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| 蔚蓝锂芯(002245) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,056.88 | 87,443.42 | 54,036.85 | 24,499.93 | |
| 收到的税费返还 | 367.61 | 346.85 | 311.17 | 44.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,570.50 | 159.67 | 118.42 | 49.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,831.80 | 87,949.93 | 54,466.44 | 25,803.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,279.13 | 94,299.32 | 54,656.87 | 28,656.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,763.25 | 1,297.72 | 893.02 | 391.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,619.58 | 1,949.77 | 1,051.65 | 387.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,083.18 | 1,304.11 | 1,706.40 | 292.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,055.15 | 99,306.22 | 58,819.95 | 29,821.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,223.35 | -11,356.28 | -4,353.51 | -4,017.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.87 | 67.10 | 31.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75.87 | 67.10 | 31.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,666.66 | 3,350.12 | 267.96 | 435.87 | |
| 投资所支付的现金 | 3,150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,871.06 | 3,350.12 | 267.96 | 435.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,795.19 | -3,283.02 | -236.01 | -435.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,607.79 | 65,002.72 | 38,362.07 | 21,509.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 854.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,667.79 | 65,856.76 | 38,362.07 | 21,509.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,795.15 | 44,114.67 | 33,120.75 | 16,734.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,251.46 | 3,137.92 | 2,415.23 | 327.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 692.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,046.61 | 47,252.59 | 35,535.98 | 17,754.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,621.18 | 18,604.17 | 2,826.09 | 3,754.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.70 | -37.29 | -9.22 | -3.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,605.06 | 3,927.57 | -1,772.64 | -701.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,115.45 | 13,115.45 | 13,115.45 | 13,115.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,510.39 | 17,043.02 | 11,342.80 | 12,414.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,423.89 | -- | 5,503.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 160.92 | -- | 585.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 756.20 | -- | 353.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.94 | -- | 30.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.18 | -- | 26.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.06 | -- | -3.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,585.91 | -- | 797.47 | -- | |
| 投资损失 | -478.24 | -- | -437.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.98 | -- | -152.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,633.50 | -- | -6,538.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,231.40 | -- | -7,688.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,846.40 | -- | 3,171.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,223.35 | -- | -4,353.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,510.39 | 17,043.02 | 11,342.80 | 12,414.00 | |
| 现金的期初余额 | 13,115.45 | 13,115.45 | 13,115.45 | 13,115.45 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,605.06 | 3,927.57 | -1,772.64 | -701.45 | |
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