上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 滨江集团(002244) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,218,481,038 | 459,403,567 | 3,699,868,866 | 1,755,971,023 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 333,495,332 | 195,675,753 | 215,113,187 | 180,281,561 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,551,976,370 | 655,079,320 | 3,914,982,053 | 1,936,252,583 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,851,099,663 | 1,387,095,478 | 4,291,597,165 | 1,714,638,507 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,960,410 | 7,534,269 | 21,182,423 | 10,327,516 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 239,836,703 | 67,077,729 | 592,784,072 | 208,518,213 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,571,813 | 13,158,551 | 78,458,570 | 35,498,887 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,236,468,589 | 1,474,866,026 | 4,984,022,230 | 1,968,983,123 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,684,492,220 | -819,786,706 | -1,069,040,177 | -32,730,540 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 155,007,480 | 0 | 987,000 | 987,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,240 | 0 | 288,451 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 155,010,720 | 0 | 1,275,451 | 987,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,504,096 | 10,802,380 | 28,592,967 | 18,607,661 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 192,007,480 | 155,007,480 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,504,096 | 10,802,380 | 220,600,447 | 173,615,141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 151,506,624 | -10,802,380 | -219,324,996 | -172,628,141 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,480,000,000 | 900,000,000 | 1,910,000,000 | 1,560,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,909,260,000 | 1,050,000,000 | 2,261,672,808 | 1,911,672,808 |
| 偿还债务所支付的现金 | 192,220,000 | 6,110,000 | 820,000,000 | 500,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 10,418,950 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 297,595,930 | 47,009,136 | 970,522,400 | 573,053,588 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,611,664,070 | 1,002,990,864 | 1,291,150,408 | 1,338,619,220 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -758 | 0 | -281,185 | -99,529 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,078,677,717 | 172,401,778 | 2,504,050 | 1,133,161,011 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 328,377,375 | 0 | 456,004,863 | -1,822,979 |
| 少数股东损益 | -925,884 | 0 | -1,161,012 | -2,381 |
| 计提的资产减值准备 | -17,019,437 | 0 | 17,655,085 | 10,696,531 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 11,543,509 | 0 | 21,919,104 | 11,132,387 |
| 无形资产摊销 | 2,003,338 | 0 | 3,910,660 | 1,891,300 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 19,129 | 0 | 149,868 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 15,569,872 | 0 | 35,156,618 | 16,044,166 |
| 投资损失(减收益) | -1,383,376 | 0 | 138,585 | 506,983 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 31,922,593 | 0 | -2,165,917,830 | -188,022,057 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -3,821,352,196 | 0 | -573,019,581 | -1,138,215,744 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,757,618,039 | 0 | 1,175,896,988 | 1,278,167,539 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -1,684,492,220 | -819,786,706 | -1,069,040,177 | -32,730,540 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,497,874,211 | 0 | 419,196,494 | 1,549,853,456 |
| 货币资金的期初余额 | 419,196,494 | 0 | 416,692,445 | 416,692,445 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,078,677,717 | 172,401,778 | 2,504,050 | 1,133,161,011 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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