滨江集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
滨江集团(002244) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,840,331.046,213,664.112,667,598.858,249,159.295,857,223.64
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金22,185.6413,493.817,761.84107,116.6195,614.52
经营活动现金流入小计7,862,516.686,227,157.922,675,360.698,356,275.905,952,838.16
购买商品、接受劳务支付的现金4,058,126.052,651,393.601,505,010.656,960,428.504,860,509.11
支付给职工以及为职工支付的现金55,928.8340,340.0125,646.2261,449.2047,641.55
支付的各项税费817,336.36591,213.00290,669.54661,283.59645,622.75
支付的其他与经营活动有关的现金141,600.71185,368.6691,479.18151,749.1796,562.86
经营活动现金流出小计5,072,991.953,468,315.271,912,805.587,834,910.475,650,336.26
经营活动产生的现金流量净额2,789,524.732,758,842.65762,555.11521,365.43302,501.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,514.8837,565.5936,819.09106,711.804,655.49
取得投资收益所收到的现金3,959.273,514.581,181.2912,511.697,809.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.746.143.08111.33113,335.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金570,799.23566,294.62235,285.16318,241.79327,110.05
投资活动现金流入小计581,285.11607,380.93273,288.62437,576.61452,909.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,035.856,604.751,089.3813,697.219,150.18
投资所支付的现金419,612.76333,093.2356,019.97298,265.87648,572.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,148.8723,148.8723,148.87267,601.60267,601.60
支付的其他与投资活动有关的现金1,698,865.791,689,131.40580,191.132,279,406.732,083,673.62
投资活动现金流出小计2,150,663.262,051,978.24660,449.352,858,971.423,008,997.48
投资活动产生的现金流量净额-1,569,378.15-1,444,597.31-387,160.73-2,421,394.81-2,556,087.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金772,150.16571,309.65398,364.651,711,470.751,076,666.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金772,150.16571,309.65398,364.651,711,470.751,076,666.44
取得借款收到的现金2,101,454.121,633,456.241,102,667.454,634,808.912,679,043.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金489,401.87515,824.03209,407.65813,811.771,404,781.07
筹资活动现金流入小计3,363,006.152,720,589.921,710,439.747,160,091.425,160,491.09
偿还债务支付的现金3,311,431.322,700,264.20790,174.023,863,341.142,001,540.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金231,084.67123,639.2368,518.60355,916.38196,525.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润940.22940.22940.2217,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金482,385.11681,105.05366,323.55725,853.39631,782.29
筹资活动现金流出小计4,024,901.103,505,008.471,225,016.174,945,110.912,829,848.87
筹资活动产生的现金流量净额-661,894.95-784,418.55485,423.572,214,980.512,330,642.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响983.28690.70-831.023,133.831,350.79
五、现金及现金等价物净增加额559,234.91530,517.49859,986.93318,084.9678,407.38
加:期初现金及现金等价物余额2,427,786.602,427,786.602,427,786.602,109,701.642,109,701.64
六、期末现金及现金等价物余额2,987,021.512,958,304.093,287,773.542,427,786.602,188,109.02
附注
净利润--194,157.94--390,358.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--78,545.04--85,820.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,491.11--40,224.21--
无形资产摊销--240.80--503.50--
长期待摊费用摊销--303.30--676.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.76---35.55--
固定资产报废损失------18.70--
公允价值变动损失---24.84--623.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,928.34--94,539.84--
投资损失---37,221.08---222,408.46--
递延所得税资产减少---11,800.10---18,815.79--
递延所得税负债增加--3,484.18---636.39--
存货的减少---413,723.50---3,346,456.64--
经营性应收项目的减少---504,294.42---263,461.45--
经营性应付项目的增加--3,390,099.15--3,759,139.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,758,842.65--521,365.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,958,304.09--2,427,786.60--
现金的期初余额--2,427,786.60--2,109,701.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--530,517.49--318,084.96--
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