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| 滨江集团(002244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,358.57 | 555,778.47 | 322,335.01 | 145,904.21 | |
| 收到的税费返还 | 370.28 | 227.46 | 227.46 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,171.57 | 10,047.52 | 802.44 | 2,076.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 840,900.42 | 566,053.44 | 323,364.91 | 147,980.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 808,055.49 | 689,732.71 | 443,709.13 | 250,507.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,718.19 | 20,267.96 | 14,412.88 | 10,643.73 | |
| 支付的各项税费 | 117,865.14 | 103,656.39 | 55,779.10 | 28,347.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,965.85 | 18,033.70 | 13,392.68 | 7,709.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 972,604.67 | 831,690.77 | 527,293.79 | 297,208.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -131,704.24 | -265,637.33 | -203,928.88 | -149,228.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,432.00 | 7,219.52 | 7,529.52 | 7,219.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.41 | 1,786.54 | 22.08 | 14.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.99 | 11.82 | 10.50 | 10.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,219.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,661.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,404.96 | 9,017.88 | 7,562.10 | 7,244.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,425.95 | 1,639.89 | 1,092.67 | 358.33 | |
| 投资所支付的现金 | 30,122.00 | 300.00 | 610.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,768.50 | 21,452.50 | 10,375.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,547.95 | 29,708.39 | 23,155.17 | 10,733.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95,857.01 | -20,690.52 | -15,593.08 | -3,488.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,490.00 | 6,490.00 | 6,490.00 | 6,490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,490.00 | 6,490.00 | 6,490.00 | 6,490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 295,411.43 | 215,961.43 | 198,071.43 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 317,849.82 | 258,215.53 | 204,721.76 | 64,678.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 619,751.25 | 480,666.96 | 409,283.19 | 81,168.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 514,928.00 | 201,489.00 | 151,750.00 | 11,111.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,841.02 | 68,370.57 | 49,075.79 | 16,075.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.88 | 1,142.47 | 1,142.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 599,969.90 | 271,002.04 | 201,968.26 | 27,186.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,781.35 | 209,664.92 | 207,314.93 | 53,981.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,065.88 | -76,662.92 | -12,207.02 | -98,735.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,694.06 | 202,694.06 | 202,694.06 | 202,694.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,628.17 | 126,031.14 | 190,487.04 | 103,958.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,600.75 | -- | 44,159.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -679.32 | -- | -117.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,637.92 | -- | 5,776.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 502.84 | -- | 251.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.50 | -- | 101.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.98 | -- | 13.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,483.63 | -- | 8,414.26 | -- | |
| 投资损失 | -78.41 | -- | -22.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,755.35 | -- | -3,189.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -239,236.61 | -- | -174,661.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 324,161.35 | -- | 23,238.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -325,562.52 | -- | -107,893.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -131,704.24 | -- | -203,928.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,628.17 | -- | 190,487.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 202,694.06 | -- | 202,694.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,065.88 | -- | -12,207.02 | -- | |
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