滨江集团

- 002244

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
滨江集团(002244) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,048,859.086,400,076.654,602,160.773,088,777.451,818,060.63
收到的税费返还--15.38------
收到的其他与经营活动有关的现金8,445.0273,791.6465,026.3411,744.9717,998.91
经营活动现金流入小计1,057,304.106,473,883.664,667,187.103,100,522.421,836,059.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,820,744.025,524,861.983,777,119.642,559,176.651,548,121.25
支付给职工以及为职工支付的现金23,267.0657,072.8043,311.8031,652.4621,278.52
支付的各项税费307,889.43701,297.05634,190.28533,496.57271,259.50
支付的其他与经营活动有关的现金55,266.97106,709.92162,482.9170,420.2359,119.95
经营活动现金流出小计2,207,167.496,389,941.754,617,104.633,194,745.901,899,779.22
经营活动产生的现金流量净额-1,149,863.3883,941.9150,082.47-94,223.48-63,719.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,845.2622,031.8412,801.9912,108.402,018.40
取得投资收益所收到的现金1,071.433,148.821,747.98700.99143.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额149.38153.31120.8699.4054.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金278,780.16803,432.79491,817.72421,025.60357,892.05
投资活动现金流入小计281,846.23828,766.76506,488.56433,934.40360,108.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,300.244,214.935,472.304,160.502,213.84
投资所支付的现金42,417.50555,132.53223,554.87148,784.592,670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--32,856.3433,762.9333,762.93--
支付的其他与投资活动有关的现金593,273.651,112,595.50870,819.93685,077.03470,419.26
投资活动现金流出小计637,991.391,704,799.311,133,610.03871,785.06475,303.10
投资活动产生的现金流量净额-356,145.16-876,032.55-627,121.47-437,850.66-115,194.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金298,399.44638,196.84168,000.00168,000.0082,920.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金298,399.44638,196.84168,000.00168,000.0082,920.04
取得借款收到的现金1,861,382.393,073,262.042,349,157.821,652,896.14950,945.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金549,502.291,302,236.97874,900.96584,631.72238,114.48
筹资活动现金流入小计2,709,284.125,013,695.853,392,058.782,405,527.851,271,980.10
偿还债务支付的现金1,100,977.472,688,585.172,002,506.091,241,464.331,010,078.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,087.89343,317.84259,346.78209,664.0069,236.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--13,720.0013,720.00----
支付其他与筹资活动有关的现金473,592.02928,708.07701,148.01467,797.48321,185.20
筹资活动现金流出小计1,632,657.373,960,611.092,963,000.871,918,925.811,400,499.33
筹资活动产生的现金流量净额1,076,626.751,053,084.76429,057.91486,602.04-128,519.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---452.92536.63-233.7522.60
五、现金及现金等价物净增加额-429,381.79260,541.20-147,444.47-45,705.85-307,411.04
加:期初现金及现金等价物余额2,109,701.641,849,160.441,849,160.441,849,160.441,849,160.44
六、期末现金及现金等价物余额1,680,319.852,109,701.641,701,715.971,803,454.591,541,749.40
附注
净利润--492,086.36--197,202.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,286.53---239.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,608.57--15,027.74--
无形资产摊销--497.91--248.37--
长期待摊费用摊销--687.32--280.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.13--4.05--
固定资产报废损失--5.53------
公允价值变动损失-------180.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--83,966.47--42,378.70--
投资损失---35,618.08---5,900.99--
递延所得税资产减少--33,402.17--12,673.85--
递延所得税负债增加---67.14--1,120.14--
存货的减少---2,369,239.68---1,079,923.88--
经营性应收项目的减少---186,618.04---230,490.36--
经营性应付项目的增加--2,028,046.46--953,576.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--83,941.91---94,223.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,109,701.64--1,803,454.59--
现金的期初余额--1,849,160.44--1,849,160.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--260,541.20---45,705.85--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶