澳洋顺昌

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
澳洋顺昌(002245) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,724.06152,123.87103,417.7952,123.34
收到的税费返还1,666.40980.69539.31111.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,264.342,902.521,743.8526.29
经营活动现金流入小计192,989.16156,007.08105,700.9554,556.67
购买商品、接受劳务支付的现金137,943.21116,893.2080,069.3044,539.79
支付给职工以及为职工支付的现金3,657.552,711.241,770.39715.18
支付的各项税费5,255.383,474.312,206.71857.30
支付的其他与经营活动有关的现金3,949.971,846.63828.622,051.58
经营活动现金流出小计153,565.62128,429.4681,163.5946,747.10
经营活动产生的现金流量净额39,423.5527,577.6224,537.367,809.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金98.42------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.56--11.9926.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.00------
投资活动现金流入小计1,610.98--11.9926.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,230.9912,890.679,055.671,057.04
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,230.9912,890.679,055.671,057.04
投资活动产生的现金流量净额-15,620.01-12,890.67-9,043.67-1,030.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,140.0090.0090.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,140.0090.0090.00--
取得借款收到的现金143,219.97106,127.7455,849.1429,590.24
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00------
筹资活动现金流入小计145,359.97106,217.7455,939.1429,590.24
偿还债务支付的现金159,662.77112,879.0862,430.9032,477.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,597.746,779.154,997.602,449.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,221.943,951.542,376.941,729.61
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计167,260.51119,658.2367,428.5034,927.34
筹资活动产生的现金流量净额-21,900.53-13,440.48-11,489.37-5,337.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-80.34-56.62-16.38-8.01
五、现金及现金等价物净增加额1,822.661,189.843,987.931,433.71
加:期初现金及现金等价物余额4,704.994,704.994,704.994,704.99
六、期末现金及现金等价物余额6,527.665,894.838,692.936,138.70
附注
净利润14,760.37--7,862.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,352.72---140.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,678.92--758.46--
无形资产摊销138.58--57.37--
长期待摊费用摊销34.05--34.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.97--7.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,523.38--1,982.95--
投资损失33.56--61.49--
递延所得税资产减少-218.14---34.72--
递延所得税负债增加----250.00--
存货的减少10,325.40--7,277.02--
经营性应收项目的减少7,185.34--5,726.12--
经营性应付项目的增加592.39--3,014.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----2,139.79--
经营活动产生现金流量净额39,423.55--24,537.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,527.66--8,692.93--
现金的期初余额4,704.99--4,704.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,822.66--3,987.93--
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