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| 英威腾(002334) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,147.28 | 30,017.41 | 18,140.66 | 7,885.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,148.74 | 1,056.55 | 726.33 | 363.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,427.86 | 1,825.05 | 1,430.66 | 646.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,723.88 | 32,899.02 | 20,297.66 | 8,895.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,447.73 | 15,208.14 | 8,614.64 | 4,698.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,764.78 | 7,489.74 | 5,024.31 | 3,129.32 | |
| 支付的各项税费 | 6,473.34 | 4,743.10 | 3,105.94 | 1,328.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,660.73 | 7,761.47 | 4,598.78 | 1,483.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,346.58 | 35,202.45 | 21,343.67 | 10,640.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 377.30 | -2,303.44 | -1,046.02 | -1,744.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,900.00 | 12,200.00 | 5,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 283.38 | 199.31 | 66.76 | 28.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.54 | 0.18 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,285.91 | 12,399.49 | 5,666.76 | 28.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,295.88 | 3,911.38 | 3,219.96 | 2,347.66 | |
| 投资所支付的现金 | 22,486.51 | 15,782.75 | 13,682.75 | 9,786.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,099.32 | 8,920.72 | 8,782.21 | 170.52 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,881.71 | 28,614.85 | 25,684.93 | 12,304.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,595.80 | -16,215.37 | -20,018.17 | -12,276.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 751.40 | 151.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 751.40 | 151.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 751.40 | 151.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160.00 | 160.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160.00 | 160.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 591.40 | -8.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.99 | -178.60 | -186.40 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,641.09 | -18,706.00 | -21,249.19 | -14,019.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,705.90 | 84,705.90 | 84,705.90 | 84,705.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,064.82 | 65,999.90 | 63,456.71 | 70,686.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,437.78 | -- | 5,644.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 299.36 | -- | 201.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,054.35 | -- | 450.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.23 | -- | 61.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.70 | -- | 14.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.41 | -- | 0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.62 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -481.95 | -- | -102.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.23 | -- | -26.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,839.90 | -- | -6,021.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,561.46 | -- | -4,700.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -705.51 | -- | 3,433.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,781.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 377.30 | -- | -1,046.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,064.82 | -- | 63,456.71 | 70,686.07 | |
| 现金的期初余额 | 84,705.90 | -- | 84,705.90 | 84,705.90 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,641.09 | -- | -21,249.19 | -14,019.83 | |
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