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| 英威腾(002334) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,053.60 | 46,436.24 | 28,400.73 | 12,808.66 | |
| 收到的税费返还 | 6,830.61 | 5,130.63 | 3,612.91 | 1,210.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,449.44 | 2,903.94 | 900.58 | 173.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,333.65 | 54,470.81 | 32,914.22 | 14,192.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,685.11 | 27,835.76 | 17,115.19 | 7,389.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,536.84 | 17,764.02 | 12,632.79 | 6,581.81 | |
| 支付的各项税费 | 8,585.00 | 7,536.30 | 5,453.59 | 2,641.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,627.41 | 5,314.91 | 3,209.70 | 2,509.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,434.36 | 58,450.99 | 38,411.27 | 19,122.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 899.29 | -3,980.18 | -5,497.05 | -4,929.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206,648.41 | 91,570.05 | 52,482.54 | 29,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,252.61 | 1,949.06 | 1,526.28 | 568.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209,901.24 | 93,519.34 | 54,009.05 | 30,468.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,768.11 | 2,133.25 | 3,060.57 | 199.33 | |
| 投资所支付的现金 | 205,665.23 | 89,621.23 | 50,460.00 | 10,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,433.33 | 91,754.47 | 53,520.57 | 11,099.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 467.91 | 1,764.86 | 488.48 | 19,369.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,919.29 | 2,067.49 | 705.41 | 116.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,253.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,919.29 | 2,067.49 | 705.41 | 116.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,570.24 | 5,080.86 | 5,080.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 83.18 | 33.31 | 33.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,570.24 | 5,164.04 | 5,114.17 | 33.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,650.95 | -3,096.56 | -4,408.76 | 83.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.42 | 0.44 | -1.11 | 0.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -283.33 | -5,311.43 | -9,418.44 | 14,522.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,777.46 | 36,777.46 | 36,777.46 | 36,777.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,494.13 | 31,466.03 | 27,359.02 | 51,300.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,053.20 | -- | 6,574.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 991.12 | -- | 242.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,952.55 | -- | 766.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 544.64 | -- | 258.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.05 | -- | 84.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.42 | -- | 2.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,439.58 | -- | -1,256.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.91 | -- | -26.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,471.15 | -- | -2,608.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,161.73 | -- | -7,809.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,586.69 | -- | -1,114.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 638.00 | -- | -611.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 899.29 | -- | -5,497.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,494.13 | -- | 27,359.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,777.46 | -- | 36,777.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -283.33 | -- | -9,418.44 | -- | |
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