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| 滨江集团(002244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,186,195.32 | 1,786,937.02 | 1,215,597.40 | 599,475.59 | |
| 收到的税费返还 | 206.49 | -- | 0.35 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,922.42 | 5,059.61 | 2,164.45 | 8,189.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,194,324.24 | 1,791,996.63 | 1,217,762.21 | 607,664.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 515,025.12 | 386,399.09 | 250,723.43 | 151,525.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,432.07 | 31,561.30 | 22,859.68 | 11,772.85 | |
| 支付的各项税费 | 281,944.10 | 264,390.42 | 207,757.26 | 61,730.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,809.05 | 43,078.47 | 62,939.35 | 10,167.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 881,210.35 | 725,429.27 | 544,279.72 | 235,196.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,313,113.89 | 1,066,567.36 | 673,482.49 | 372,468.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,975.19 | 11,594.92 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,863.15 | 503.12 | 32.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.68 | 2.71 | 1.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,798.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,268.81 | -- | -- | 29,888.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,945.91 | 12,100.75 | 34.62 | 29,888.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,721.88 | 2,141.18 | 1,807.56 | 642.91 | |
| 投资所支付的现金 | 468,580.72 | 143,300.72 | 70,509.61 | 44,328.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -76,834.61 | -42,059.53 | 11,198.17 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 547,247.83 | 390,658.71 | 160,174.98 | 132,212.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 942,715.82 | 494,041.08 | 243,690.32 | 177,183.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -806,769.91 | -481,940.33 | -243,655.70 | -147,295.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 276,264.49 | 272,512.49 | 272,512.49 | 272,121.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,752.00 | -- | -- | 272,121.37 | |
| 取得借款收到的现金 | 251,959.07 | 226,290.00 | 162,000.00 | 207,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 210,000.00 | 207,681.60 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,740.10 | 5,772.26 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 754,963.66 | 712,256.35 | 434,512.49 | 479,721.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 395,374.02 | 370,315.00 | 57,643.00 | 51,181.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,234.07 | 41,348.96 | 30,064.65 | 7,846.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281,357.74 | 395,298.95 | 460,376.46 | 134,507.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 724,965.83 | 806,962.91 | 548,084.10 | 193,534.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,997.84 | -94,706.56 | -113,571.61 | 286,187.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,430.13 | 268.89 | 142.60 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 541,771.95 | 490,189.36 | 316,397.77 | 511,360.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 356,444.38 | 356,444.38 | 356,444.38 | 356,444.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 898,216.33 | 846,633.74 | 672,842.15 | 867,804.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 197,098.56 | -- | 86,177.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,792.20 | -- | 3,865.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,424.88 | -- | 7,420.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 462.90 | -- | 251.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.95 | -- | 254.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.29 | -- | 63.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,081.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,065.08 | -- | 6,110.04 | -- | |
| 投资损失 | -7,649.71 | -- | -1.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,861.64 | -- | -550.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 806,408.06 | -- | 345,919.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,655.88 | -- | -155,572.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 224,696.97 | -- | 379,543.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,313,113.89 | -- | 673,482.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 898,216.33 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 356,444.38 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 672,842.15 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 356,444.38 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 541,771.95 | -- | 316,397.77 | -- | |
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