滨江集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
滨江集团(002244) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,857,223.643,602,075.581,048,859.086,400,076.654,602,160.77
收到的税费返还------15.38--
收到的其他与经营活动有关的现金95,614.52304,279.448,445.0273,791.6465,026.34
经营活动现金流入小计5,952,838.163,906,355.021,057,304.106,473,883.664,667,187.10
购买商品、接受劳务支付的现金4,860,509.113,319,264.571,820,744.025,524,861.983,777,119.64
支付给职工以及为职工支付的现金47,641.5534,876.4323,267.0657,072.8043,311.80
支付的各项税费645,622.75457,008.49307,889.43701,297.05634,190.28
支付的其他与经营活动有关的现金96,562.8647,118.2055,266.97106,709.92162,482.91
经营活动现金流出小计5,650,336.263,858,267.692,207,167.496,389,941.754,617,104.63
经营活动产生的现金流量净额302,501.8948,087.33-1,149,863.3883,941.9150,082.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,655.494,440.741,845.2622,031.8412,801.99
取得投资收益所收到的现金7,809.007,557.081,071.433,148.821,747.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113,335.41124,512.10149.38153.31120.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金327,110.05296,738.23278,780.16803,432.79491,817.72
投资活动现金流入小计452,909.95433,248.14281,846.23828,766.76506,488.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,150.187,074.972,300.244,214.935,472.30
投资所支付的现金648,572.07160,264.0742,417.50555,132.53223,554.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额267,601.60267,601.60--32,856.3433,762.93
支付的其他与投资活动有关的现金2,083,673.621,331,925.17593,273.651,112,595.50870,819.93
投资活动现金流出小计3,008,997.481,766,865.81637,991.391,704,799.311,133,610.03
投资活动产生的现金流量净额-2,556,087.53-1,333,617.67-356,145.16-876,032.55-627,121.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,076,666.44561,317.71298,399.44638,196.84168,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,076,666.44561,317.71298,399.44638,196.84168,000.00
取得借款收到的现金2,679,043.592,419,643.771,861,382.393,073,262.042,349,157.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,404,781.07291,166.25549,502.291,302,236.97874,900.96
筹资活动现金流入小计5,160,491.093,272,127.742,709,284.125,013,695.853,392,058.78
偿还债务支付的现金2,001,540.821,420,408.801,100,977.472,688,585.172,002,506.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金196,525.76101,580.6558,087.89343,317.84259,346.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------13,720.0013,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金631,782.29602,987.21473,592.02928,708.07701,148.01
筹资活动现金流出小计2,829,848.872,124,976.661,632,657.373,960,611.092,963,000.87
筹资活动产生的现金流量净额2,330,642.231,147,151.071,076,626.751,053,084.76429,057.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,350.791,978.21---452.92536.63
五、现金及现金等价物净增加额78,407.38-136,401.04-429,381.79260,541.20-147,444.47
加:期初现金及现金等价物余额2,109,701.642,109,701.642,109,701.641,849,160.441,849,160.44
六、期末现金及现金等价物余额2,188,109.021,973,300.601,680,319.852,109,701.641,701,715.97
附注
净利润--160,545.54--492,086.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,550.17--2,286.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,414.85--33,608.57--
无形资产摊销--251.75--497.91--
长期待摊费用摊销--335.53--687.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.19--15.13--
固定资产报废损失------5.53--
公允价值变动损失--943.87------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,077.41--83,966.47--
投资损失---90,351.30---35,618.08--
递延所得税资产减少---5,711.54--33,402.17--
递延所得税负债增加---2,244.76---67.14--
存货的减少---1,730,577.42---2,369,239.68--
经营性应收项目的减少---966,087.09---186,618.04--
经营性应付项目的增加--2,653,511.41--2,028,046.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---28,096.45------
经营活动产生现金流量净额--48,087.33--83,941.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,973,300.60--2,109,701.64--
现金的期初余额--2,109,701.64--1,849,160.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---136,401.04--260,541.20--
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