英威腾

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
英威腾(002334) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,385.6137,696.09151,363.0396,302.9857,319.71
收到的税费返还6,442.633,098.9413,606.118,622.765,749.92
收到的其他与经营活动有关的现金9,133.905,882.5011,304.6310,567.647,325.20
经营活动现金流入小计89,962.1446,677.53176,273.77115,493.3870,394.84
购买商品、接受劳务支付的现金39,287.9818,947.2493,733.3259,615.9633,032.70
支付给职工以及为职工支付的现金26,532.5313,001.5047,251.0534,245.9324,844.81
支付的各项税费7,894.744,504.6116,917.0412,458.147,992.61
支付的其他与经营活动有关的现金16,222.9011,946.2331,921.9125,551.4316,368.52
经营活动现金流出小计89,938.1448,399.59189,823.32131,871.4682,238.64
经营活动产生的现金流量净额24.00-1,722.06-13,549.55-16,378.08-11,843.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,759.544,759.542,390.29242.39--
取得投资收益所收到的现金----4,065.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,860.90289.77205.880.110.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,227.36--150.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,847.795,049.316,812.06242.500.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,516.932,705.7810,305.007,717.174,356.52
投资所支付的现金6,615.00--7,687.20290.00290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,131.932,705.7817,992.208,007.174,646.52
投资活动产生的现金流量净额-1,284.142,343.53-11,180.14-7,764.67-4,646.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金286.50286.503,200.001,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,500.00--
取得借款收到的现金25,549.3613,740.0042,725.0027,225.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,835.8614,026.5045,925.0028,725.007,500.00
偿还债务支付的现金17,350.009,900.0022,700.179,500.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,612.15431.8216,365.1911,848.1411,611.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金460.43221.014,514.446,984.033,984.03
筹资活动现金流出小计22,422.5810,552.8243,579.7928,332.1720,595.93
筹资活动产生的现金流量净额3,413.283,473.682,345.21392.83-13,095.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.92-239.19419.40-2.92-14.58
五、现金及现金等价物净增加额2,212.063,855.95-21,965.08-23,752.83-29,600.83
加:期初现金及现金等价物余额44,794.3944,794.3966,759.4766,759.4766,759.47
六、期末现金及现金等价物余额47,006.4548,650.3444,794.3943,006.6437,158.64
附注
净利润-3,238.54--17,787.84--8,324.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备640.41--5,473.48--753.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,603.84--3,295.28--1,468.75
无形资产摊销577.11--1,171.71--575.51
长期待摊费用摊销2,154.51--514.13--223.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.05--33.49---14.27
固定资产报废损失20.95--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,133.22--1,382.31--421.06
投资损失-601.37------233.66
递延所得税资产减少-242.20---442.19----
递延所得税负债增加----------
存货的减少4,932.11---11,413.46---13,528.58
经营性应收项目的减少8,156.40---18,498.23---18,912.45
经营性应付项目的增加-16,115.49---12,853.91--8,511.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------99.20
经营活动产生现金流量净额24.00---13,549.55---11,843.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,006.45--44,794.39--37,158.64
现金的期初余额44,794.39--66,759.47--66,759.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,212.06---21,965.08---29,600.83
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