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| 滨江集团(002244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,273,154.82 | 2,942,577.44 | 1,893,159.14 | 743,698.97 | |
| 收到的税费返还 | 18,806.96 | 4,354.43 | 4,352.59 | 4,349.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,885.82 | 44,496.61 | 39,292.37 | 40,867.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,329,847.60 | 2,991,428.48 | 1,936,804.10 | 788,915.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,475,679.51 | 1,637,960.68 | 1,147,774.29 | 500,007.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,017.80 | 30,917.02 | 24,054.97 | 14,633.10 | |
| 支付的各项税费 | 482,939.70 | 404,482.70 | 259,080.33 | 89,212.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,098.16 | 299,991.61 | 29,730.92 | 160,863.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,067,735.18 | 2,373,352.02 | 1,460,640.50 | 764,716.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 262,112.42 | 618,076.46 | 476,163.60 | 24,198.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,316.74 | 300.00 | 360.10 | 50.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,242.00 | 6,561.93 | 4,660.43 | 98.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.12 | 16.25 | 16.25 | -14.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -7,321.50 | -7,321.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 787,376.39 | 777,239.43 | 372,341.27 | 319,028.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 853,983.25 | 776,796.11 | 370,056.55 | 319,162.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,753.47 | 3,389.98 | 1,403.23 | 2,061.52 | |
| 投资所支付的现金 | 43,031.76 | 127,777.81 | 86,088.71 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -26,474.84 | -26,474.84 | -26,474.84 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 906,183.87 | 696,765.25 | 356,658.18 | 208,212.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 951,969.10 | 801,458.20 | 417,675.28 | 183,798.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,985.85 | -24,662.10 | -47,618.73 | 135,364.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,552.34 | 21,149.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,552.34 | 21,149.40 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,607,700.94 | 843,273.03 | 536,214.22 | 534,012.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 170,000.00 | 170,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 864,482.72 | 889,072.43 | 358,541.20 | 139,555.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,522,735.99 | 1,753,494.86 | 1,064,755.42 | 843,568.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,171,729.89 | 810,062.50 | 485,075.00 | 188,753.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201,369.00 | 145,278.66 | 97,511.49 | 36,932.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,566.80 | 9,800.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 831,715.47 | 947,747.03 | 418,381.90 | 254,815.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,204,814.36 | 1,903,088.19 | 1,000,968.39 | 480,501.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,921.63 | -149,593.33 | 63,787.03 | 363,066.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,341.22 | 2,468.13 | 21.88 | -1,187.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 483,389.43 | 446,289.16 | 492,353.77 | 521,441.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 717,741.93 | 717,741.93 | 717,741.93 | 717,741.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,201,131.36 | 1,164,031.09 | 1,210,095.70 | 1,239,183.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 397,303.54 | -- | 90,834.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,055.92 | -- | -12,597.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,546.65 | -- | 3,754.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 500.91 | -- | 250.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 627.99 | -- | 325.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.50 | -- | 14.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.63 | -- | 1.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,470.21 | -- | 281.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97,051.06 | -- | 51,184.02 | -- | |
| 投资损失 | -30,413.97 | -- | -35,859.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44,810.74 | -- | -19,075.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 965.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,977,480.20 | -- | -503,635.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 150,291.91 | -- | -527,183.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,652,029.27 | -- | 1,434,445.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -6,573.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 262,112.42 | -- | 476,163.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,201,131.36 | -- | 1,210,095.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 717,741.93 | -- | 717,741.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 483,389.43 | -- | 492,353.77 | -- | |
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