金的期初余额--717,741.93--956,809.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--492,353.77---239,067.07--
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