英威腾

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
英威腾(002334) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,941.3269,950.9726,662.19174,755.76115,979.12
收到的税费返还7,277.434,557.351,949.8812,438.809,877.64
收到的其他与经营活动有关的现金9,813.508,853.301,868.7814,599.4812,735.25
经营活动现金流入小计138,032.2583,361.6330,480.85201,794.04138,592.01
购买商品、接受劳务支付的现金54,399.8334,354.1216,566.6576,618.3161,796.24
支付给职工以及为职工支付的现金37,069.7526,873.4712,428.4347,878.2536,689.55
支付的各项税费9,302.485,383.132,202.2413,591.4511,230.17
支付的其他与经营活动有关的现金15,083.2411,773.194,847.1328,028.3123,679.87
经营活动现金流出小计115,855.2978,383.9136,044.44166,116.32133,395.84
经营活动产生的现金流量净额22,176.964,977.72-5,563.6035,677.715,196.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45.0045.00--4,974.345,546.17
取得投资收益所收到的现金1,528.0028.0028.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,033.79574.14197.882,966.342,882.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,284.501,227.36
收到的其他与投资活动有关的现金12,945.109,735.614,716.4715,078.50--
投资活动现金流入小计15,551.8810,382.754,942.3524,303.689,656.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,076.014,821.09821.027,196.565,217.29
投资所支付的现金1,500.001,500.00--6,615.006,695.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,500.009,200.005,000.0025,448.278,282.00
投资活动现金流出小计20,076.0115,521.095,821.0239,259.8420,194.29
投资活动产生的现金流量净额-4,524.13-5,138.34-878.66-14,956.15-10,538.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,120.00----295.81295.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,120.00--------
取得借款收到的现金28,940.7119,940.7118,700.0038,181.9638,381.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金304.70235.5078.00----
筹资活动现金流入小计30,365.4120,176.2118,778.0038,477.7738,677.77
偿还债务支付的现金40,188.3120,526.8016,225.4049,910.8132,341.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金983.47793.57267.805,928.085,314.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金455.67133.4683.461,028.69460.43
筹资活动现金流出小计41,627.4521,453.8316,576.6556,867.5838,117.04
筹资活动产生的现金流量净额-11,262.04-1,277.612,201.35-18,389.81560.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-513.77147.06141.61283.24439.06
五、现金及现金等价物净增加额5,877.02-1,291.17-4,099.312,614.99-4,342.24
加:期初现金及现金等价物余额47,409.3847,409.3847,409.3844,794.3944,794.39
六、期末现金及现金等价物余额53,286.4046,118.2143,310.0747,409.3840,452.15
附注
净利润--3,355.23---43,978.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,799.02--35,676.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,070.12--5,995.44--
无形资产摊销--621.25--1,189.24--
长期待摊费用摊销--574.18--1,241.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--299.60--2,554.67--
固定资产报废损失---78.59--109.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--461.08--1,680.04--
投资损失--367.71--6,026.13--
递延所得税资产减少---199.43---2,744.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,367.94--9,213.50--
经营性应收项目的减少---226.34--16,446.73--
经营性应付项目的增加--527.37---6,562.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--774.45--8,827.54--
经营活动产生现金流量净额--4,977.72--35,677.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,118.21--47,409.38--
现金的期初余额--47,409.38--44,794.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,291.17--2,614.99--
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