滨江集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
滨江集团(002244) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,088,777.451,818,060.635,364,278.393,975,289.212,439,383.08
收到的税费返还----24,758.3610,427.889,498.33
收到的其他与经营活动有关的现金11,744.9717,998.9129,507.8775,333.4411,027.12
经营活动现金流入小计3,100,522.421,836,059.545,418,544.624,061,050.532,459,908.52
购买商品、接受劳务支付的现金2,559,176.651,548,121.255,156,638.824,041,812.301,828,884.74
支付给职工以及为职工支付的现金31,652.4621,278.5245,541.0529,249.1024,574.68
支付的各项税费533,496.57271,259.50362,833.65344,980.21259,457.40
支付的其他与经营活动有关的现金70,420.2359,119.95169,245.12115,320.99188,567.90
经营活动现金流出小计3,194,745.901,899,779.225,734,258.644,531,362.592,301,484.71
经营活动产生的现金流量净额-94,223.48-63,719.68-315,714.02-470,312.06158,423.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,108.402,018.4085,662.8758,540.0058,505.00
取得投资收益所收到的现金700.99143.4719,321.8336,135.898,587.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.4054.4527.410.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金421,025.60357,892.05969,713.85813,784.02498,598.17
投资活动现金流入小计433,934.40360,108.361,074,725.95908,460.20565,690.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,160.502,213.848,024.194,170.673,625.47
投资所支付的现金148,784.592,670.00356,134.85269,295.85195,115.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,762.93----15,664.0115,664.01
支付的其他与投资活动有关的现金685,077.03470,419.261,024,445.57836,296.78629,970.18
投资活动现金流出小计871,785.06475,303.101,388,604.621,125,427.31844,375.51
投资活动产生的现金流量净额-437,850.66-115,194.74-313,878.66-216,967.11-278,684.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金168,000.0082,920.04248,028.61231,778.6114,628.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金168,000.0082,920.04248,028.61231,778.61--
取得借款收到的现金1,652,896.14950,945.582,749,904.211,989,780.041,426,322.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金584,631.72238,114.481,206,870.07697,337.91654,087.11
筹资活动现金流入小计2,405,527.851,271,980.104,204,802.892,918,896.562,095,038.70
偿还债务支付的现金1,241,464.331,010,078.001,775,213.88946,543.50776,423.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金209,664.0069,236.13252,053.89380,689.48231,286.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------84,370.00--
支付其他与筹资活动有关的现金467,797.48321,185.20896,643.62865,682.91526,176.09
筹资活动现金流出小计1,918,925.811,400,499.332,923,911.392,192,915.891,533,886.46
筹资活动产生的现金流量净额486,602.04-128,519.231,280,891.51725,980.67561,152.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-233.7522.60-3,269.75476.17-333.63
五、现金及现金等价物净增加额-45,705.85-307,411.04648,029.0839,177.66440,557.57
加:期初现金及现金等价物余额1,849,160.441,849,160.441,201,131.361,201,131.361,201,131.36
六、期末现金及现金等价物余额1,803,454.591,541,749.401,849,160.441,240,309.021,641,688.93
附注
净利润197,202.83--354,777.00--157,088.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-239.86--6,142.00--5,252.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,027.74--18,506.10--10,807.50
无形资产摊销248.37--493.45--236.26
长期待摊费用摊销280.38--691.38--392.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.05--3.83--1.60
固定资产报废损失----218.76----
公允价值变动损失-180.60---5,944.48---11,508.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用42,378.70--97,475.53--49,527.60
投资损失-5,900.99---22,518.74---18,383.23
递延所得税资产减少12,673.85---33,515.63---11,714.86
递延所得税负债增加1,120.14--4,879.78--905.32
存货的减少-1,079,923.88---3,054,105.30---778,732.97
经营性应收项目的减少-230,490.36--224,953.55---244,364.48
经营性应付项目的增加953,576.15--2,092,228.75--998,916.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-94,223.48---315,714.02--158,423.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,803,454.59--1,849,160.44--1,641,688.93
现金的期初余额1,849,160.44--1,201,131.36--1,201,131.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-45,705.85--648,029.08--440,557.57
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