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| 滨江集团(002244) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 990,087.48 | 787,495.77 | 583,057.75 | 326,972.48 | |
| 收到的税费返还 | 407.31 | 407.31 | 182.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,029.90 | 8,568.62 | 5,419.41 | 3,130.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 996,524.70 | 796,471.70 | 588,660.08 | 330,103.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 781,213.40 | 421,488.70 | 270,590.14 | 133,841.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,464.20 | 17,522.26 | 13,235.51 | 9,439.03 | |
| 支付的各项税费 | 129,358.48 | 111,447.97 | 92,606.20 | 25,190.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,951.23 | 22,970.41 | 11,844.46 | 7,120.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 955,987.31 | 573,429.34 | 388,276.31 | 175,591.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,537.39 | 223,042.36 | 200,383.77 | 154,511.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,363.93 | 26,325.36 | 26,295.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.43 | 17.01 | 12.90 | 3.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,683.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,533.72 | 65,308.10 | 64,533.72 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,815.54 | 92,850.47 | 92,041.85 | 203.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,004.34 | 3,825.69 | 3,261.75 | 218.15 | |
| 投资所支付的现金 | 810.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,061.04 | 7,165.30 | -- | 5,415.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,875.38 | 10,990.98 | 3,261.75 | 5,633.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,940.16 | 81,859.49 | 88,780.10 | -5,430.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,200.00 | 34,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,200.00 | 34,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 513,250.00 | 384,250.00 | 364,350.00 | 106,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,412.08 | 93,585.86 | 24,779.50 | 4,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 730,862.08 | 512,035.86 | 396,329.50 | 118,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 445,074.00 | 358,088.00 | 274,447.00 | 112,736.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,719.25 | 74,129.30 | 45,426.14 | 16,612.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,896.00 | 8,623.00 | 1,623.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,665.22 | 132,544.70 | 139,338.00 | 31,724.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 750,458.47 | 564,762.00 | 459,211.14 | 161,072.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,596.39 | -52,726.14 | -62,881.64 | -42,172.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,881.16 | 252,175.71 | 226,282.23 | 106,908.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,812.90 | 154,812.90 | 154,812.90 | 154,812.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,694.06 | 406,988.62 | 381,095.13 | 261,721.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,627.68 | -- | 97,922.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,280.15 | -- | 617.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,322.20 | -- | 5,540.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 502.84 | -- | 251.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.39 | -- | 51.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,078.98 | -- | 2,844.91 | -- | |
| 投资损失 | -27,752.66 | -- | -24,182.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,772.12 | -- | 9,376.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 158,161.10 | -- | -27,869.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -348,294.30 | -- | 14,723.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,607.89 | -- | 121,106.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,537.39 | -- | 200,383.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 202,694.06 | -- | 381,095.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,812.90 | -- | 154,812.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,881.16 | -- | 226,282.23 | -- | |
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