滨江集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
滨江集团(002244) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金816,959.244,273,154.822,942,577.441,893,159.14743,698.97
收到的税费返还--18,806.964,354.434,352.594,349.00
收到的其他与经营活动有关的现金17,482.6137,885.8244,496.6139,292.3740,867.17
经营活动现金流入小计834,441.854,329,847.602,991,428.481,936,804.10788,915.14
购买商品、接受劳务支付的现金946,281.043,475,679.511,637,960.681,147,774.29500,007.45
支付给职工以及为职工支付的现金16,786.1443,017.8030,917.0224,054.9714,633.10
支付的各项税费83,943.60482,939.70404,482.70259,080.3389,212.58
支付的其他与经营活动有关的现金42,035.8666,098.16299,991.6129,730.92160,863.53
经营活动现金流出小计1,089,046.654,067,735.182,373,352.021,460,640.50764,716.66
经营活动产生的现金流量净额-254,604.80262,112.42618,076.46476,163.6024,198.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,420.0055,316.74300.00360.1050.00
取得投资收益所收到的现金158.1511,242.006,561.934,660.4398.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--48.1216.2516.25-14.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----7,321.50-7,321.50--
收到的其他与投资活动有关的现金217,635.67787,376.39777,239.43372,341.27319,028.72
投资活动现金流入小计250,213.82853,983.25776,796.11370,056.55319,162.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,915.292,753.473,389.981,403.232,061.52
投资所支付的现金57,691.8543,031.76127,777.8186,088.71--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----26,474.84-26,474.84-26,474.84
支付的其他与投资活动有关的现金224,599.11906,183.87696,765.25356,658.18208,212.24
投资活动现金流出小计284,206.25951,969.10801,458.20417,675.28183,798.92
投资活动产生的现金流量净额-33,992.43-97,985.85-24,662.10-47,618.73135,364.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金828.6150,552.3421,149.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金828.6150,552.3421,149.40----
取得借款收到的现金1,104,550.001,607,700.94843,273.03536,214.22534,012.35
发行债券收到的现金------170,000.00170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金160,874.56864,482.72889,072.43358,541.20139,555.86
筹资活动现金流入小计1,266,253.172,522,735.991,753,494.861,064,755.42843,568.21
偿还债务支付的现金535,694.601,171,729.89810,062.50485,075.00188,753.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,771.29201,369.00145,278.6697,511.4936,932.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--32,566.809,800.00----
支付其他与筹资活动有关的现金317,271.89831,715.47947,747.03418,381.90254,815.72
筹资活动现金流出小计909,737.782,204,814.361,903,088.191,000,968.39480,501.73
筹资活动产生的现金流量净额356,515.39317,921.63-149,593.3363,787.03363,066.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响753.921,341.222,468.1321.88-1,187.74
五、现金及现金等价物净增加额68,672.08483,389.43446,289.16492,353.77521,441.25
加:期初现金及现金等价物余额1,201,131.36717,741.93717,741.93717,741.93717,741.93
六、期末现金及现金等价物余额1,269,803.441,201,131.361,164,031.091,210,095.701,239,183.18
附注
净利润--397,303.54--90,834.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,055.92---12,597.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,546.65--3,754.17--
无形资产摊销--500.91--250.30--
长期待摊费用摊销--627.99--325.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.50--14.34--
固定资产报废损失--7.63--1.25--
公允价值变动损失---2,470.21--281.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--97,051.06--51,184.02--
投资损失---30,413.97---35,859.80--
递延所得税资产减少---44,810.74---19,075.80--
递延所得税负债增加--965.01------
存货的减少---1,977,480.20---503,635.99--
经营性应收项目的减少--150,291.91---527,183.74--
经营性应付项目的增加--1,652,029.27--1,434,445.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------6,573.58--
经营活动产生现金流量净额--262,112.42--476,163.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,201,131.36--1,210,095.70--
现金的期初余额--717,741.93--717,741.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--483,389.43--492,353.77--
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