澳洋顺昌

- 002245

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
澳洋顺昌(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,056.8887,443.4254,036.8524,499.93
收到的税费返还367.61346.85311.1744.00
收到的其他与经营活动有关的现金3,570.50159.67118.4249.80
经营活动现金流入小计126,831.8087,949.9354,466.4425,803.81
购买商品、接受劳务支付的现金122,279.1394,299.3254,656.8728,656.85
支付给职工以及为职工支付的现金1,763.251,297.72893.02391.79
支付的各项税费2,619.581,949.771,051.65387.39
支付的其他与经营活动有关的现金3,083.181,304.111,706.40292.00
经营活动现金流出小计139,055.1599,306.2258,819.9529,821.03
经营活动产生的现金流量净额-12,223.35-11,356.28-4,353.51-4,017.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75.8767.1031.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计75.8767.1031.95--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,666.663,350.12267.96435.87
投资所支付的现金3,150.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金54.41------
投资活动现金流出小计8,871.063,350.12267.96435.87
投资活动产生的现金流量净额-8,795.19-3,283.02-236.01-435.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00------
取得借款收到的现金81,607.7965,002.7238,362.0721,509.14
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--854.04----
筹资活动现金流入小计81,667.7965,856.7638,362.0721,509.14
偿还债务支付的现金60,795.1544,114.6733,120.7516,734.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,251.463,137.922,415.23327.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------692.32
筹资活动现金流出小计64,046.6147,252.5935,535.9817,754.39
筹资活动产生的现金流量净额17,621.1818,604.172,826.093,754.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-207.70-37.29-9.22-3.11
五、现金及现金等价物净增加额-3,605.063,927.57-1,772.64-701.45
加:期初现金及现金等价物余额13,115.4513,115.4513,115.4513,115.45
六、期末现金及现金等价物余额9,510.3917,043.0211,342.8012,414.00
附注
净利润11,423.89--5,503.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备160.92--585.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧756.20--353.26--
无形资产摊销60.94--30.47--
长期待摊费用摊销33.18--26.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.06---3.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,585.91--797.47--
投资损失-478.24---437.66--
递延所得税资产减少-46.98---152.88--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,633.50---6,538.79--
经营性应收项目的减少-14,231.40---7,688.64--
经营性应付项目的增加-2,846.40--3,171.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-12,223.35---4,353.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,510.3917,043.0211,342.8012,414.00
现金的期初余额13,115.4513,115.4513,115.4513,115.45
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,605.063,927.57-1,772.64-701.45
下载全部历史数据到excel中 返回页顶