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| 英威腾(002334) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,601.85 | 245,743.82 | 164,273.64 | 78,737.66 | |
| 收到的税费返还 | 17,347.84 | 13,752.26 | 8,662.79 | 4,996.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,172.61 | 11,195.16 | 8,816.25 | 5,155.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 366,122.29 | 270,691.24 | 181,752.67 | 88,890.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,002.70 | 121,183.24 | 81,180.40 | 40,830.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,189.96 | 68,924.14 | 48,267.10 | 19,295.78 | |
| 支付的各项税费 | 17,845.63 | 13,121.33 | 10,113.56 | 4,137.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,247.73 | 28,790.70 | 20,183.39 | 9,984.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 305,286.03 | 232,019.40 | 159,744.45 | 74,248.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,836.26 | 38,671.84 | 22,008.22 | 14,642.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,002.23 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.62 | 89.75 | 87.99 | 0.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,492.60 | 20,227.54 | 15,339.28 | 4,511.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,633.46 | 20,317.29 | 15,427.28 | 4,512.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,392.60 | 24,159.19 | 19,045.27 | 5,005.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,687.79 | 31,971.43 | 14,630.66 | 14,756.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,080.38 | 56,130.62 | 33,675.93 | 19,761.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,446.92 | -35,813.33 | -18,248.65 | -15,248.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,708.50 | 30,069.09 | 29,855.84 | 4,607.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,501.36 | 24,501.36 | 24,501.36 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,871.90 | 7,151.90 | 6,894.62 | 2,940.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,778.70 | 11,313.12 | 2,376.13 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,359.10 | 48,534.12 | 39,126.59 | 7,547.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,828.73 | 4,788.73 | 4,491.64 | 3,341.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,178.19 | 5,862.34 | 5,509.08 | 373.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,941.60 | 27,303.47 | 23,197.40 | 5,762.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,948.52 | 37,954.54 | 33,198.11 | 9,477.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,410.58 | 10,579.58 | 5,928.47 | -1,930.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.93 | 26.94 | 46.41 | -392.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,063.85 | 13,465.02 | 9,734.45 | -2,929.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,179.42 | 65,179.42 | 65,179.42 | 65,179.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,243.27 | 78,644.44 | 74,913.86 | 62,250.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,814.97 | -- | 22,077.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,273.14 | -- | 179.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,601.16 | -- | 3,645.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,382.00 | -- | 771.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 791.22 | -- | 361.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 183.73 | -- | -8.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.49 | -- | 37.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 48.71 | -- | 297.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,265.09 | -- | -1,027.14 | -- | |
| 投资损失 | -2,219.70 | -- | -224.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,105.35 | -- | -932.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -309.78 | -- | 742.63 | -- | |
| 存货的减少 | 7,788.43 | -- | 635.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,060.97 | -- | -2,489.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,603.63 | -- | -4,118.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,426.32 | -- | 471.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,836.26 | -- | 22,008.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,243.27 | -- | 74,913.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,179.42 | -- | 65,179.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,063.85 | -- | 9,734.45 | -- | |
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