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英威腾(002334) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,755.76 | 115,979.12 | 74,385.61 | 37,696.09 | |
收到的税费返还 | 12,438.80 | 9,877.64 | 6,442.63 | 3,098.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,599.48 | 12,735.25 | 9,133.90 | 5,882.50 | |
经营活动现金流入小计 | 201,794.04 | 138,592.01 | 89,962.14 | 46,677.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,618.31 | 61,796.24 | 39,287.98 | 18,947.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,878.25 | 36,689.55 | 26,532.53 | 13,001.50 | |
支付的各项税费 | 13,591.45 | 11,230.17 | 7,894.74 | 4,504.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,028.31 | 23,679.87 | 16,222.90 | 11,946.23 | |
经营活动现金流出小计 | 166,116.32 | 133,395.84 | 89,938.14 | 48,399.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,677.71 | 5,196.17 | 24.00 | -1,722.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,974.34 | 5,546.17 | 4,759.54 | 4,759.54 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,966.34 | 2,882.55 | 2,860.90 | 289.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,284.50 | 1,227.36 | 1,227.36 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,078.50 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 24,303.68 | 9,656.08 | 8,847.79 | 5,049.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,196.56 | 5,217.29 | 3,516.93 | 2,705.78 | |
投资所支付的现金 | 6,615.00 | 6,695.00 | 6,615.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,448.27 | 8,282.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39,259.84 | 20,194.29 | 10,131.93 | 2,705.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,956.15 | -10,538.21 | -1,284.14 | 2,343.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 295.81 | 295.81 | 286.50 | 286.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 38,181.96 | 38,381.96 | 25,549.36 | 13,740.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 38,477.77 | 38,677.77 | 25,835.86 | 14,026.50 | |
偿还债务支付的现金 | 49,910.81 | 32,341.90 | 17,350.00 | 9,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,928.08 | 5,314.70 | 4,612.15 | 431.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,028.69 | 460.43 | 460.43 | 221.01 | |
筹资活动现金流出小计 | 56,867.58 | 38,117.04 | 22,422.58 | 10,552.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,389.81 | 560.73 | 3,413.28 | 3,473.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.24 | 439.06 | 58.92 | -239.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,614.99 | -4,342.24 | 2,212.06 | 3,855.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,794.39 | 44,794.39 | 44,794.39 | 44,794.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,409.38 | 40,452.15 | 47,006.45 | 48,650.34 | |
附注 | |||||
净利润 | -43,978.09 | -- | -3,238.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 35,676.87 | -- | 640.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,995.44 | -- | 2,603.84 | -- | |
无形资产摊销 | 1,189.24 | -- | 577.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,241.97 | -- | 2,154.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,554.67 | -- | 3.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 109.91 | -- | 20.95 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,680.04 | -- | 1,133.22 | -- | |
投资损失 | 6,026.13 | -- | -601.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,744.12 | -- | -242.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,213.50 | -- | 4,932.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 16,446.73 | -- | 8,156.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,562.10 | -- | -16,115.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 8,827.54 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 35,677.71 | -- | 24.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,409.38 | -- | 47,006.45 | -- | |
现金的期初余额 | 44,794.39 | -- | 44,794.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,614.99 | -- | 2,212.06 | -- |
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