英威腾

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
英威腾(002334) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,662.19174,755.76115,979.1274,385.6137,696.09
收到的税费返还1,949.8812,438.809,877.646,442.633,098.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,868.7814,599.4812,735.259,133.905,882.50
经营活动现金流入小计30,480.85201,794.04138,592.0189,962.1446,677.53
购买商品、接受劳务支付的现金16,566.6576,618.3161,796.2439,287.9818,947.24
支付给职工以及为职工支付的现金12,428.4347,878.2536,689.5526,532.5313,001.50
支付的各项税费2,202.2413,591.4511,230.177,894.744,504.61
支付的其他与经营活动有关的现金4,847.1328,028.3123,679.8716,222.9011,946.23
经营活动现金流出小计36,044.44166,116.32133,395.8489,938.1448,399.59
经营活动产生的现金流量净额-5,563.6035,677.715,196.1724.00-1,722.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,974.345,546.174,759.544,759.54
取得投资收益所收到的现金28.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额197.882,966.342,882.552,860.90289.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,284.501,227.361,227.36--
收到的其他与投资活动有关的现金4,716.4715,078.50------
投资活动现金流入小计4,942.3524,303.689,656.088,847.795,049.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金821.027,196.565,217.293,516.932,705.78
投资所支付的现金--6,615.006,695.006,615.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.0025,448.278,282.00----
投资活动现金流出小计5,821.0239,259.8420,194.2910,131.932,705.78
投资活动产生的现金流量净额-878.66-14,956.15-10,538.21-1,284.142,343.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--295.81295.81286.50286.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,700.0038,181.9638,381.9625,549.3613,740.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金78.00--------
筹资活动现金流入小计18,778.0038,477.7738,677.7725,835.8614,026.50
偿还债务支付的现金16,225.4049,910.8132,341.9017,350.009,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金267.805,928.085,314.704,612.15431.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金83.461,028.69460.43460.43221.01
筹资活动现金流出小计16,576.6556,867.5838,117.0422,422.5810,552.82
筹资活动产生的现金流量净额2,201.35-18,389.81560.733,413.283,473.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响141.61283.24439.0658.92-239.19
五、现金及现金等价物净增加额-4,099.312,614.99-4,342.242,212.063,855.95
加:期初现金及现金等价物余额47,409.3844,794.3944,794.3944,794.3944,794.39
六、期末现金及现金等价物余额43,310.0747,409.3840,452.1547,006.4548,650.34
附注
净利润---43,978.09---3,238.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35,676.87--640.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,995.44--2,603.84--
无形资产摊销--1,189.24--577.11--
长期待摊费用摊销--1,241.97--2,154.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,554.67--3.05--
固定资产报废损失--109.91--20.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,680.04--1,133.22--
投资损失--6,026.13---601.37--
递延所得税资产减少---2,744.12---242.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9,213.50--4,932.11--
经营性应收项目的减少--16,446.73--8,156.40--
经营性应付项目的增加---6,562.10---16,115.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,827.54------
经营活动产生现金流量净额--35,677.71--24.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,409.38--47,006.45--
现金的期初余额--44,794.39--44,794.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,614.99--2,212.06--
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