滨江集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
滨江集团(002244) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,818,060.635,364,278.393,975,289.212,439,383.08816,959.24
收到的税费返还--24,758.3610,427.889,498.33--
收到的其他与经营活动有关的现金17,998.9129,507.8775,333.4411,027.1217,482.61
经营活动现金流入小计1,836,059.545,418,544.624,061,050.532,459,908.52834,441.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,548,121.255,156,638.824,041,812.301,828,884.74946,281.04
支付给职工以及为职工支付的现金21,278.5245,541.0529,249.1024,574.6816,786.14
支付的各项税费271,259.50362,833.65344,980.21259,457.4083,943.60
支付的其他与经营活动有关的现金59,119.95169,245.12115,320.99188,567.9042,035.86
经营活动现金流出小计1,899,779.225,734,258.644,531,362.592,301,484.711,089,046.65
经营活动产生的现金流量净额-63,719.68-315,714.02-470,312.06158,423.81-254,604.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,018.4085,662.8758,540.0058,505.0032,420.00
取得投资收益所收到的现金143.4719,321.8336,135.898,587.20158.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.4527.410.300.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金357,892.05969,713.85813,784.02498,598.17217,635.67
投资活动现金流入小计360,108.361,074,725.95908,460.20565,690.66250,213.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,213.848,024.194,170.673,625.471,915.29
投资所支付的现金2,670.00356,134.85269,295.85195,115.8557,691.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----15,664.0115,664.01--
支付的其他与投资活动有关的现金470,419.261,024,445.57836,296.78629,970.18224,599.11
投资活动现金流出小计475,303.101,388,604.621,125,427.31844,375.51284,206.25
投资活动产生的现金流量净额-115,194.74-313,878.66-216,967.11-278,684.85-33,992.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金82,920.04248,028.61231,778.6114,628.61828.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金82,920.04248,028.61231,778.61--828.61
取得借款收到的现金950,945.582,749,904.211,989,780.041,426,322.981,104,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金238,114.481,206,870.07697,337.91654,087.11160,874.56
筹资活动现金流入小计1,271,980.104,204,802.892,918,896.562,095,038.701,266,253.17
偿还债务支付的现金1,010,078.001,775,213.88946,543.50776,423.50535,694.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,236.13252,053.89380,689.48231,286.8756,771.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----84,370.00----
支付其他与筹资活动有关的现金321,185.20896,643.62865,682.91526,176.09317,271.89
筹资活动现金流出小计1,400,499.332,923,911.392,192,915.891,533,886.46909,737.78
筹资活动产生的现金流量净额-128,519.231,280,891.51725,980.67561,152.24356,515.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.60-3,269.75476.17-333.63753.92
五、现金及现金等价物净增加额-307,411.04648,029.0839,177.66440,557.5768,672.08
加:期初现金及现金等价物余额1,849,160.441,201,131.361,201,131.361,201,131.361,201,131.36
六、期末现金及现金等价物余额1,541,749.401,849,160.441,240,309.021,641,688.931,269,803.44
附注
净利润--354,777.00--157,088.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,142.00--5,252.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,506.10--10,807.50--
无形资产摊销--493.45--236.26--
长期待摊费用摊销--691.38--392.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.83--1.60--
固定资产报废损失--218.76------
公允价值变动损失---5,944.48---11,508.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--97,475.53--49,527.60--
投资损失---22,518.74---18,383.23--
递延所得税资产减少---33,515.63---11,714.86--
递延所得税负债增加--4,879.78--905.32--
存货的减少---3,054,105.30---778,732.97--
经营性应收项目的减少--224,953.55---244,364.48--
经营性应付项目的增加--2,092,228.75--998,916.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---315,714.02--158,423.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,849,160.44--1,641,688.93--
现金的期初余额--1,201,131.36--1,201,131.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--648,029.08--440,557.57--
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