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| 滨江集团(002244) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,364,278.39 | 3,975,289.21 | 2,439,383.08 | 816,959.24 | |
| 收到的税费返还 | 24,758.36 | 10,427.88 | 9,498.33 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,507.87 | 75,333.44 | 11,027.12 | 17,482.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,418,544.62 | 4,061,050.53 | 2,459,908.52 | 834,441.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,156,638.82 | 4,041,812.30 | 1,828,884.74 | 946,281.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,541.05 | 29,249.10 | 24,574.68 | 16,786.14 | |
| 支付的各项税费 | 362,833.65 | 344,980.21 | 259,457.40 | 83,943.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,245.12 | 115,320.99 | 188,567.90 | 42,035.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,734,258.64 | 4,531,362.59 | 2,301,484.71 | 1,089,046.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -315,714.02 | -470,312.06 | 158,423.81 | -254,604.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,662.87 | 58,540.00 | 58,505.00 | 32,420.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,321.83 | 36,135.89 | 8,587.20 | 158.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.41 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 969,713.85 | 813,784.02 | 498,598.17 | 217,635.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,074,725.95 | 908,460.20 | 565,690.66 | 250,213.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,024.19 | 4,170.67 | 3,625.47 | 1,915.29 | |
| 投资所支付的现金 | 356,134.85 | 269,295.85 | 195,115.85 | 57,691.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,664.01 | 15,664.01 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,024,445.57 | 836,296.78 | 629,970.18 | 224,599.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,388,604.62 | 1,125,427.31 | 844,375.51 | 284,206.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -313,878.66 | -216,967.11 | -278,684.85 | -33,992.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 248,028.61 | 231,778.61 | 14,628.61 | 828.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 248,028.61 | 231,778.61 | -- | 828.61 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,749,904.21 | 1,989,780.04 | 1,426,322.98 | 1,104,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,206,870.07 | 697,337.91 | 654,087.11 | 160,874.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,204,802.89 | 2,918,896.56 | 2,095,038.70 | 1,266,253.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,775,213.88 | 946,543.50 | 776,423.50 | 535,694.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 252,053.89 | 380,689.48 | 231,286.87 | 56,771.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 84,370.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 896,643.62 | 865,682.91 | 526,176.09 | 317,271.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,923,911.39 | 2,192,915.89 | 1,533,886.46 | 909,737.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,280,891.51 | 725,980.67 | 561,152.24 | 356,515.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,269.75 | 476.17 | -333.63 | 753.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 648,029.08 | 39,177.66 | 440,557.57 | 68,672.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,201,131.36 | 1,201,131.36 | 1,201,131.36 | 1,201,131.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,849,160.44 | 1,240,309.02 | 1,641,688.93 | 1,269,803.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 354,777.00 | -- | 157,088.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,142.00 | -- | 5,252.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,506.10 | -- | 10,807.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 493.45 | -- | 236.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 691.38 | -- | 392.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.83 | -- | 1.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 218.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,944.48 | -- | -11,508.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97,475.53 | -- | 49,527.60 | -- | |
| 投资损失 | -22,518.74 | -- | -18,383.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33,515.63 | -- | -11,714.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,879.78 | -- | 905.32 | -- | |
| 存货的减少 | -3,054,105.30 | -- | -778,732.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 224,953.55 | -- | -244,364.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,092,228.75 | -- | 998,916.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -315,714.02 | -- | 158,423.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,849,160.44 | -- | 1,641,688.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,201,131.36 | -- | 1,201,131.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 648,029.08 | -- | 440,557.57 | -- | |
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